2024-04-30 最新净值
| 累计净值： | 0.6233 （2024-04-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.75% |
| 成立日： | 2022-11-18 |
| 今年以来收益： | -8.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -31.04% |
| 成立以来收益： | -37.67% |
| 基金经理： | 吴昊 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.67 | 过去一周 | 4.51 |
| 过去一月 | 1.17 |
| 过去一季 | 12.63 |
| 过去半年 | -7.37 |
| 过去一年 | -31.04 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -37.67 |
硕士。2012年1月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理、基金经理助理。
2022-11-18起，任期回报 -37.67%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.39 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.48 |
| 其他 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 74,448,327.70 | 80.71 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,743,832.14 | 6.23 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 80,192,159.84 | 86.94 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688188 | 柏楚电子 | 6.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.58 |
| 002050 | 三花智控 | 5.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.76 |
| 603009 | 北特科技 | 4.74 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4.68 |
| 688071 | 华依科技 | 4.38 |
| 301261 | 恒工精密 | 4.31 |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.93 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300394
|
天孚通信
|
21,556,321.14
|
9.20
|
|
2
|
300502
|
新易盛
|
21,168,232.30
|
9.04
|
|
3
|
000977
|
浪潮信息
|
19,927,730.80
|
8.51
|
|
4
|
600418
|
江淮汽车
|
18,803,056.00
|
8.03
|
|
5
|
601689
|
拓普集团
|
16,215,649.00
|
6.92
|
|
6
|
002050
|
三花智控
|
14,817,981.06
|
6.33
|
|
7
|
688111
|
金山办公
|
14,725,351.79
|
6.29
|
|
8
|
300308
|
中际旭创
|
14,366,282.00
|
6.13
|
|
9
|
002371
|
北方华创
|
14,015,041.15
|
5.98
|
|
10
|
601138
|
工业富联
|
14,009,838.00
|
5.98
|
|
11
|
300476
|
胜宏科技
|
13,814,700.30
|
5.90
|
|
12
|
300624
|
万兴科技
|
13,463,725.06
|
5.75
|
|
13
|
688036
|
传音控股
|
12,919,907.29
|
5.52
|
|
14
|
000021
|
深科技
|
11,940,436.52
|
5.10
|
|
15
|
688012
|
中微公司
|
11,804,714.16
|
5.04
|
|
16
|
688017
|
绿的谐波
|
11,719,854.16
|
5.00
|
|
17
|
300757
|
罗博特科
|
11,637,534.00
|
4.97
|
|
18
|
603986
|
兆易创新
|
11,468,490.40
|
4.90
|
|
19
|
603019
|
中科曙光
|
11,037,613.00
|
4.71
|
|
20
|
300366
|
创意信息
|
10,865,285.00
|
4.64
|
|
21
|
688435
|
英方软件
|
10,837,220.68
|
4.63
|
|
22
|
600522
|
中天科技
|
10,688,241.73
|
4.56
|
|
23
|
688039
|
当虹科技
|
10,427,625.08
|
4.45
|
|
24
|
003031
|
中瓷电子
|
10,342,587.88
|
4.42
|
|
25
|
603806
|
福斯特
|
10,336,857.80
|
4.41
|
|
26
|
601728
|
中国电信
|
10,196,637.00
|
4.35
|
|
27
|
688256
|
寒武纪
