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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2017-11-17

1.289

  • 涨跌幅-1.45%
  • 过去一年净值增长率 28.57%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 33.36
过去一月 5.40
过去一年 28.57
过去三年 66.88
过去五年 126.61
成立以来 490.94

华夏回报二号混合历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 33.36
过去一周 -1.00
过去一月 5.40
过去一季 13.47
过去半年 19.31
过去一年 28.57
过去三年 66.88
过去五年 126.61
成立以来 490.94

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     蔡向阳, 中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理;2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2014-05-28起,任期回报 84.64%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏红利混合

混合型 848.039 %

2017-08-29 成立以来收益率

华夏回报混合H

中港互认型 28.667 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏回报混合A

混合型 1,064.988 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏回报二号混合

混合型 490.941 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏回报二号混合资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 66.88%
债券 26.37%
现金 1.44%
其他 5.31%
前10大股持仓占比: 40.43%

华夏回报二号混合前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000333 美的集团 7,866,260 347,610,029.40 7.41
000858 五粮液 5,764,254 330,176,469.12 7.04
000786 北新建材 10,744,601 184,699,691.19 3.94
000568 泸州老窖 3,206,270 179,871,747.00 3.84
603833 欧派家居 1,687,398 172,300,209.78 3.67
600276 恒瑞医药 2,839,232 170,155,173.76 3.63
002043 兔宝宝 11,461,710 142,010,586.90 3.03
601155 新城控股 7,480,599 133,678,304.13 2.85
000963 华东医药 2,419,114 118,705,923.98 2.53
000596 古井贡酒 1,884,555 116,616,263.40 2.49
总计 1,895,824,398.66 40.43

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 -
B 采矿业 0.08
C 制造业 60.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53
E 建筑业 -
F 批发和零售业 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
J 金融业 0.02
K 房地产业 2.85
L 租赁和商务服务业 0.59
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 0.08
S 综合 -
总计 67.92
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 1,000万元 每笔按1000元收取
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 1.60%
申购金额 < 100万元 2.00%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
0.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%