2024-04-30 最新净值
| 累计净值： | 0.4814 （2024-04-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.41% |
| 成立日： | 2021-07-29 |
| 今年以来收益： | -10.64% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.69% |
| 成立以来收益： | -51.86% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.64 | 过去一周 | 6.93 |
| 过去一月 | -0.64 |
| 过去一季 | 10.85 |
| 过去半年 | -11.15 |
| 过去一年 | -19.69 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -51.86 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2023-04-06起，任期回报 -24.38%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-07-29~2023-04-06 | 常亚桥 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.54 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.45 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 528,876,441.40 | 82.66 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 27,632,928.00 | 4.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 42,152,492.08 | 6.59 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 598,661,861.48 | 93.57 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.72 |
| 688213 | 思特威 | 6.58 |
| 002371 | 北方华创 | 6.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6.45 |
| 688012 | 中微公司 | 5.99 |
| 300567 | 精测电子 | 5.91 |
| 600212 | 绿能慧充 | 5.48 |
| 688676 | 金盘科技 | 5.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.92 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
163,827,347.64
|
14.56
|
|
2
|
600941
|
中国移动
|
94,351,487.67
|
8.38
|
|
2
|
00941
|
中国移动
|
42,306,256.52
|
3.76
|
|
3
|
300037
|
新宙邦
|
132,250,236.23
|
11.75
|
|
4
|
601899
|
紫金矿业
|
83,938,206.46
|
7.46
|
|
4
|
02899
|
紫金矿业
|
33,368,316.82
|
2.96
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
104,926,322.15
|
9.32
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
99,371,053.44
|
8.83
|
|
7
|
300428
|
立中集团
|
98,766,485.48
|
8.77
|
|
8
|
601390
|
中国中铁
|
79,655,921.41
|
7.08
|
|
8
|
00390
|
中国中铁
|
8,720,909.14
|
0.77
|
|
9
|
300724
|
捷佳伟创
|
83,874,175.64
|
7.45
|
|
10
|
601137
|
博威合金
|
78,513,676.62
|
6.98
|
|
11
|
600212
|
绿能慧充
|
77,593,451.82
|
6.89
|
|
12
|
03690
|
美团－Ｗ
|
77,233,764.48
|
6.86
|
|
13
|
300393
|
中来股份
|
75,923,268.01
|
6.75
|
|
14
|
601318
|
中国平安
|
60,634,027.98
|
5.39
|
|
14
|
02318
|
中国平安
|
11,052,742.87
|
0.98
|
|
15
|
603806
|
福斯特
|
71,455,068.27
|
6.35
|
|
16
|
01024
|
快手－Ｗ
|
62,932,212.29
|
5.59
|
|
17
|
301050
|
雷电微力
|
61,255,689.67
|
5.44
|
|
18
|
002155
|
湖南黄金
|
56,991,581.20
|
5.06
|
|
19
|
002299
|
圣农发展
|
54,944,861.00
|
4.88
|
|
20
|
600522
|
中天科技
|
54,649,505.41
|
4.86
|
|
21
|
688213
|
思特威
|
51,966,938.51
|
4.62
|
|
22
|
688002
|
睿创微纳
|
51,632,702.25
|
4.59
|
|
23
|
002475
|
立讯精密
|
51,543,119.27
|
4.58
|
|
24
|
601186
|
中国铁建
|
50,686,932.00
|
4.50
|
|
25
|
301031
|
中熔电气
|
46,875,341.24
|
4.16
|
|
26
|
600900
|
长江电力
