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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.3828
1.3828
2026-09-17
1.3382
1.3382
2026-09-16
1.3424
1.3424
2026-09-15
1.3018
1.3018
2026-09-14
1.2886
1.2886
2026-09-11
1.3040
1.3040
2026-09-10
1.3205
1.3205
2026-09-09
1.3407
1.3407
2026-09-08
1.3550
1.3550
2026-09-07
1.3739
1.3739
2026-09-04
1.3595
1.3595
2026-09-03
1.3826
1.3826
2026-09-02
1.3853
1.3853
2026-09-01
1.4131
1.4131
2026-08-31
1.4357
1.4357
2026-08-28
1.3848
1.3848
2026-08-27
1.4026
1.4026
2026-08-26
1.3427
1.3427
2026-08-25
1.3332
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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