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华夏经典混合 (基金代码:288001)

  • 1.612

    2020-08-12 最新净值

  • 累计净值: 4.002(2020-08-12)
    日涨跌幅: -3.07%
    成立日: 2004-03-15
  • 今年以来收益: 49.26%
    过去一年收益: 52.65%
    成立以来收益: 625.40%
  • 基金经理: 佟巍
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 49.26
过去一周 -2.89
过去一月 9.59
过去一季 35.92
过去半年 40.54
过去一年 52.65
过去三年 62.34
过去五年 14.18
成立以来 625.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

佟巍起始日:2018-01-17

美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士。2008年2月至2009年1月,任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日至2017年5月任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2016年8月18日至2020年5月任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理。2016年8月18日至2018年1月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2020年5月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2018年1月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2020年5月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 53.96%。

任职时间 基金经理
2016-03-25~2018-01-17 许利明
2015-02-09~2016-03-29 李铧汶
2011-03-17~2015-02-09 王海雄
2009-08-07~2011-11-07 赵航
2006-08-11~2011-03-17 郑煜
2006-01-10~2006-08-11 张国强
2004-03-15~2006-01-10 梁丰
2004-03-15~2006-11-09 丁楹
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 70.42
债券 19.59
现金 9.16
其他 0.83
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 80,705,646.00 10.53
C 制造业股票市值 299,810,447.50 39.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 12,766.32 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 32,633,275.00 4.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 7,106,691.75 0.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 473,360.70 0.06
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 82,534,597.60 10.77
L 租赁和商务服务业股票市值 13,210,999.07 1.72
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 20,613,331.75 2.69
R 文化、体育和娱乐业股票市值 7,224,480.00 0.94
合计 544,325,595.69 71.03
前十股票
截止日期:2020-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600988 赤峰黄金 9.68
600519 贵州茅台 6.77
300724 捷佳伟创 5.78
001914 招商积余 4.72
002705 新宝股份 4.60
600546 山煤国际 4.26
600383 金地集团 4.06
000858 五 粮 液 3.82
603712 七一二 3.52
300015 爱尔眼科 2.69
持债明细
华夏经典混合 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190308
19进出08
500,000
50,630,000.00
6.61
2
128045
机电转债
187,635
22,321,059.60
2.91
3
132005
15国资EB
183,910
19,770,325.00
2.58
4
010107
21国债(7)
171,490
17,596,588.90
2.30
5
110042
航电转债
131,220
14,840,982.00
1.94
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏经典混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
155,963,978.98
本期已实现收益
23,384,379.43
加权平均基金份额本期利润
0.2598
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
766,260,768.76
期末基金份额净值
1.313
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000858
五粮液
49,340,385.96
7.61
2
600029
南方航空
43,557,066.76
6.72
3
000966
长源电力
42,283,040.62
6.52
4
300446
乐凯新材
39,095,601.25
6.03
5
600031
三一重工
36,316,132.14
5.60
6
601939
建设银行
36,193,488.60
5.58
7
600754
锦江酒店
32,861,837.64
5.07
8
600383
金地集团
32,601,776.80
5.03
9
002705
新宝股份
32,600,285.12
5.03
10
601238
广汽集团
29,006,481.75
4.47
11
000043
中航善达
28,424,320.42
4.38
12
601888
中国国旅
27,950,072.85
4.31
13
300724
捷佳伟创
25,426,846.66
3.92
14
601066
中信建投
25,416,585.08
3.92
15
002155
湖南黄金
25,372,254.99
3.91
16
600546
山煤国际
23,656,326.34
3.65
17
000975
银泰黄金
22,662,473.60
3.49
18
601318
中国平安
21,802,548.00
3.36
19
601336
新华保险
21,799,138.18
3.36
20
002415
海康威视
21,753,048.17
3.35
21
601009
南京银行
20,012,975.85
3.09
22
000911
*ST南糖
19,791,849.16
3.05
23
600837
海通证券
19,557,264.00
3.02
24
300496
中科创达
19,461,706.20
3.00
25
600519
贵州茅台
18,148,128.50
2.80
26
600886
国投电力
17,234,897.28
2.66
27
000833
粤桂股份
14,842,504.09
2.29
28
600489
中金黄金
14,810,135.83
2.28
29
300607
拓斯达
14,662,766.00
2.26
30
601225
陕西煤业
14,512,326.00
2.24
31
601899
紫金矿业
14,309,236.00
2.21
32
600048
保利地产
13,558,397.00
2.09
33
000002
万科A
13,445,295.93
2.07
34
600009
上海机场
13,015,029.33
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000966
长源电力
62,316,884.95
9.61
2
600489
中金黄金
43,783,762.41
6.75
3
600547
山东黄金
43,416,163.73
6.70
4
601066
中信建投
40,637,416.62
6.27
5
000543
皖能电力
38,966,591.09
6.01
6
300446
乐凯新材
37,514,191.21
5.78
7
601939
建设银行
37,477,089.73
5.78
8
600837
海通证券
37,196,471.71
5.74
9
600011
华能国际
36,081,230.05
5.56
10
600027
华电国际
34,652,603.35
5.34
11
000858
五粮液
30,712,242.83
4.74
12
000002
万科A
29,115,874.94
4.49
13
600029
南方航空
28,965,729.00
4.47
14
601688
华泰证券
24,474,380.95
3.77
15
300496
中科创达
23,576,327.25
3.64
16
601318
中国平安
22,236,979.40
3.43
17
603885
吉祥航空
21,599,673.12
3.33
18
002155
湖南黄金
21,120,836.00
3.26
19
601238
广汽集团
20,222,917.11
3.12
20
000911
*ST南糖
19,863,084.94
3.06
21
601009
南京银行
19,481,240.95
3.00
22
600886
国投电力
18,264,977.33
2.82
23
601336
新华保险
18,158,512.00
2.80
24
601012
隆基股份
17,281,239.32
2.66
25
002415
海康威视
16,204,919.42
2.50
26
601225
陕西煤业
15,263,022.01
2.35
27
001914
招商积余
14,717,607.74
2.27
28
000833
粤桂股份
14,534,528.72
2.24
29
600031
三一重工
14,424,507.90
2.22
30
603833
欧派家居
13,840,619.96
2.13
31
601899
紫金矿业
13,643,749.00
2.10
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏经典混合 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
476,780.88
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,816,686.43
应收利息
1,915,337.14
应收股利
--
应收申购款
281,649.55
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏经典混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
180,995,457.70
 1.利息收入
5,031,392.94
 其中:存款利息收入
347,149.30
 债券利息收入
4,675,288.36
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
8,955.28
 其他利息收入
-
 2.投资收益
88,920,467.87
 其中:股票投资收益
79,114,823.08
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,457,863.12
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,347,781.67
 3.公允价值变动收益
86,978,413.45
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
65,183.44
 二、费用
15,816,548.63
 1.管理人报酬
10,724,542.25
 2.托管费
1,787,423.63
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
3,061,373.27
 5.利息支出
7,752.73
 其中:卖出回购金融资产支出
7,752.73
 6.其他费用
233,782.75
 三、利润总额
165,178,909.07
 减:所得税费用
-
 四、净利润
165,178,909.07
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏经典混合券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
62,889,419.20
8.21
1
国家债券
17,596,588.90
2.30
2
央行票据
-
-
3
金融债券
62,889,419.20
8.21
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
70,929,147.05
9.26
8
其他
-
-
9
合计
151,415,155.15
19.76
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏经典混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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