|
46,409,484.97
|
4.12
|
|
27
|
002351
|
漫步者
|
45,419,047.29
|
4.04
|
|
28
|
000860
|
顺鑫农业
|
45,367,332.48
|
4.03
|
|
29
|
002768
|
国恩股份
|
44,778,366.55
|
3.98
|
|
30
|
600348
|
华阳股份
|
44,511,549.50
|
3.95
|
|
31
|
688169
|
石头科技
|
44,479,060.07
|
3.95
|
|
32
|
688012
|
中微公司
|
44,107,538.45
|
3.92
|
|
33
|
600481
|
双良节能
|
43,323,809.32
|
3.85
|
|
34
|
01797
|
东方甄选
|
42,811,155.15
|
3.80
|
|
35
|
002371
|
北方华创
|
42,785,372.06
|
3.80
|
|
36
|
002335
|
科华数据
|
42,001,573.89
|
3.73
|
|
37
|
600201
|
生物股份
|
41,513,428.70
|
3.69
|
|
38
|
002384
|
东山精密
|
40,865,107.00
|
3.63
|
|
39
|
688008
|
澜起科技
|
40,504,440.37
|
3.60
|
|
40
|
000001
|
平安银行
|
40,091,109.68
|
3.56
|
|
41
|
300567
|
精测电子
|
39,959,822.56
|
3.55
|
|
42
|
603105
|
芯能科技
|
39,923,704.00
|
3.55
|
|
43
|
000975
|
银泰黄金
|
39,588,692.40
|
3.52
|
|
44
|
002415
|
海康威视
|
39,324,800.50
|
3.49
|
|
45
|
603300
|
华铁应急
|
39,254,346.20
|
3.49
|
|
46
|
688200
|
华峰测控
|
38,256,000.36
|
3.40
|
|
47
|
603255
|
鼎际得
|
37,769,045.08
|
3.36
|
|
48
|
600011
|
华能国际
|
37,161,414.08
|
3.30
|
|
49
|
002401
|
中远海科
|
37,118,653.40
|
3.30
|
|
50
|
301188
|
力诺特玻
|
36,941,457.09
|
3.28
|
|
51
|
601208
|
东材科技
|
36,754,864.57
|
3.27
|
|
52
|
601669
|
中国电建
|
36,565,046.00
|
3.25
|
|
53
|
300790
|
宇瞳光学
|
35,869,845.26
|
3.19
|
|
54
|
688697
|
纽威数控
|
35,397,058.24
|
3.14
|
|
55
|
600690
|
海尔智家
|
35,389,101.26
|
3.14
|
|
56
|
600875
|
东方电气
|
35,130,237.62
|
3.12
|
|
57
|
002594
|
比亚迪
|
34,775,190.00
|
3.09
|
|
58
|
603306
|
华懋科技
|
34,546,732.00
|
3.07
|
|
59
|
00981
|
中芯国际
|
24,368,742.20
|
2.17
|
|
59
|
688981
|
中芯国际
|
10,018,409.47
|
0.89
|
|
60
|
601886
|
江河集团
|
34,384,343.00
|
3.05
|
|
61
|
600036
|
招商银行
|
34,056,922.00
|
3.03
|
|
62
|
688676
|
金盘科技
|
33,500,506.09
|
2.98
|
|
63
|
600519
|
贵州茅台
|
33,334,079.00
|
2.96
|
|
64
|
600027
|
华电国际
|
32,881,653.00
|
2.92
|
|
65
|
300416
|
苏试试验
|
32,440,114.58
|
2.88
|
|
66
|
000831
|
中国稀土
|
31,868,112.05
|
2.83
|
|
67
|
600933
|
爱柯迪
|
31,596,610.49
|
2.81
|
|
68
|
688220
|
翱捷科技
|
31,097,426.74
|
2.76
|
|
69
|
601398
|
工商银行
|
31,053,466.00
|
2.76
|
|
70
|
300251
|
光线传媒
|
30,076,332.00
|
2.67
|
|
71
|
603596
|
伯特利
|
29,608,433.00
|
2.63
|
|
72
|
02013
|
微盟集团
|
29,329,729.58
|
2.61
|
|
73
|
300911
|
亿田智能
|
28,117,372.00
|
2.50
|
|
74
|
603979
|
金诚信
|
28,108,588.75
|
2.50
|
|
75
|
603986
|
兆易创新
|
27,731,139.77
|
2.46
|
|
76
|
688333
|
铂力特
|
27,618,777.39
|
2.45
|
|
77
|
300712
|
永福股份
|
25,998,023.38
|
2.31
|
|
78
|
601939
|
建设银行
|
25,487,812.00
|
2.26
|
|
79
|
600048
|
保利发展
|
25,256,051.20
|
2.24
|
|
80
|
600958
|
东方证券
|
24,816,264.59
|
2.20
|
|
81
|
300811
|
铂科新材
|
23,762,245.04
|
2.11
|
|
82
|
300688
|
创业黑马
|
23,452,555.00
|
2.08
|
|
83
|
688187
|
时代电气
|
23,450,941.99
|
2.08
|
|
84
|
002837
|
英维克
|
23,292,447.60
|
2.07
|
|
85
|
601689
