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华夏上证50ETF (基金代码:510050)

  • 2.4495

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 3.6835 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.53%
    成立日: 2004-12-30
  • 今年以来收益: 3.07%
    过去一年收益: -6.40%
    成立以来收益: 298.49%
  • 基金经理: 徐猛  张弘弢
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏上证50ETF资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 45,726,306,521.49 99.76
其中:股票 45,726,306,521.49 99.76
2 固定收益投资 20,510,000.00 0.04
其中:债券 20,510,000.00 0.04
3 银行存款和结算备付金合计 90,025,085.80 0.20
4 其他各项资产 1,021,942.56 0.00
5 合计 45,837,863,549.85 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。