2024-04-30 最新净值
累计净值: | 0.6510 (2024-04-30) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.46% |
成立日: | 2021-02-03 |
今年以来收益: | 8.34% |
---|---|
过去一年收益: | -3.93% |
成立以来收益: | -34.90% |
基金经理: | 黄文倩 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 8.34 | 过去一周 | 3.51 |
过去一月 | 3.73 |
过去一季 | 14.09 |
过去半年 | 1.85 |
过去一年 | -3.93 |
过去三年 | -34.46 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -34.90 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)、华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日至2023年11月13日期间)等。
2021-02-03起,任期回报 -34.90%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.34 |
债券 | 0.13 |
现金 | 9.52 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 94,476,689.90 | 6.91 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,050,143,661.06 | 76.78 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 9,532,002.00 | 0.70 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 15,249.63 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 2,553,600.00 | 0.19 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 15,545.57 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | 812.07 | 0.00 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 12,166,905.60 | 0.89 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 537,929.31 | 0.04 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,068,717.16 | 0.30 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,173,511,112.30 | 85.81 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.09 |
002832 | 比音勒芬 | 8.41 |
000921 | 海信家电 | 7.84 |
000568 | 泸州老窖 | 6.85 |
603816 | 顾家家居 | 5.95 |
600690 | 海尔智家 | 4.88 |
000596 | 古井贡酒 | 4.50 |
600809 | 山西汾酒 | 4.21 |
603801 | 志邦家居 | 4.15 |
000858 | 五粮液 | 3.90 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113670
|
金23转债
|
10,110
|
1,059,522.74
|
0.08
|
2
|
123179
|
立高转债
|
5,295
|
533,957.95
|
0.04
|
3
|
113632
|
鹤21转债
|
1,940
|
223,072.63
|
0.02
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
72,510,992.97
|
4.59
|
2
|
603589
|
口子窖
|
66,460,031.63
|
4.21
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
66,236,410.75
|
4.20
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
59,523,051.66
|
3.77
|
5
|
002714
|
牧原股份
|
52,526,523.14
|
3.33
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
43,424,001.60
|
2.75
|
7
|
600975
|
新五丰
|
37,442,873.12
|
2.37
|
8
|
000048
|
京基智农
|
34,835,719.91
|
2.21
|
9
|
000876
|
新希望
|
34,624,659.40
|
2.19
|
10
|
688169
|
石头科技
|
30,633,378.21
|
1.94
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
27,352,752.00
|
1.73
|
12
|
603477
|
巨星农牧
|
26,561,044.58
|
1.68
|
13
|
600702
|
舍得酒业
|
25,760,877.00
|
1.63
|
14
|
02333
|
长城汽车
|
16,786,987.22
|
1.06
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
8,330,696.38
|
0.53
|
15
|
000858
|
五粮液
|
20,790,192.00
|
1.32
|
16
|
02367
|
巨子生物
|
18,393,815.13
|
1.17
|
17
|
603979
|
金诚信
|
17,813,013.50
|
1.13
|
18
|
300628
|
亿联网络
|
17,695,621.72
|
1.12
|
19
|
001311
|
多利科技
|
17,557,994.54
|
1.11
|
20
|
688089
|
嘉必优
|
17,440,481.05
|
1.11
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000858
|
五粮液
|
90,188,593.00
|
5.71
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
72,718,855.00
|
4.61
|
3
|
603589
|
口子窖
|
62,443,494.35
|
3.96
|
4
|
600809
|
山西汾酒
|
56,943,607.00
|
3.61
|
5
|
002714
|
牧原股份
|
42,578,484.14
|
2.70
|
6
|
002291
|
遥望科技
|
41,659,066.96
|
2.64
|
7
|
002594
|
比亚迪
|
41,507,915.00
|
2.63
|
8
|
601888
|
中国中免
|
39,102,361.00
|
2.48
|
9
|
603198
|
迎驾贡酒
|
34,356,578.07
|
2.18
|
10
|
600702
|
舍得酒业
|
31,942,286.00
|
2.02
|
11
|
000876
|
新希望
|
29,737,150.96
|
1.88
|
12
|
00291
|
华润啤酒
|
27,384,366.79
|
1.74
|
13
|
600690
|
海尔智家
|
27,321,657.00
|
1.73
|
14
|
300767
|
震安科技
|
24,447,693.00
|
1.55
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
8,082,469.00
|
0.51
|
15
|
02333
|
长城汽车
|
16,195,271.48
|
1.03
|
16
|
688169
|
石头科技
|
23,140,466.25
|
1.47
|
17
|
603755
|
日辰股份
|
22,390,063.16
|
1.42
|
18
|
000729
|
燕京啤酒
|
21,917,371.00
|
1.39
|
19
|
603486
|
科沃斯
|
21,170,818.00
|
1.34
|
20
|
002832
|
比音勒芬
|
20,342,008.45
|
1.29
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
122,671.37
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
14,870.09
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-109,620,228.10
|
1.利息收入
|
678,925.31
|
其中:存款利息收入
|
678,925.31
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-206,506,940.28
|
其中:股票投资收益
|
-232,855,465.52
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,096,777.53
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
25,251,747.71
|
3.公允价值变动收益
|
96,046,205.52
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
161,581.35
|
二、费用
|
26,073,939.01
|
1.管理人报酬
|
21,504,900.04
|
2.托管费
|
3,584,150.10
|
3.销售服务费
|
781,229.63
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
203,633.35
|
三、利润总额
|
-135,694,167.11
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-135,694,167.11
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,816,553.32
|
0.13
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,816,553.32
|
0.13
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
33,519
|
66,331.95
|
-
|
-
|
2,193,992,308.38
|
98.68
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起