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华夏红利混合 (基金代码:002011)

  • 2.151

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 4.624(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.18%
    成立日: 2005-06-30
  • 今年以来收益: 18.58%
    过去一年收益: 1.18%
    成立以来收益: 718.31%
  • 基金经理: 王怡欢  陈虎  赵航
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 18.58
过去一周 0.51
过去一月 1.46
过去一季 -1.74
过去半年 17.73
过去一年 1.18
过去三年 -7.40
过去五年 43.02
成立以来 718.31
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王怡欢起始日:2018-07-24

北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等,担任股票投资部执行总经理。2011年2月起担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年1月至2017年7月担任华夏回报证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。

2018-07-24起,任期回报 2.28%。

陈虎起始日:2014-11-21

清华大学生物学博士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,担任南方基金研究部机械行业研究员;2010年10月至2012年12月,担任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理。2012年12月至2014年7月任南方恒元保本二期基金基金经理。2014年8月加入华夏基金管理有限公司,现任股票投资部高级副总裁,2014年11月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.2016年3月至2017年9月任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至2017年9月任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。

2014-11-21起,任期回报 22.70%。

赵航起始日:2011-01-18

中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理(1997年5月至1999年2月)、长城证券投资银行部项目经理(1999年9月至2000年7月)、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等。2011年1月18日起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年1月7日起至2019年3月任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。

2011-01-18起,任期回报 31.79%。

任职时间 基金经理
2017-08-29~2019-03-21 陈伟彦
2017-02-24~2018-07-24 孙萌
2016-04-08~2017-08-29 蔡向阳
2015-03-17~2015-07-27 邓彬彬
2015-01-07~2017-01-06 刘金玉
2014-01-17~2016-09-14 彭海伟
2013-08-02~2014-10-17 贺振华
2011-11-07~2014-10-10 严鸿宴
2010-01-16~2011-03-17 郑煜
2009-01-01~2010-01-16 童汀
2009-01-01~2014-05-13 谭琦
2005-06-30~2010-02-04 孙建冬
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 75.39
债券 7.38
现金 4.42
其他 12.81
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 165,483,376.82 2.01
B 采矿业股票市值 105,475,881.28 1.28
C 制造业股票市值 2,918,518,095.92 35.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 139,702,487.09 1.69
E 建筑业股票市值 46,273,486.00 0.56
F 批发和零售业股票市值 267,900,611.08 3.25
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 551,442,700.42 6.69
H 住宿和餐饮业股票市值 45,337,996.25 0.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 655,102,829.96 7.94
J 金融业股票市值 1,176,502,164.90 14.26
K 房地产业股票市值 39,359,039.46 0.48
L 租赁和商务服务业股票市值 63,973,349.12 0.78
M 科学研究和技术服务业股票市值 33,730,683.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 12,181,300.00 0.15
Q 卫生和社会工作股票市值 25,240,554.40 0.31
R 文化、体育和娱乐业股票市值 12,659,942.88 0.15
合计 6,258,884,498.58 75.89
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600036 招商银行 3.45
000858 五粮液 3.09
601318 中国平安 3.00
601336 新华保险 2.38
601111 中国国航 2.11
002557 洽洽食品 1.70
002373 千方科技 1.62
601601 中国太保 1.59
600519 贵州茅台 1.54
600050 中国联通 1.48
持债明细
华夏红利混合 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
199910
19贴现国债10
3,000,000
296,760,000.00
3.60
2
180410
18农发10
2,000,000
200,160,000.00
2.43
3
041900088
19汇金CP002
1,000,000
99,900,000.00
1.21
4
113020
桐昆转债
70,790
8,692,304.10
0.11
5
110054
通威转债
38,610
3,861,000.00
0.05
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏红利混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
1,535,101,730.48
本期已实现收益
3,075,416.26
加权平均基金份额本期利润
0.4090
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
8,248,644,992.38
期末基金份额净值
2.223
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
316,723,071.84
3.27
2
600029
南方航空
304,991,238.79
3.15
3
600036
招商银行
275,658,992.67
2.85
4
300058
蓝色光标
271,085,075.17
2.80
5
601111
中国国航
246,473,303.99
2.55
6
300059
东方财富
243,209,898.84
2.51
7
601336
新华保险
241,507,536.50
2.50
8
002557
洽洽食品
185,212,514.02
1.91
9
603799
华友钴业
179,604,230.44
1.86
10
600115
东方航空
172,035,580.29
1.78
11
600787
中储股份
171,951,778.04
1.78
12
601688
华泰证券
164,294,603.51
1.70
13
002716
金贵银业
150,838,045.48
1.56
14
601601
中国太保
147,836,020.50
1.53
15
300618
寒锐钴业
147,212,978.24
1.52
16
600028
中国石化
144,419,656.39
1.49
17
000001
平安银行
134,416,991.29
1.39
18
000063
中兴通讯
133,310,358.85
1.38
19
601233
桐昆股份
131,605,952.36
1.36
20
600498
烽火通信
126,908,968.11
1.31
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600887
伊利股份
342,377,471.07
3.54
2
603799
华友钴业
290,894,925.80
3.01
3
601318
中国平安
286,807,868.39
2.96
4
600029
南方航空
259,343,233.84
2.68
5
000651
格力电器
256,042,053.96
2.65
6
000858
五粮液
249,519,678.61
2.58
7
601336
新华保险
196,174,845.96
2.03
8
600690
青岛海尔
196,005,310.66
2.03
9
300059
东方财富
193,973,380.57
2.00
10
601111
中国国航
191,118,907.11
1.97
11
000001
平安银行
188,199,395.09
1.94
12
600519
贵州茅台
171,596,974.78
1.77
13
600016
民生银行
165,063,000.16
1.71
14
601688
华泰证券
160,918,301.83
1.66
15
002202
金风科技
160,624,221.69
1.66
16
000568
泸州老窖
159,899,752.15
1.65
17
601288
农业银行
159,350,770.08
1.65
18
601899
紫金矿业
158,063,189.56
1.63
19
000333
美的集团
155,081,050.68
1.60
20
300618
寒锐钴业
139,931,682.38
1.45
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏红利混合 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,325,997.56
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,011,765,899.89
应收证券清算款
44,510,186.53
应收利息
3,016,847.57
应收股利
--
应收申购款
2,887,909.92
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏红利混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-2,063,445,321.70
 1.利息收入
31,650,309.65
 其中:存款利息收入
8,965,224.83
 债券利息收入
16,884,515.77
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
5,800,569.05
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-879,473,332.31
 其中:股票投资收益
-964,670,174.65
 基金投资收益
-
 债券投资收益
519,644.38
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
84,677,197.96
 3.公允价值变动收益
-1,217,371,376.75
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,749,077.71
 二、费用
186,306,887.79
 1.管理人报酬
120,302,250.91
 2.托管费
20,050,375.21
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
44,744,270.83
 5.利息支出
779,869.99
 其中:卖出回购金融资产支出
779,869.99
 6.其他费用
428,605.05
 三、利润总额
-2,249,752,209.49
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-2,249,752,209.49
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏红利混合券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
200,160,000.00
2.43
1
国家债券
296,760,000.00
3.60
2
央行票据
-
-
3
金融债券
200,160,000.00
2.43
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
99,900,000.00
1.21
6
中期票据
-
-
7
可转债
16,095,717.45
0.20
8
其他
-
-
9
合计
612,915,717.45
7.43
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏红利混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
340,349
11,038.91
16,257,392.45
0.43
3,740,823,803.62
99.57
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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