华夏上证50ETF 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 7,648,668,591.62 |
1.利息收入 | 2,949,576.81 |
其中:存款利息收入 | 2,043,788.21 |
债券利息收入 | 9,753.80 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 896,034.80 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 5,678,337,779.89 |
其中:股票投资收益 | 4,903,378,900.68 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 7,968,041.00 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 766,990,838.21 |
3.公允价值变动收益 | 1,968,628,216.94 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | -1,246,982.02 |
二、费用 | 199,546,651.94 |
1.管理人报酬 | 159,886,073.72 |
2.托管费 | 31,977,214.74 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 5,241,350.04 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 2,442,013.44 |
三、利润总额 | 7,449,121,939.68 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 7,449,121,939.68 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。