每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏经典混合(288001)

最新净值 2018-07-13

1.004

  • 涨跌幅0.80%
  • 过去一年净值增长率 -1.08%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 0.50
过去一月 -4.83
过去一年 -1.08
过去三年 -27.62
过去五年 11.25
成立以来 351.80

华夏经典混合历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 0.50
过去一周 4.47
过去一月 -4.83
过去一季 -2.62
过去半年 -3.74
过去一年 -1.08
过去三年 -27.62
过去五年 11.25
成立以来 351.80

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

华夏经典混合资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 68.25%
债券 21.99%
现金 9.44%
其他 0.32%
前10大股持仓占比: 54.18%

华夏经典混合前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 91,900 62,824,678.00 7.96
603039 泛微网络 555,900 61,404,714.00 7.78
300015 爱尔眼科 1,286,436 52,975,434.48 6.71
002008 大族激光 856,281 46,838,570.70 5.94
002415 海康威视 1,029,416 42,514,880.80 5.39
000858 五粮液 637,900 42,331,044.00 5.37
000333 美的集团 715,600 39,021,668.00 4.95
603515 欧普照明 744,551 33,884,516.01 4.29
603738 泰晶科技 850,747 23,982,557.93 3.04
300308 中际旭创 284,415 21,715,085.25 2.75
总计 427,493,149.17 54.18

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 -
B 采矿业 -
C 制造业 53.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -
E 建筑业 -
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.82
J 金融业 2.28
K 房地产业 -
L 租赁和商务服务业 -
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 6.71
R 文化、体育和娱乐业 -
S 综合 -
总计 71.11
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500万元 每笔按500元收取
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 1.20%
申购金额 < 100万元 1.50%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
满3年以后 0.00%
满2年不满3年 0.20%
满1年不满2年 0.35%
满7天不满1年 0.50%
7天以内 1.50%
基金运作费
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%