|
10,053,732.24
|
4.29
|
|
28
|
301188
|
力诺特玻
|
9,907,085.00
|
4.23
|
|
29
|
300707
|
威唐工业
|
9,869,440.00
|
4.21
|
|
30
|
688152
|
麒麟信安
|
9,694,892.49
|
4.14
|
|
31
|
002463
|
沪电股份
|
9,392,215.00
|
4.01
|
|
32
|
300002
|
神州泰岳
|
9,230,453.39
|
3.94
|
|
33
|
600536
|
中国软件
|
9,143,782.64
|
3.90
|
|
34
|
002291
|
遥望科技
|
8,801,853.28
|
3.76
|
|
35
|
002351
|
漫步者
|
8,749,453.00
|
3.74
|
|
36
|
688502
|
茂莱光学
|
8,166,290.41
|
3.49
|
|
37
|
301155
|
海力风电
|
8,140,016.03
|
3.48
|
|
38
|
000063
|
中兴通讯
|
8,095,361.00
|
3.46
|
|
39
|
601877
|
正泰电器
|
8,092,860.00
|
3.46
|
|
40
|
01024
|
快手－Ｗ
|
7,522,950.36
|
3.21
|
|
41
|
688258
|
卓易信息
|
7,508,867.66
|
3.21
|
|
42
|
688037
|
芯源微
|
7,487,114.90
|
3.20
|
|
43
|
002230
|
科大讯飞
|
7,431,754.00
|
3.17
|
|
44
|
600941
|
中国移动
|
7,377,330.00
|
3.15
|
|
45
|
000819
|
岳阳兴长
|
7,349,184.00
|
3.14
|
|
46
|
301191
|
菲菱科思
|
7,260,472.72
|
3.10
|
|
47
|
300567
|
精测电子
|
7,173,152.00
|
3.06
|
|
48
|
002487
|
大金重工
|
7,081,293.86
|
3.02
|
|
49
|
688630
|
芯碁微装
|
7,054,403.65
|
3.01
|
|
50
|
002368
|
太极股份
|
7,050,343.76
|
3.01
|
|
51
|
300990
|
同飞股份
|
7,028,301.00
|
3.00
|
|
52
|
300827
|
上能电气
|
7,012,571.00
|
2.99
|
|
53
|
600183
|
生益科技
|
6,824,125.00
|
2.91
|
|
54
|
300491
|
通合科技
|
6,791,926.00
|
2.90
|
|
55
|
002174
|
游族网络
|
6,751,666.00
|
2.88
|
|
56
|
300274
|
阳光电源
|
6,744,547.00
|
2.88
|
|
57
|
000938
|
紫光股份
|
6,719,114.00
|
2.87
|
|
58
|
002401
|
中远海科
|
6,676,129.00
|
2.85
|
|
59
|
300418
|
昆仑万维
|
6,656,045.65
|
2.84
|
|
60
|
002531
|
天顺风能
|
6,318,774.22
|
2.70
|
|
61
|
002436
|
兴森科技
|
6,302,248.00
|
2.69
|
|
62
|
300037
|
新宙邦
|
6,144,942.00
|
2.62
|
|
63
|
688150
|
莱特光电
|
6,098,944.80
|
2.60
|
|
64
|
688120
|
华海清科
|
6,097,747.31
|
2.60
|
|
65
|
002268
|
电科网安
|
6,047,485.00
|
2.58
|
|
66
|
601222
|
林洋能源
|
5,977,933.00
|
2.55
|
|
67
|
600050
|
中国联通
|
5,954,497.00
|
2.54
|
|
68
|
002837
|
英维克
|
5,928,911.00
|
2.53
|
|
69
|
300212
|
易华录
|
5,915,580.00
|
2.53
|
|
70
|
002965
|
祥鑫科技
|
5,730,359.00
|
2.45
|
|
71
|
300033
|
同花顺
|
5,700,197.00
|
2.43
|
|
72
|
603583
|
捷昌驱动
|
5,582,446.00
|
2.38
|
|
73
|
300688
|
创业黑马
|
5,574,788.00
|
2.38
|
|
74
|
002456
|
欧菲光
|
5,359,567.00
|
2.29
|
|
75
|
002409
|
雅克科技
|
5,351,004.12
|
2.28
|
|
76
|
603496
|
恒为科技
|
5,340,415.00
|
2.28
|
|
77
|
002045
|
国光电器
|
5,219,298.00
|
2.23
|
|
78
|
688188
|
柏楚电子
|
5,205,435.80
|
2.22
|
|
79
|
301012
|
扬电科技
|
5,151,119.25
|
2.20
|
|
80
|
300124
|
汇川技术
|
5,091,297.00
|
2.17
|
|
81
|
603966
|
法兰泰克
|
5,080,403.62
|
2.17
|
|
82
|
000988
|
华工科技
|
4,980,559.00
|
2.13
|
|
83
|
300718
|
长盛轴承
|
4,904,120.00
