基金产品 >

搜 索

华夏快线货币ETF (基金代码:511650)

  • 2.215%

    2021-01-21 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5890
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: 0.13%
    过去一年收益: 1.72%
    成立以来收益: 11.63%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-01-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.13
过去一周 0.04
过去一月 0.19
过去一季 0.52
过去半年 0.90
过去一年 1.72
过去三年 7.64
过去五年 --
成立以来 11.62
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2020-06-04

2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月起担任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月起担任华夏天利货币市场基金基金经理。

2020-06-04起,任期回报 1.07%。

曲波起始日:2016-12-29

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2016-12-29起,任期回报 11.79%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 68.44
现金 9.81
其他 21.75
持债明细
华夏快线货币ETF 2020年持债明细 报告日期:2020-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200201
20国开01
200,000
19,989,300.62
16.19
2
112003017
20农业银行CD017
150,000
14,925,009.95
12.09
3
112010272
20兴业银行CD272
120,000
11,982,307.84
9.71
4
111905159
19建设银行CD159
100,000
9,985,254.27
8.09
5
112004038
20中国银行CD038
100,000
9,984,735.26
8.09
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
财务指标
华夏快线货币ETF 2020 主要财务指标 报告日期:2020-09-30
项目
数值
基金本期利润
431,042.72
本期已实现收益
431,042.72
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
123,459,215.36
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
资产负债表
华夏快线货币ETF 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,096.34
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
26,500,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
399,185.02
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏快线货币ETF利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
5,129,748.41
 1.利息收入
4,878,231.60
 其中:存款利息收入
332,822.12
 债券利息收入
3,298,162.68
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,247,246.80
 其他利息收入
-
 2.投资收益
251,516.81
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
251,516.81
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
1,527,936.37
 1.管理人报酬
485,268.84
 2.托管费
129,405.02
 3.销售服务费
404,390.59
 4.交易费用
-
 5.利息支出
239,750.22
 其中:卖出回购金融资产支出
239,750.22
 6.其他费用
267,200.00
 三、利润总额
3,601,812.04
 减:所得税费用
-
 四、净利润
3,601,812.04
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏快线货币ETF券种组合 报告日期:2020-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
19,989,300.62
16.19
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
19,989,300.62
16.19
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
84,639,053.16
68.56
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持有人统计
华夏快线货币ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:511650

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:511651

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
中泰证券股份有限公司
95538
东吴证券股份有限公司
95330
西南证券股份有限公司
95355
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
安信证券股份有限公司
95517
恒泰证券股份有限公司
956088
大同证券有限责任公司
400-712-1212
申万宏源西部证券有限公司
400-800-0562
华西证券股份有限公司
95584
兴业证券股份有限公司
95562
华安证券股份有限公司
95318
中航证券有限公司
95335
新时代证券股份有限公司
95399
华泰证券股份有限公司
95597
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
国泰君安证券股份有限公司
95521
中信证券(山东)有限责任公司
95548
广发证券股份有限公司
95575
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
国金证券股份有限公司
95310
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
国联证券股份有限公司
95570
中信证券华南股份有限公司
95548
中信证券股份有限公司
95548
万联证券股份有限公司
95322
方正证券股份有限公司
95571
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
平安证券股份有限公司
95511-8
中银国际证券股份有限公司
400-620-8888
信达证券股份有限公司
95321
天风证券股份有限公司
400-800-5000
东北证券股份有限公司
95360
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
东方财富证券股份有限公司
95357
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
渤海证券股份有限公司
400-651-5988
南京证券股份有限公司
95386
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
金元证券股份有限公司
95372
长城证券股份有限公司
95514
国海证券股份有限公司
95563
东方证券股份有限公司
95503
华宝证券有限责任公司
400-820-9898
招商证券股份有限公司
95565
国信证券股份有限公司
95536
国盛证券有限责任公司
956080
第一创业证券股份有限公司
95358
东兴证券股份有限公司
95309
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
上海证券有限责任公司
400-891-8918
备注:数据来源于年报/半年报。

同类收益排行

免责声明