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华夏消费ETF (基金代码:510630)

  • 3.0162

    2020-03-27 最新净值

  • 累计净值: 3.0162(2020-03-27)
    日涨跌幅: 1.22%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: 0.44%
    过去一年收益: 22.39%
    成立以来收益: 201.62%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-03-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.44
过去一周 5.55
过去一月 0.28
过去一季 2.10
过去半年 2.97
过去一年 22.39
过去三年 73.38
过去五年 101.43
成立以来 201.62
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2020-02-12

2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月起担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

2020-02-12起,任期回报 2.20%。

任职时间 基金经理
2015-11-06~2020-03-18 荣膺
2013-03-28~2017-02-10 王路
资产配置
截止日期:2019-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.46
债券
现金 0.54
其他 0.0
行业配置
截止日期:2019-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 2,722,330.00 1.21
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 200,919,313.80 89.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 20,429,970.20 9.06
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 378,561.95 0.17
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 158,153.04 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 224,608,328.99 99.61
前十股票
截止日期:2019-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 14.97
600887 伊利股份 14.68
603288 海天味业 14.64
601933 永辉超市 5.03
600438 通威股份 4.44
600809 山西汾酒 4.09
600872 中炬高新 3.82
603589 口子窖 3.45
600600 青岛啤酒 3.09
603369 今世缘 2.86
持债明细
华夏消费ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏消费ETF 2019 主要财务指标 报告日期:2019-12-31
项目
数值
基金本期利润
6,839,112.53
本期已实现收益
9,163,187.21
加权平均基金份额本期利润
0.0875
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
225,499,887.23
期末基金份额净值
3.0030
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603288
海天味业
8,872,343.13
4.31
2
600519
贵州茅台
5,811,005.15
2.82
3
600702
舍得酒业
5,080,613.99
2.47
4
600887
伊利股份
4,033,420.00
1.96
5
600197
伊力特
3,002,837.42
1.46
6
603708
家家悦
2,077,576.10
1.01
7
603517
绝味食品
1,973,961.00
0.96
8
600779
水井坊
1,402,908.80
0.68
9
600438
通威股份
1,291,288.00
0.63
10
603156
养元饮品
1,202,586.87
0.58
11
603589
口子窖
1,136,867.00
0.55
12
603866
桃李面包
1,119,727.00
0.54
13
600873
梅花生物
694,111.00
0.34
14
601933
永辉超市
641,052.00
0.31
15
600929
湖南盐业
618,599.16
0.30
16
603043
广州酒家
579,962.05
0.28
17
603711
香飘飘
523,987.00
0.25
18
600809
山西汾酒
465,779.00
0.23
19
600298
安琪酵母
463,306.00
0.23
20
600600
青岛啤酒
326,941.00
0.16
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
7,256,983.56
3.52
2
600315
上海家化
3,871,193.00
1.88
3
600108
亚盛集团
2,527,328.08
1.23
4
600779
水井坊
2,389,221.61
1.16
5
600300
维维股份
2,198,770.98
1.07
6
601933
永辉超市
1,980,097.00
0.96
7
600381
青海春天
1,315,724.00
0.64
8
603288
海天味业
1,042,504.00
0.51
9
600084
中葡股份
1,013,086.00
0.49
10
600298
安琪酵母
1,006,024.00
0.49
11
600872
中炬高新
958,860.69
0.47
12
603589
口子窖
924,142.20
0.45
13
600600
青岛啤酒
923,409.72
0.45
14
601116
三江购物
914,921.00
0.44
15
603777
来伊份
914,325.00
0.44
16
600809
山西汾酒
827,806.98
0.40
17
600559
老白干酒
674,749.45
0.33
18
603369
今世缘
611,774.87
0.30
19
603259
药明康德
600,924.41
0.29
20
603043
广州酒家
566,385.00
0.28
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏消费ETF 2019 资产负债 报告日期:2019-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
4,829.21
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
308.20
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
利润表
华夏消费ETF利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-32,408,818.98
 1.利息收入
14,909.18
 其中:存款利息收入
14,232.74
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
676.44
 其他利息收入
-
 2.投资收益
8,492,112.39
 其中:股票投资收益
5,246,896.20
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,245,216.19
 3.公允价值变动收益
-40,873,423.43
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-42,417.12
 二、费用
1,488,679.49
 1.管理人报酬
984,900.37
 2.托管费
196,980.18
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
65,695.54
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
241,103.40
 三、利润总额
-33,897,498.47
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-33,897,498.47
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏消费ETF券种组合 报告日期:2019-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持有人统计
华夏消费ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,168
69,854.77
66,644,522.00
81.68
14,945,845.00
18.32
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:510630

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510631

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
中信证券(山东)有限责任公司
95548
东北证券股份有限公司
95360
东吴证券股份有限公司
95330
国都证券股份有限公司
400-818-8118
国联证券股份有限公司
95570
国信证券股份有限公司
95536
万联证券股份有限公司
95322
信达证券股份有限公司
95321
招商证券股份有限公司
95565
安信证券股份有限公司
95517
国泰君安证券股份有限公司
95521
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
中信证券股份有限公司
95548
第一创业证券股份有限公司
95358
兴业证券股份有限公司
95562
浙商证券股份有限公司
95345
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
华宝证券有限责任公司
400-820-9898
东兴证券股份有限公司
95309
平安证券股份有限公司
95511-8
万和证券股份有限公司
4008-882-882
中泰证券股份有限公司
95538
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
上海证券有限责任公司
400-891-8918
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
渤海证券股份有限公司
400-651-5988
长城证券股份有限公司
400-666-6888、0755-33680000
西南证券股份有限公司
400-809-6096
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中信建投证券股份有限公司
95587
广发证券股份有限公司
95575或致电各地营业网点
华泰证券股份有限公司
95597
备注:数据来源于年报/半年报。

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