2024-03-18 最新净值
累计净值: | 4.788 (2024-03-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.09% |
成立日: | 2005-06-30 |
今年以来收益: | 0.78% |
---|---|
过去一年收益: | -13.04% |
成立以来收益: | 780.70% |
基金经理: | 林晶 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.78 | 过去一周 | 2.03 |
过去一月 | 9.25 |
过去一季 | 2.93 |
过去半年 | -7.77 |
过去一年 | -13.04 |
过去三年 | -33.99 |
过去五年 | 5.61 |
成立以来 | 780.70 |
硕士。2005年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2019年3月21日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年7月21日期间)、华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理(2017年9月6日至2020年12月23日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月12日至2021年9月16日期间)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月1日至2022年8月22日期间)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2022年9月19日期间)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月24日至2022年10月24日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2023年4月6日期间)等。
2020-12-08起,任期回报 -29.44%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2022-08-31~2023-11-13 | 艾邦妮 |
2018-07-24~2020-12-08 | 王怡欢 |
2017-08-29~2019-03-21 | 陈伟彦 |
2017-02-24~2018-07-24 | 孙萌 |
2016-04-08~2017-08-29 | 蔡向阳 |
2015-03-17~2015-07-27 | 邓彬彬 |
2015-01-07~2017-01-06 | 刘金玉 |
2014-11-21~2020-05-29 | 陈虎 |
2014-01-17~2016-09-14 | 彭海伟 |
2013-08-02~2014-10-17 | 贺振华 |
2011-11-07~2014-10-10 | 严鸿宴 |
2011-01-18~2020-05-18 | 赵航 |
2010-01-16~2011-03-17 | 郑煜 |
2009-01-01~2014-05-13 | 谭琦 |
2009-01-01~2010-01-16 | 童汀 |
2005-06-30~2010-02-04 | 孙建冬 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 84.55 |
债券 | 5.02 |
现金 | 10.16 |
其他 | 0.27 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 10,266,780.00 | 0.21 |
B 采矿业股票市值 | 81,258,079.00 | 1.69 |
C 制造业股票市值 | 3,316,137,634.28 | 68.89 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,929,664.00 | 0.23 |
E 建筑业股票市值 | 1,701,656.43 | 0.04 |
F 批发和零售业股票市值 | 36,257,125.39 | 0.75 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 95,207,807.41 | 1.98 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 162,220,242.98 | 3.37 |
J 金融业股票市值 | 198,870,850.93 | 4.13 |
K 房地产业股票市值 | 150,139,024.39 | 3.12 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,977,586.65 | 0.33 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 71,853.23 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 14,583,240.00 | 0.30 |
合计 | 4,093,624,602.69 | 85.04 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.94 |
300750 | 宁德时代 | 5.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.73 |
601689 | 拓普集团 | 2.08 |
600048 | 保利发展 | 2.03 |
002371 | 北方华创 | 1.97 |
002920 | 德赛西威 | 1.94 |
600760 | 中航沈飞 | 1.84 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 |
601688 | 华泰证券 | 1.55 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230206
|
23国开06
|
1,700,000
|
172,199,688.52
|
3.58
|
2
|
230401
|
23农发01
|
500,000
|
51,041,821.92
|
1.06
|
3
|
230421
|
23农发21
|
200,000
|
20,114,743.17
|
0.42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
218,420,605.28
|
2.68
|
2
|
002142
|
宁波银行
|
187,641,557.51
|
2.31
|
3
|
002371
|
北方华创
|
158,979,851.25
|
1.95
|
4
|
002812
|
恩捷股份
|
134,755,382.63
|
1.66
|
5
|
600383
|
金地集团
|
128,118,578.00
|
1.57
|
6
|
002460
|
赣锋锂业
|
123,211,543.28
|
1.51
|
7
|
300274
|
阳光电源
|
122,711,973.90
|
1.51
|
8
|
300604
|
长川科技
|
113,027,199.93
|
1.39
|
9
|
600570
|
恒生电子
|
107,733,001.63
|
1.32
|
10
|
002920
|
德赛西威
|
105,099,533.77
|
1.29
|
11
|
000933
|
神火股份
|
104,839,117.82
|
1.29
|
12
|
601166
|
兴业银行
|
101,182,291.23
|
1.24
|
13
|
000568
|
泸州老窖
|
100,122,002.75
|
1.23
|
14
|
603019
|
中科曙光
|
99,026,482.60
|
1.22
|
15
|
603659
|
璞泰来
|
96,553,153.80
|
1.19
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
96,358,653.23
|
1.18
|
17
|
601636
|
旗滨集团
|
87,435,841.46
|
1.07
|
18
|
600438
|
通威股份
|
87,228,659.78
|
1.07
|
19
|
601155
|
新城控股
|
86,640,035.32
|
1.06
|
20
|
300724
|
捷佳伟创
|
85,509,405.35
|
1.05
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
280,300,854.43
|
3.44
|
2
|
600438
|
通威股份
|
208,696,112.26
|
2.56
|
3
|
002371
|
北方华创
|
175,747,720.84
|
2.16
|
4
|
300604
|
长川科技
|
160,602,951.93
|
1.97
|
5
|
000776
|
广发证券
|
144,612,123.67
|
1.78
|
6
|
300450
|
先导智能
|
131,747,052.56
|
1.62
|
7
|
000792
|
盐湖股份
|
129,481,283.15
|
1.59
|
8
|
002460
|
赣锋锂业
|
128,339,793.01
|
1.58
|
9
|
601919
|
中远海控
|
124,700,223.86
|
1.53
|
10
|
601633
|
长城汽车
|
118,073,539.35
|
1.45
|
11
|
000858
|
五粮液
|
116,433,306.79
|
1.43
|
12
|
600690
|
海尔智家
|
114,137,738.56
|
1.40
|
13
|
688005
|
容百科技
|
113,075,165.82
|
1.39
|
14
|
300274
|
阳光电源
|
108,636,569.63
|
1.33
|
15
|
600893
|
航发动力
|
104,877,070.32
|
1.29
|
16
|
000933
|
神火股份
|
97,519,090.24
|
1.20
|
17
|
300015
|
爱尔眼科
|
95,328,166.90
|
1.17
|
18
|
600036
|
招商银行
|
94,635,666.18
|
1.16
|
19
|
603259
|
药明康德
|
93,479,362.36
|
1.15
|
20
|
600988
|
赤峰黄金
|
89,611,943.95
|
1.10
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
508,449.50
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
11,340,819.34
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,270,001.69
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-2,147,781,150.59
|
1.利息收入
|
3,902,034.85
|
其中:存款利息收入
|
3,232,235.88
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
669,798.97
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-796,740,083.90
|
其中:股票投资收益
|
-859,259,521.87
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
13,359,861.21
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
49,159,576.76
|
3.公允价值变动收益
|
-1,355,606,318.27
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
663,216.73
|
二、费用
|
116,613,828.89
|
1.管理人报酬
|
99,738,764.44
|
2.托管费
|
16,623,127.39
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
251,924.96
|
三、利润总额
|
-2,264,394,979.48
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-2,264,394,979.48
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
243,356,253.61
|
5.06
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
243,356,253.61
|
5.06
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
243,356,253.61
|
5.06
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
222,513
|
9,629.72
|
8,614,166.74
|
0.40
|
2,134,123,607.72
|
99.60
|
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-18过去一年收益率
立即购买费率1折起