2024-04-29 最新净值
累计净值: | 1.3820 (2024-04-29) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.08% |
成立日: | 2017-12-27 |
今年以来收益: | 1.82% |
---|---|
过去一年收益: | 1.68% |
成立以来收益: | 38.29% |
基金经理: | 宋洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国光大银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.82 | 过去一周 | -0.32 |
过去一月 | 0.62 |
过去一季 | 1.71 |
过去半年 | 2.79 |
过去一年 | 1.68 |
过去三年 | 8.45 |
过去五年 | 38.23 |
成立以来 | 38.29 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2018-04-10起,任期回报 39.64%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-12-27~2021-05-26 | 张弘弢 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 12.02 |
债券 | 84.44 |
现金 | 3.50 |
其他 | 0.04 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,504,132.00 | 0.15 |
B 采矿业股票市值 | 12,592,964.00 | 0.55 |
C 制造业股票市值 | 157,674,040.34 | 6.88 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,862,578.80 | 0.47 |
E 建筑业股票市值 | 4,566,922.00 | 0.20 |
F 批发和零售业股票市值 | 8,893,430.00 | 0.39 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 15,324,179.45 | 0.67 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,995,735.00 | 0.09 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,643,498.82 | 0.38 |
J 金融业股票市值 | 44,615,121.00 | 1.95 |
K 房地产业股票市值 | 3,425,554.00 | 0.15 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,238,479.60 | 0.10 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,233,919.09 | 0.14 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,609,877.38 | 0.07 |
P 教育股票市值 | 3,031,253.00 | 0.13 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,500,207.00 | 0.07 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,831,553.00 | 0.17 |
合计 | 287,543,444.48 | 12.56 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.24 |
601939 | 建设银行 | 0.21 |
601398 | 工商银行 | 0.18 |
601988 | 中国银行 | 0.18 |
600642 | 申能股份 | 0.17 |
605098 | 行动教育 | 0.13 |
600033 | 福建高速 | 0.12 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 |
000550 | 江铃汽车 | 0.09 |
300102 | 乾照光电 | 0.09 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230420
|
23农发20
|
700,000
|
72,993,934.43
|
3.19
|
2
|
212300002
|
23江苏银行债01
|
700,000
|
72,048,291.80
|
3.14
|
3
|
240004
|
24附息国债04
|
700,000
|
70,512,692.31
|
3.08
|
4
|
138553
|
22产融Y2
|
600,000
|
60,946,273.97
|
2.66
|
5
|
230311
|
23进出11
|
500,000
|
52,497,336.07
|
2.29
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600547
|
山东黄金
|
27,661,315.15
|
0.90
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
22,551,500.40
|
0.74
|
3
|
600489
|
中金黄金
|
21,347,816.33
|
0.70
|
4
|
000975
|
银泰黄金
|
20,625,870.00
|
0.67
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
17,114,242.00
|
0.56
|
6
|
600988
|
赤峰黄金
|
13,161,097.00
|
0.43
|
7
|
601155
|
新城控股
|
12,154,988.00
|
0.40
|
8
|
601318
|
中国平安
|
11,114,354.00
|
0.36
|
9
|
603156
|
养元饮品
|
9,255,108.20
|
0.30
|
10
|
600066
|
宇通客车
|
9,236,756.00
|
0.30
|
11
|
300009
|
安科生物
|
9,170,230.00
|
0.30
|
12
|
601800
|
中国交建
|
8,890,258.00
|
0.29
|
13
|
600028
|
中国石化
|
8,470,732.00
|
0.28
|
14
|
600941
|
中国移动
|
8,441,341.94
|
0.28
|
15
|
000921
|
海信家电
|
8,388,953.00
|
0.27
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
8,348,320.00
|
0.27
|
17
|
603757
|
大元泵业
|
8,133,990.00
|
0.27
|
18
|
600900
|
长江电力
|
7,911,293.00
|
0.26
|
19
|
300059
|
东方财富
|
7,863,621.64
|
0.26
|
20
|
601336
|
新华保险
|
7,738,577.00
|
0.25
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
42,163,472.00
|
1.38
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
36,828,214.58
|
1.20
|
3
|
600547
|
山东黄金
|
24,720,090.46
|
0.81
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
23,333,086.00
|
0.76
|
5
|
600036
|
招商银行
|
20,039,184.00
|
0.66
|
6
|
601318
|
中国平安
|
19,308,071.35
|
0.63
|
7
|
600489
|
中金黄金
|
18,434,080.99
|
0.60
|
8
|
000975
|
银泰黄金
|
18,078,729.31
|
0.59
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
15,727,674.00
|
0.51
|
10
|
300009
|
安科生物
|
15,315,743.97
|
0.50
|
11
|
000001
|
平安银行
|
14,418,921.00
|
0.47
|
12
|
600048
|
保利发展
|
12,608,031.20
|
0.41
|
13
|
601857
|
中国石油
|
12,403,208.00
|
0.41
|
14
|
601012
|
隆基绿能
|
12,214,457.08
|
0.40
|
15
|
600988
|
赤峰黄金
|
12,199,768.00
|
0.40
|
16
|
001979
|
招商蛇口
|
11,177,195.00
|
0.37
|
17
|
001914
|
招商积余
|
10,842,506.00
|
0.35
|
18
|
300059
|
东方财富
|
10,744,844.00
|
0.35
|
19
|
000651
|
格力电器
|
10,440,399.00
|
0.34
|
20
|
600325
|
华发股份
|
10,370,894.60
|
0.34
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
269,663.93
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
633,756.75
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
67,851,833.97
|
1.利息收入
|
2,674,830.35
|
其中:存款利息收入
|
1,439,502.31
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,235,328.04
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
25,317,753.34
|
其中:股票投资收益
|
-28,771,529.47
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
42,107,737.31
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
4,120,891.53
|
股利收益
|
7,860,653.97
|
3.公允价值变动收益
|
38,549,405.53
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,309,844.75
|
二、费用
|
17,431,887.97
|
1.管理人报酬
|
13,228,382.82
|
2.托管费
|
2,204,730.51
|
3.销售服务费
|
1,329,757.60
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
327,020.51
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
327,020.51
|
6.其他费用
|
227,210.54
|
三、利润总额
|
50,419,946.00
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
50,419,946.00
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
246,392,698.51
|
10.75
|
1
|
国家债券
|
172,027,500.53
|
7.51
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
962,866,168.64
|
42.02
|
4
|
企业债券
|
267,932,626.72
|
11.69
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
442,415,255.18
|
19.31
|
7
|
可转债
|
175,559,944.95
|
7.66
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,020,801,496.02
|
88.18
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
364,347
|
3,749.55
|
1,058,390,405.95
|
77.47
|
307,745,663.48
|
22.53
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起