|
拓普集团
|
23,171,572.02
|
2.06
|
|
86
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
23,164,853.73
|
2.06
|
|
87
|
601636
|
旗滨集团
|
23,144,983.00
|
2.06
|
|
88
|
688114
|
华大智造
|
23,132,474.08
|
2.06
|
|
89
|
002607
|
中公教育
|
23,100,683.00
|
2.05
|
|
90
|
002558
|
巨人网络
|
23,049,763.00
|
2.05
|
|
91
|
688348
|
昱能科技
|
23,022,000.14
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
207,232,797.23
|
18.41
|
|
2
|
601899
|
紫金矿业
|
130,415,534.97
|
11.59
|
|
2
|
02899
|
紫金矿业
|
47,085,031.12
|
4.18
|
|
3
|
600941
|
中国移动
|
94,908,248.49
|
8.43
|
|
3
|
00941
|
中国移动
|
42,524,668.49
|
3.78
|
|
4
|
688008
|
澜起科技
|
108,420,945.76
|
9.63
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
104,627,241.00
|
9.30
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
102,994,684.16
|
9.15
|
|
7
|
300428
|
立中集团
|
99,060,228.28
|
8.80
|
|
8
|
601390
|
中国中铁
|
89,666,613.29
|
7.97
|
|
8
|
00390
|
中国中铁
|
8,582,963.77
|
0.76
|
|
9
|
300037
|
新宙邦
|
85,696,901.49
|
7.61
|
|
10
|
01797
|
东方甄选
|
83,181,025.57
|
7.39
|
|
11
|
000001
|
平安银行
|
79,133,615.34
|
7.03
|
|
12
|
03690
|
美团－Ｗ
|
77,732,691.24
|
6.91
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
62,182,573.90
|
5.52
|
|
13
|
02318
|
中国平安
|
11,289,009.09
|
1.00
|
|
14
|
601137
|
博威合金
|
72,668,703.76
|
6.46
|
|
15
|
300393
|
中来股份
|
72,247,692.52
|
6.42
|
|
16
|
600690
|
海尔智家
|
70,550,960.98
|
6.27
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
68,192,194.00
|
6.06
|
|
18
|
000002
|
万科A
|
66,124,746.52
|
5.87
|
|
19
|
000860
|
顺鑫农业
|
61,613,432.13
|
5.47
|
|
20
|
002155
|
湖南黄金
|
60,692,754.20
|
5.39
|
|
21
|
301050
|
雷电微力
|
59,454,877.58
|
5.28
|
|
22
|
01024
|
快手－Ｗ
|
59,318,437.27
|
5.27
|
|
23
|
600522
|
中天科技
|
56,063,141.54
|
4.98
|
|
24
|
002401
|
中远海科
|
53,650,858.60
|
4.77
|
|
25
|
688200
|
华峰测控
|
52,372,222.88
|
4.65
|
|
26
|
002351
|
漫步者
|
51,030,729.79
|
4.53
|
|
27
|
002299
|
圣农发展
|
50,785,209.94
|
4.51
|
|
28
|
601186
|
中国铁建
|
49,666,959.00
|
4.41
|
|
29
|
002475
|
立讯精密
|
48,649,452.00
|
4.32
|
|
30
|
600900
|
长江电力
|
46,150,343.00
|
4.10
|
|
31
|
600027
|
华电国际
|
45,262,380.00
|
4.02
|
|
32
|
600481
|
双良节能
|
44,848,695.42
|
3.98
|
|
33
|
600201
|
生物股份
|
44,561,552.81
|
3.96
|
|
34
|
688123
|
聚辰股份
|
44,171,456.57
|
3.92
|
|
35
|
600348
|
华阳股份
|
42,938,333.33
|
3.81
|
|
36
|
002335
|
科华数据
|
42,889,147.15
|
3.81
|
|
37
|
603997
|
继峰股份
|
41,907,429.44
|
3.72
|
|
38
|
002768
|
国恩股份
|
41,326,017.42
|
3.67
|
|
39
|
603816
|
顾家家居
|
40,917,382.97
|
3.64
|
|
40
|
000975
|
银泰黄金
|
40,469,732.15
|
3.60
|
|
41
|
002384
|
东山精密
|
39,332,510.00
|
3.49
|
|
42
|
00981
|
中芯国际
|
27,027,441.40
|
2.40
|
|
42
|
688981
|
中芯国际
|
10,874,391.67
|
0.97
|
|
43
|
002415
|
海康威视
|
37,618,899.49
|
3.34
|
|
44
|
603105
|
芯能科技
|
37,162,230.80
|
3.30
|
|
45
|
603300
