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华夏红利混合 (基金代码:002011)

  • 3.066

    2020-08-12 最新净值

  • 累计净值: 5.539(2020-08-12)
    日涨跌幅: -2.57%
    成立日: 2005-06-30
  • 今年以来收益: 27.38%
    过去一年收益: 39.30%
    成立以来收益: 1066.41%
  • 基金经理: 王怡欢
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 27.38
过去一周 -4.28
过去一月 0.13
过去一季 22.89
过去半年 23.28
过去一年 39.30
过去三年 28.72
过去五年 10.61
成立以来 1066.41
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王怡欢起始日:2018-07-24

北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,担任股票投资部执行总经理。2011年2月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。

2018-07-24起,任期回报 45.79%。

任职时间 基金经理
2017-08-29~2019-03-21 陈伟彦
2017-02-24~2018-07-24 孙萌
2016-04-08~2017-08-29 蔡向阳
2015-03-17~2015-07-27 邓彬彬
2015-01-07~2017-01-06 刘金玉
2014-11-21~2020-05-29 陈虎
2014-01-17~2016-09-14 彭海伟
2013-08-02~2014-10-17 贺振华
2011-11-07~2014-10-10 严鸿宴
2011-01-18~2020-05-18 赵航
2010-01-16~2011-03-17 郑煜
2009-01-01~2014-05-13 谭琦
2009-01-01~2010-01-16 童汀
2005-06-30~2010-02-04 孙建冬
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.01
债券 6.51
现金 5.21
其他 0.27
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 27,880,000.00 0.35
B 采矿业股票市值 76,773,394.29 0.97
C 制造业股票市值 4,724,046,459.64 59.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 33,611,006.97 0.42
E 建筑业股票市值 41,614,242.00 0.52
F 批发和零售业股票市值 184,788,836.96 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 90,869,319.92 1.14
H 住宿和餐饮业股票市值 10,858,628.34 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 578,447,507.97 7.28
J 金融业股票市值 632,658,537.05 7.97
K 房地产业股票市值 347,208,145.46 4.37
L 租赁和商务服务业股票市值 118,864,133.27 1.50
M 科学研究和技术服务业股票市值 145,887,605.40 1.84
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 8,190,453.27 0.10
P 教育股票市值 8,022,904.90 0.10
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 59,716,680.00 0.75
合计 7,089,437,855.44 89.27
前十股票
截止日期:2020-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000895 双汇发展 3.29
600036 招商银行 2.95
000858 五 粮 液 2.83
600519 贵州茅台 2.37
000661 长春高新 2.34
000568 泸州老窖 2.19
300724 捷佳伟创 2.18
300750 宁德时代 1.92
300142 沃森生物 1.72
002475 立讯精密 1.53
持债明细
华夏红利混合 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170209
17国开09
1,900,000
190,874,000.00
2.40
2
010107
21国债(7)
1,198,960
123,025,285.60
1.55
3
101900820
19汇金MTN011
1,200,000
121,104,000.00
1.53
4
018007
国开1801
777,760
77,892,664.00
0.98
5
113020
桐昆转债
70,790
8,326,319.80
0.10
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏红利混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
1,406,725,087.06
本期已实现收益
248,922,566.05
加权平均基金份额本期利润
0.4665
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
7,941,205,140.71
期末基金份额净值
2.737
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
338,017,506.10
4.96
2
000651
格力电器
334,984,076.01
4.91
3
000858
五粮液
319,658,117.90
4.69
4
002475
立讯精密
291,701,356.23
4.28
5
300750
宁德时代
287,049,872.98
4.21
6
000895
双汇发展
266,149,274.38
3.90
7
600519
贵州茅台
247,444,678.91
3.63
8
603589
口子窖
228,247,939.67
3.35
9
600887
伊利股份
212,797,280.57
3.12
10
601933
永辉超市
204,997,071.16
3.01
11
002142
宁波银行
202,742,620.72
2.97
12
000568
泸州老窖
199,677,374.81
2.93
13
601688
华泰证券
190,473,963.69
2.79
14
000063
中兴通讯
177,559,069.68
2.60
15
600048
保利地产
173,558,561.10
2.55
16
002466
天齐锂业
170,394,384.28
2.50
17
002299
圣农发展
167,268,588.52
2.45
18
603259
药明康德
155,912,910.02
2.29
19
300136
信维通信
152,293,867.30
2.23
20
601111
中国国航
144,801,226.75
2.12
21
601318
中国平安
141,397,439.47
2.07
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
353,119,039.90
5.18
2
000858
五粮液
297,558,633.96
4.36
3
600519
贵州茅台
272,816,639.65
4.00
4
600887
伊利股份
232,141,203.37
3.41
5
002475
立讯精密
224,802,080.19
3.30
6
000063
中兴通讯
217,310,732.93
3.19
7
601166
兴业银行
209,905,008.36
3.08
8
601336
新华保险
203,901,325.11
2.99
9
002557
洽洽食品
200,256,350.46
2.94
10
601688
华泰证券
191,004,811.38
2.80
11
002299
圣农发展
190,601,825.45
2.80
12
300750
宁德时代
174,030,355.76
2.55
13
002373
千方科技
165,818,273.23
2.43
14
000651
格力电器
163,118,624.78
2.39
15
600547
山东黄金
156,398,486.15
2.29
16
002384
东山精密
148,471,903.85
2.18
17
000895
双汇发展
146,492,600.60
2.15
18
300059
东方财富
140,920,243.86
2.07
19
600536
中国软件
139,921,392.38
2.05
20
600050
中国联通
138,937,771.27
2.04
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏红利混合 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,033,542.38
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,512,248.54
应收利息
11,151,282.98
应收股利
--
应收申购款
7,329,671.17
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏红利混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,359,679,712.73
 1.利息收入
35,905,314.43
 其中:存款利息收入
8,870,222.18
 债券利息收入
21,567,471.05
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
5,467,621.20
 其他利息收入
-
 2.投资收益
845,186,735.28
 其中:股票投资收益
762,372,334.72
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-363.01
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
82,814,763.57
 3.公允价值变动收益
1,476,620,616.24
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,967,046.78
 二、费用
183,316,779.11
 1.管理人报酬
117,589,083.75
 2.托管费
19,598,180.69
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
45,783,430.58
 5.利息支出
24,657.54
 其中:卖出回购金融资产支出
24,657.54
 6.其他费用
310,899.72
 三、利润总额
2,176,362,933.62
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,176,362,933.62
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏红利混合券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
268,766,664.00
3.38
1
国家债券
123,025,285.60
1.55
2
央行票据
-
-
3
金融债券
268,766,664.00
3.38
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
121,104,000.00
1.53
7
可转债
15,190,499.42
0.19
8
其他
-
-
9
合计
528,086,449.02
6.65
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏红利混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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