|
2.09
|
|
84
|
688223
|
晶科能源
|
4,859,692.68
|
2.07
|
|
85
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
4,748,109.72
|
2.03
|
|
86
|
688766
|
普冉股份
|
4,702,222.78
|
2.01
|
|
87
|
603105
|
芯能科技
|
4,697,348.44
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300394
|
天孚通信
|
20,062,824.00
|
8.57
|
|
2
|
600418
|
江淮汽车
|
18,138,532.00
|
7.74
|
|
3
|
300502
|
新易盛
|
18,138,185.80
|
7.74
|
|
4
|
000977
|
浪潮信息
|
17,844,485.46
|
7.62
|
|
5
|
603806
|
福斯特
|
16,408,541.40
|
7.01
|
|
6
|
300308
|
中际旭创
|
15,676,656.50
|
6.69
|
|
7
|
688039
|
当虹科技
|
14,800,604.57
|
6.32
|
|
8
|
002371
|
北方华创
|
14,269,725.00
|
6.09
|
|
9
|
688036
|
传音控股
|
13,859,920.28
|
5.92
|
|
10
|
688663
|
新风光
|
13,502,394.06
|
5.77
|
|
11
|
688111
|
金山办公
|
13,119,524.49
|
5.60
|
|
12
|
300624
|
万兴科技
|
13,020,511.00
|
5.56
|
|
13
|
300476
|
胜宏科技
|
11,812,063.67
|
5.04
|
|
14
|
000021
|
深科技
|
11,429,674.00
|
4.88
|
|
15
|
601138
|
工业富联
|
11,346,633.00
|
4.84
|
|
16
|
688012
|
中微公司
|
11,329,192.28
|
4.84
|
|
17
|
300366
|
创意信息
|
11,159,403.88
|
4.76
|
|
18
|
300757
|
罗博特科
|
11,087,666.00
|
4.73
|
|
19
|
300827
|
上能电气
|
10,954,812.40
|
4.68
|
|
20
|
300491
|
通合科技
|
10,929,292.00
|
4.67
|
|
21
|
300510
|
金冠股份
|
10,892,007.52
|
4.65
|
|
22
|
603019
|
中科曙光
|
10,868,162.59
|
4.64
|
|
23
|
603986
|
兆易创新
|
10,557,186.80
|
4.51
|
|
24
|
002837
|
英维克
|
10,312,616.60
|
4.40
|
|
25
|
301188
|
力诺特玻
|
10,303,993.00
|
4.40
|
|
26
|
600536
|
中国软件
|
10,230,669.50
|
4.37
|
|
27
|
601728
|
中国电信
|
10,201,240.00
|
4.36
|
|
28
|
600522
|
中天科技
|
9,988,568.00
|
4.26
|
|
29
|
688256
|
寒武纪
|
9,499,399.88
|
4.06
|
|
30
|
601689
|
拓普集团
|
9,452,931.00
|
4.04
|
|
31
|
601222
|
林洋能源
|
9,198,902.08
|
3.93
|
|
32
|
002291
|
遥望科技
|
9,060,112.52
|
3.87
|
|
33
|
688152
|
麒麟信安
|
8,855,329.49
|
3.78
|
|
34
|
003031
|
中瓷电子
|
8,765,725.42
|
3.74
|
|
35
|
002463
|
沪电股份
|
8,710,044.00
|
3.72
|
|
36
|
300002
|
神州泰岳
|
8,680,860.00
|
3.71
|
|
37
|
300990
|
同飞股份
|
8,597,306.00
|
3.67
|
|
38
|
002351
|
漫步者
|
8,567,412.50
|
3.66
|
|
39
|
300707
|
威唐工业
|
8,416,029.00
|
3.59
|
|
40
|
301155
|
海力风电
|
8,324,031.08
|
3.55
|
|
41
|
301012
|
扬电科技
|
8,114,250.48
|
3.46
|
|
42
|
000819
|
岳阳兴长
|
8,052,239.64
|
3.44
|
|
43
|
002050
|
三花智控
|
7,958,025.00
|
3.40
|
|
44
|
300274
|
阳光电源
|
7,953,416.00
|
3.40
|
|
45
|
601877
|
正泰电器
|
7,941,016.00
|
3.39
|
|
46
|
688037
|
芯源微
|
7,791,331.59
|
3.33
|
|
47
|
600183
|
生益科技
|
7,597,271.52
|
3.24
|
|
48
|
688502
|
茂莱光学
|
7,593,563.76
|
3.24
|
|
49
|
002401
|
中远海科
|
7,582,538.88
|
3.24
|
|
50
|
688630
|
芯碁微装
|
7,440,434.94
|
3.18
|
|
