基金产品 >

搜 索

华夏科技创新混合A (基金代码:007349)

  • 1.9637

    2020-07-07 最新净值

  • 累计净值: 1.9637(2020-07-07)
    日涨跌幅: 3.13%
    成立日: 2019-05-06
  • 今年以来收益: 43.59%
    过去一年收益: 87.89%
    成立以来收益: 90.41%
  • 基金经理: 周克平  张帆
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-06
项目 净值增长率(%)
今年以来 43.59
过去一周 5.21
过去一月 15.51
过去一季 44.79
过去半年 37.75
过去一年 87.89
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 90.41
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周克平起始日:2019-06-10

2014年09月28日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

2019-06-10起,任期回报 91.68%。

张帆起始日:2019-05-06

2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

2019-05-06起,任期回报 90.41%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.58
债券
现金 15.85
其他 0.57
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 329,575,741.39 45.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 76,140,307.67 10.43
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 29,680,959.12 4.06
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 23,372,086.20 3.20
合计 458,805,794.67 62.82
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 5.51
300750 宁德时代 5.29
002410 广联达 5.09
300782 卓胜微 4.15
002384 东山精密 4.14
01797 新东方在线 4.12
300662 科锐国际 4.06
300450 先导智能 4.02
603489 八方股份 3.72
02400 心动公司 3.60
持债明细
华夏科技创新混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏科技创新混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002384
东山精密
60,093,101.23
6.42
2
000063
中兴通讯
57,009,018.40
6.09
3
600867
通化东宝
55,674,613.10
5.95
4
02382
舜宇光学科技  
48,553,511.01
5.19
5
603489
八方股份
48,161,813.86
5.15
6
300136
信维通信
46,300,603.77
4.95
7
00667
中国东方教育  
45,584,732.21
4.87
8
300450
先导智能
42,736,610.81
4.57
9
300782
卓胜微
41,179,793.00
4.40
10
002410
广联达
41,051,914.49
4.39
11
600050
中国联通
39,911,547.90
4.27
12
300662
科锐国际
39,049,215.20
4.17
13
00788
中国铁塔    
38,043,984.22
4.07
14
603799
华友钴业
37,332,744.32
3.99
15
00268
金蝶国际    
37,271,293.14
3.98
16
002475
立讯精密
35,985,687.85
3.85
17
603186
华正新材
35,902,436.89
3.84
18
00700
腾讯控股    
35,658,355.17
3.81
19
300327
中颖电子
35,527,098.90
3.80
20
03888
金山软件    
35,449,784.44
3.79
21
300207
欣旺达
34,136,144.86
3.65
22
603659
璞泰来
33,530,170.59
3.58
23
300552
万集科技
32,710,428.17
3.50
24
603068
博通集成
32,193,997.82
3.44
25
002850
科达利
30,463,142.53
3.26
26
002600
领益智造
29,988,264.02
3.20
27
300413
芒果超媒
28,049,024.89
3.00
28
300750
宁德时代
27,196,456.12
2.91
29
002180
纳思达
25,409,595.58
2.72
30
002422
科伦药业
18,809,862.75
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000063
中兴通讯
59,079,667.53
6.31
2
603068
博通集成
55,343,476.91
5.91
3
300552
万集科技
46,351,797.00
4.95
4
300661
圣邦股份
37,081,908.44
3.96
5
300327
中颖电子
37,008,225.42
3.96
6
600050
中国联通
35,255,744.79
3.77
7
00700
腾讯控股    
33,487,786.59
3.58
8
00788
中国铁塔    
31,781,785.34
3.40
9
03888
金山软件    
28,528,518.36
3.05
10
002600
领益智造
28,399,581.27
3.04
11
02382
舜宇光学科技  
28,353,994.29
3.03
12
002384
东山精密
24,642,454.45
2.63
13
300750
宁德时代
22,599,509.39
2.42
14
300782
卓胜微
19,727,725.00
2.11
15
603659
璞泰来
19,535,047.00
2.09
16
002422
科伦药业
18,312,810.16
1.96
17
002463
沪电股份
17,268,255.00
1.85
18
600588
用友网络
16,540,116.61
1.77
19
00667
中国东方教育  
16,254,066.79
1.74
20
300450
先导智能
15,329,624.03
1.64
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏科技创新混合A 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,947,698.66
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,242,865.40
应收利息
26,545.67
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏科技创新混合A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏科技创新混合A券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏科技创新混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
553,046
1,275.88
3,373,064.07
0.48
702,247,531.03
99.52
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

同类收益排行

免责声明