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华夏消费ETF (基金代码:510630)

  • 1.0179

    2024-05-08 最新净值

  • 累计净值: 4.0716 (2024-05-08)
    日涨跌幅: -0.74%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: 5.76%
    过去一年收益: -9.89%
    成立以来收益: 307.16%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏消费ETF资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 158,305,247.75 99.14
其中:股票 158,305,247.75 99.14
2 银行存款和结算备付金合计 1,326,673.12 0.83
3 其他各项资产 42,768.72 0.03
4 合计 159,674,689.59 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。