|
华铁应急
|
36,739,044.82
|
3.26
|
|
46
|
600011
|
华能国际
|
36,658,518.56
|
3.26
|
|
47
|
601208
|
东材科技
|
35,803,616.83
|
3.18
|
|
48
|
000831
|
中国稀土
|
35,531,199.68
|
3.16
|
|
49
|
603596
|
伯特利
|
35,450,845.41
|
3.15
|
|
50
|
601677
|
明泰铝业
|
34,965,817.57
|
3.11
|
|
51
|
601669
|
中国电建
|
34,811,793.49
|
3.09
|
|
52
|
603806
|
福斯特
|
34,722,640.92
|
3.08
|
|
53
|
600036
|
招商银行
|
34,261,395.00
|
3.04
|
|
54
|
603255
|
鼎际得
|
33,886,737.44
|
3.01
|
|
55
|
300712
|
永福股份
|
33,723,699.02
|
3.00
|
|
56
|
600212
|
绿能慧充
|
33,092,647.11
|
2.94
|
|
57
|
600875
|
东方电气
|
32,884,795.54
|
2.92
|
|
58
|
002594
|
比亚迪
|
32,651,408.00
|
2.90
|
|
59
|
688697
|
纽威数控
|
32,369,244.64
|
2.88
|
|
60
|
002674
|
兴业科技
|
32,095,390.00
|
2.85
|
|
61
|
601398
|
工商银行
|
31,766,125.00
|
2.82
|
|
62
|
600933
|
爱柯迪
|
31,285,773.77
|
2.78
|
|
63
|
300894
|
火星人
|
30,960,094.38
|
2.75
|
|
64
|
300416
|
苏试试验
|
30,213,137.78
|
2.68
|
|
65
|
300251
|
光线传媒
|
29,342,877.00
|
2.61
|
|
66
|
02013
|
微盟集团
|
27,736,167.70
|
2.46
|
|
67
|
603979
|
金诚信
|
27,636,692.63
|
2.46
|
|
68
|
002558
|
巨人网络
|
26,463,697.12
|
2.35
|
|
69
|
601939
|
建设银行
|
26,043,522.13
|
2.31
|
|
70
|
603306
|
华懋科技
|
25,734,127.00
|
2.29
|
|
71
|
300911
|
亿田智能
|
25,706,277.86
|
2.28
|
|
72
|
600048
|
保利发展
|
25,683,390.00
|
2.28
|
|
73
|
00123
|
越秀地产
|
25,467,331.72
|
2.26
|
|
74
|
300688
|
创业黑马
|
24,843,955.32
|
2.21
|
|
75
|
301188
|
力诺特玻
|
24,584,569.00
|
2.18
|
|
76
|
600958
|
东方证券
|
24,252,012.08
|
2.15
|
|
77
|
601689
|
拓普集团
|
24,190,353.00
|
2.15
|
|
78
|
603986
|
兆易创新
|
24,127,920.12
|
2.14
|
|
79
|
002409
|
雅克科技
|
23,995,478.89
|
2.13
|
|
80
|
603063
|
禾望电气
|
23,828,958.28
|
2.12
|
|
81
|
688169
|
石头科技
|
23,499,124.30
|
2.09
|
|
82
|
688187
|
时代电气
|
22,867,546.03
|
2.03
|
|
83
|
300811
|
铂科新材
|
22,693,690.54
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
76,930.16
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
10,561.43
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-188,816,430.80
|
|
1.利息收入
|
1,137,598.82
|
|
其中:存款利息收入
|
1,137,598.82
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-100,854,745.38
|
|
其中:股票投资收益
|
-105,694,644.55
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,512,652.35
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,327,246.82
|
|
3.公允价值变动收益
|
-89,099,284.24
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
14,668,111.53
|
|
1.管理人报酬
|
12,422,611.83
|
|
2.托管费
|
2,070,435.37
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
174,797.96
|
|
三、利润总额
|
-203,484,542.33
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-203,484,542.33
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
22,660
|
60,658.05
|
8,586,073.14
|
0.62
|
1,365,925,331.42
|
99.38
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号