2020-06-04 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.3535 |
|---|---|
| 成立日： | 2016-12-29 |
| 今年以来收益： | 0.82% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.97% |
| 成立以来收益： | 10.45% |
| 基金经理： | 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.81 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去一季 | 0.40 |
| 过去半年 | 1.01 |
| 过去一年 | 1.97 |
| 过去三年 | 8.99 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 10.44 |
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等，担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。
2016-12-29起，任期回报 10.60%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 50.13 |
| 现金 | 14.00 |
| 其他 | 35.87 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112003017
|
20农业银行CD017
|
150,000
|
14,754,876.85
|
9.32
|
|
2
|
170209
|
17国开09
|
100,000
|
10,104,996.66
|
6.38
|
|
3
|
111910209
|
19兴业银行CD209
|
100,000
|
9,972,358.50
|
6.30
|
|
4
|
111913122
|
19浙商银行CD122
|
100,000
|
9,950,224.06
|
6.29
|
|
5
|
111909224
|
19浦发银行CD224
|
100,000
|
9,933,712.46
|
6.27
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
675,560.01 |
本期已实现收益 |
675,560.01 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
158,310,706.49 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
60,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
367,496.10
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
5,129,748.41
|
|
1.利息收入
|
4,878,231.60
|
|
其中:存款利息收入
|
332,822.12
|
|
债券利息收入
|
3,298,162.68
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,247,246.80
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
251,516.81
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
251,516.81
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
1,527,936.37
|
|
1.管理人报酬
|
485,268.84
|
|
2.托管费
|
129,405.02
|
|
3.销售服务费
|
404,390.59
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
239,750.22
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
239,750.22
|
|
6.其他费用
|
267,200.00
|
|
三、利润总额
|
3,601,812.04
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
3,601,812.04
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
10,104,996.66
|
6.38
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
10,104,996.66
|
6.38
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
3,998,319.39
|
2.53
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
84,363,503.81
|
53.29
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中航证券有限公司
|
95335
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
中银国际证券股份有限公司
|
400-620-8888
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
长城证券股份有限公司
|
400-666-6888、0755-33680000
|
|
大同证券有限责任公司
|
400-712-1212
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575或致电各地营业网点
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
400-800-0562
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
400-196-6188、956088
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
新时代证券股份有限公司
|
95399
|
|
西南证券股份有限公司
|
400-809-6096
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
华宝证券有限责任公司
|
400-820-9898
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
渤海证券股份有限公司
|
400-651-5988
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
