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华夏快线货币ETF (基金代码:511650)

  • 1.289%

    2020-06-04 七日年化收益率

  • 万份收益 0.3535
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: 0.82%
    过去一年收益: 1.97%
    成立以来收益: 10.45%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-05-29
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.81
过去一周 0.03
过去一月 0.11
过去一季 0.40
过去半年 1.01
过去一年 1.97
过去三年 8.99
过去五年 --
成立以来 10.44
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2016-12-29

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2016-12-29起,任期回报 10.60%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 50.13
现金 14.00
其他 35.87
持债明细
华夏快线货币ETF 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112003017
20农业银行CD017
150,000
14,754,876.85
9.32
2
170209
17国开09
100,000
10,104,996.66
6.38
3
111910209
19兴业银行CD209
100,000
9,972,358.50
6.30
4
111913122
19浙商银行CD122
100,000
9,950,224.06
6.29
5
111909224
19浦发银行CD224
100,000
9,933,712.46
6.27
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏快线货币ETF 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
675,560.01
本期已实现收益
675,560.01
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
158,310,706.49
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
资产负债表
华夏快线货币ETF 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
60,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
367,496.10
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏快线货币ETF利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
5,129,748.41
 1.利息收入
4,878,231.60
 其中:存款利息收入
332,822.12
 债券利息收入
3,298,162.68
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,247,246.80
 其他利息收入
-
 2.投资收益
251,516.81
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
251,516.81
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
1,527,936.37
 1.管理人报酬
485,268.84
 2.托管费
129,405.02
 3.销售服务费
404,390.59
 4.交易费用
-
 5.利息支出
239,750.22
 其中:卖出回购金融资产支出
239,750.22
 6.其他费用
267,200.00
 三、利润总额
3,601,812.04
 减:所得税费用
-
 四、净利润
3,601,812.04
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏快线货币ETF券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
10,104,996.66
6.38
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,104,996.66
6.38
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
3,998,319.39
2.53
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
84,363,503.81
53.29
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏快线货币ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:511650

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:511651

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
平安证券股份有限公司
95511-8
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
国联证券股份有限公司
95570
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中航证券有限公司
95335
方正证券股份有限公司
95571
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
长城证券股份有限公司
400-666-6888、0755-33680000
大同证券有限责任公司
400-712-1212
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
上海证券有限责任公司
400-891-8918
兴业证券股份有限公司
95562
华安证券股份有限公司
95318
华泰证券股份有限公司
95597
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
国泰君安证券股份有限公司
95521
广发证券股份有限公司
95575或致电各地营业网点
申万宏源西部证券有限公司
400-800-0562
万联证券股份有限公司
95322
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
东兴证券股份有限公司
95309
中泰证券股份有限公司
95538
第一创业证券股份有限公司
95358
恒泰证券股份有限公司
400-196-6188、956088
国信证券股份有限公司
95536
招商证券股份有限公司
95565
新时代证券股份有限公司
95399
西南证券股份有限公司
400-809-6096
国盛证券有限责任公司
956080
金元证券股份有限公司
95372
华宝证券有限责任公司
400-820-9898
国海证券股份有限公司
95563
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
信达证券股份有限公司
95321
国金证券股份有限公司
95310
渤海证券股份有限公司
400-651-5988
华西证券股份有限公司
95584
东方证券股份有限公司
95503
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
东北证券股份有限公司
95360
东方财富证券股份有限公司
95357
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
天风证券股份有限公司
400-800-5000
中信建投证券股份有限公司
95587
中信证券股份有限公司
95548
东吴证券股份有限公司
95330
安信证券股份有限公司
95517
备注:数据来源于年报/半年报。

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