51
|
600941
|
中国移动
|
7,261,108.08
|
3.10
|
|
52
|
688258
|
卓易信息
|
7,181,860.02
|
3.07
|
|
53
|
01024
|
快手－Ｗ
|
7,168,978.87
|
3.06
|
|
54
|
002487
|
大金重工
|
7,059,257.00
|
3.01
|
|
55
|
688435
|
英方软件
|
7,025,894.57
|
3.00
|
|
56
|
002230
|
科大讯飞
|
6,919,857.00
|
2.95
|
|
57
|
300567
|
精测电子
|
6,901,348.60
|
2.95
|
|
58
|
002368
|
太极股份
|
6,695,687.00
|
2.86
|
|
59
|
002174
|
游族网络
|
6,608,501.76
|
2.82
|
|
60
|
000063
|
中兴通讯
|
6,533,803.00
|
2.79
|
|
61
|
300982
|
苏文电能
|
6,390,807.00
|
2.73
|
|
62
|
601126
|
四方股份
|
6,326,399.00
|
2.70
|
|
63
|
300418
|
昆仑万维
|
6,296,477.00
|
2.69
|
|
64
|
002268
|
电科网安
|
6,292,807.00
|
2.69
|
|
65
|
605286
|
同力日升
|
6,246,258.00
|
2.67
|
|
66
|
002531
|
天顺风能
|
6,123,322.00
|
2.61
|
|
67
|
301191
|
菲菱科思
|
6,011,111.40
|
2.57
|
|
68
|
300037
|
新宙邦
|
5,986,709.00
|
2.56
|
|
69
|
300688
|
创业黑马
|
5,951,596.00
|
2.54
|
|
70
|
688150
|
莱特光电
|
5,840,707.38
|
2.49
|
|
71
|
600212
|
绿能慧充
|
5,818,545.00
|
2.48
|
|
72
|
000938
|
紫光股份
|
5,805,930.00
|
2.48
|
|
73
|
603496
|
恒为科技
|
5,708,296.00
|
2.44
|
|
74
|
688120
|
华海清科
|
5,644,057.45
|
2.41
|
|
75
|
688017
|
绿的谐波
|
5,631,134.14
|
2.40
|
|
76
|
600050
|
中国联通
|
5,597,187.00
|
2.39
|
|
77
|
002409
|
雅克科技
|
5,580,436.00
|
2.38
|
|
78
|
300782
|
卓胜微
|
5,405,471.60
|
2.31
|
|
79
|
300212
|
易华录
|
5,391,868.00
|
2.30
|
|
80
|
300033
|
同花顺
|
5,271,604.00
|
2.25
|
|
81
|
002965
|
祥鑫科技
|
5,245,294.00
|
2.24
|
|
82
|
002456
|
欧菲光
|
5,115,722.00
|
2.18
|
|
83
|
00700
|
腾讯控股
|
4,839,905.38
|
2.07
|
|
84
|
603966
|
法兰泰克
|
4,806,336.00
|
2.05
|
|
85
|
688766
|
普冉股份
|
4,777,182.31
|
2.04
|
|
86
|
002045
|
国光电器
|
4,684,416.00
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
54,459.52
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
69,111.49
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-38,904,308.47
|
|
1.利息收入
|
121,238.56
|
|
其中:存款利息收入
|
121,238.56
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-42,536,626.24
|
|
其中:股票投资收益
|
-43,254,684.87
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
718,058.63
|
|
3.公允价值变动收益
|
3,262,059.71
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
249,019.50
|
|
二、费用
|
2,703,169.70
|
|
1.管理人报酬
|
1,989,759.97
|
|
2.托管费
|
331,626.59
|
|
3.销售服务费
|
230,998.16
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
150,784.98
|
|
三、利润总额
|
-41,607,478.17
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-41,607,478.17
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
6,132
|
25,299.61
|
-
|
-
|
155,079,263.13
|
99.96
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号