华夏经典混合 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 800,000 | 80,256,000.00 | 12.38 |
2 | 010107 | 21国债(7) | 450,660 | 46,395,447.00 | 7.15 |
3 | 110041 | 蒙电转债 | 266,000 | 26,419,120.00 | 4.07 |
4 | 113019 | 玲珑转债 | 155,720 | 15,494,140.00 | 2.39 |
5 | 108902 | 农发1802 | 121,960 | 12,237,466.40 | 1.89 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。