2024-04-19 最新净值
累计净值: | 4.591 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.09% |
成立日: | 2004-03-15 |
今年以来收益: | 10.33% |
---|---|
过去一年收益: | -4.72% |
成立以来收益: | 891.68% |
基金经理: | 刘心任 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 10.33 | 过去一周 | 0.28 |
过去一月 | -1.89 |
过去一季 | 14.80 |
过去半年 | 7.84 |
过去一年 | -4.72 |
过去三年 | 16.72 |
过去五年 | 117.33 |
成立以来 | 891.68 |
硕士。曾任广发基金管理有限公司研究员,九泰基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。
2023-03-21起,任期回报 -2.89%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-07-04~2023-11-13 | 郑煜 |
2018-01-17~2022-07-04 | 佟巍 |
2016-03-25~2018-01-17 | 许利明 |
2015-02-09~2016-03-29 | 李铧汶 |
2011-03-17~2015-02-09 | 王海雄 |
2009-08-07~2011-11-07 | 赵航 |
2006-08-11~2011-03-17 | 郑煜 |
2006-01-10~2006-08-11 | 张国强 |
2004-03-15~2006-01-10 | 梁丰 |
2004-03-15~2006-11-09 | 丁楹 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 66.32 |
债券 | 23.20 |
现金 | 9.30 |
其他 | 1.18 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 161,393,232.10 | 6.52 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,262,870,971.63 | 51.01 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 50,189,848.36 | 2.03 |
F 批发和零售业股票市值 | 7,760,545.00 | 0.31 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,228,986.45 | 0.05 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 23,529,281.70 | 0.95 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 51,026,986.83 | 2.06 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 124,996,122.88 | 5.05 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 5,314,805.21 | 0.21 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,688,310,780.16 | 68.19 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7.71 |
300308 | 中际旭创 | 7.08 |
300394 | 天孚通信 | 6.35 |
601888 | 中国中免 | 4.73 |
002271 | 东方雨虹 | 4.30 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.18 |
002371 | 北方华创 | 3.42 |
002415 | 海康威视 | 3.05 |
603816 | 顾家家居 | 2.61 |
002714 | 牧原股份 | 2.32 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
210203
|
21国开03
|
2,400,000
|
246,221,260.27
|
9.95
|
2
|
230020
|
23附息国债20
|
1,500,000
|
152,469,590.16
|
6.16
|
3
|
210218
|
21国开18
|
1,000,000
|
101,619,180.33
|
4.10
|
4
|
230202
|
23国开02
|
600,000
|
60,901,918.03
|
2.46
|
5
|
113641
|
华友转债
|
189,380
|
19,469,654.52
|
0.79
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
189,152,737.40
|
6.12
|
2
|
002271
|
东方雨虹
|
188,210,128.24
|
6.09
|
3
|
002353
|
杰瑞股份
|
151,489,756.55
|
4.90
|
4
|
300308
|
中际旭创
|
136,579,469.81
|
4.42
|
5
|
300394
|
天孚通信
|
133,012,871.07
|
4.30
|
6
|
601888
|
中国中免
|
132,726,358.11
|
4.29
|
7
|
603737
|
三棵树
|
121,574,821.19
|
3.93
|
8
|
600266
|
城建发展
|
103,201,631.42
|
3.34
|
9
|
002714
|
牧原股份
|
100,976,293.32
|
3.27
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
96,143,456.76
|
3.11
|
11
|
300498
|
温氏股份
|
94,507,558.10
|
3.06
|
12
|
603589
|
口子窖
|
92,500,177.73
|
2.99
|
13
|
300476
|
胜宏科技
|
86,095,115.25
|
2.79
|
14
|
600325
|
华发股份
|
83,455,527.04
|
2.70
|
15
|
601688
|
华泰证券
|
67,644,033.00
|
2.19
|
16
|
002371
|
北方华创
|
62,112,930.04
|
2.01
|
17
|
002840
|
华统股份
|
58,727,514.81
|
1.90
|
18
|
002415
|
海康威视
|
57,430,125.00
|
1.86
|
19
|
603477
|
巨星农牧
|
56,230,346.33
|
1.82
|
20
|
002567
|
唐人神
|
54,811,949.00
|
1.77
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600153
|
建发股份
|
172,286,461.44
|
5.57
|
2
|
600048
|
保利发展
|
168,812,147.94
|
5.46
|
3
|
000002
|
万科A
|
142,989,102.98
|
4.63
|
4
|
002244
|
滨江集团
|
142,587,231.30
|
4.61
|
5
|
600266
|
城建发展
|
130,577,018.84
|
4.22
|
6
|
001979
|
招商蛇口
|
114,272,615.15
|
3.70
|
7
|
600919
|
江苏银行
|
105,127,870.50
|
3.40
|
8
|
603737
|
三棵树
|
102,789,993.50
|
3.33
|
9
|
600325
|
华发股份
|
96,151,105.60
|
3.11
|
10
|
002142
|
宁波银行
|
93,708,612.14
|
3.03
|
11
|
300498
|
温氏股份
|
93,523,584.50
|
3.03
|
12
|
002714
|
牧原股份
|
89,863,578.67
|
2.91
|
13
|
300413
|
芒果超媒
|
82,454,799.07
|
2.67
|
14
|
603801
|
志邦家居
|
79,366,498.12
|
2.57
|
15
|
601318
|
中国平安
|
79,259,154.85
|
2.56
|
16
|
601688
|
华泰证券
|
78,898,746.00
|
2.55
|
17
|
000001
|
平安银行
|
66,313,123.79
|
2.15
|
18
|
603885
|
吉祥航空
|
66,161,122.25
|
2.14
|
19
|
000893
|
亚钾国际
|
64,081,123.25
|
2.07
|
20
|
603477
|
巨星农牧
|
62,478,641.97
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
586,436.90
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
29,476,196.60
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-267,536,619.70
|
1.利息收入
|
650,943.88
|
其中:存款利息收入
|
530,427.43
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
120,516.45
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-78,245,796.60
|
其中:股票投资收益
|
-126,018,851.48
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
16,539,314.54
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
31,233,740.34
|
3.公允价值变动收益
|
-191,099,017.22
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,157,250.24
|
二、费用
|
46,029,192.32
|
1.管理人报酬
|
39,240,565.86
|
2.托管费
|
6,540,094.31
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
248,526.58
|
三、利润总额
|
-313,565,812.02
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-313,565,812.02
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
408,742,358.63
|
16.51
|
1
|
国家债券
|
162,440,805.54
|
6.56
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
408,742,358.63
|
16.51
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
19,469,654.52
|
0.79
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
590,652,818.69
|
23.86
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
33,798
|
37,402.20
|
606,281,314.23
|
47.96
|
657,838,255.63
|
52.04
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起