华夏快线货币ETF 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 160301 | 16进出01 | 300,000 | 29,972,761.03 | 12.21 |
2 | 111821313 | 18渤海银行CD313 | 300,000 | 29,766,390.81 | 12.13 |
3 | 111893708 | 18杭州银行CD021 | 300,000 | 29,764,913.73 | 12.13 |
4 | 111809289 | 18浦发银行CD289 | 300,000 | 29,755,887.15 | 12.12 |
5 | 101651005 | 16中石油MTN001 | 200,000 | 19,974,308.63 | 8.14 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。