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过去一季
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过去半年
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过去一年
-6.48
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.2464
1.2464
2026-11-11
1.2635
1.2635
2026-11-10
1.2349
1.2349
2026-11-09
1.2095
1.2095
2026-11-06
1.1922
1.1922
2026-11-05
1.2406
1.2406
2026-11-04
1.2045
1.2045
2026-11-03
1.1071
1.1071
2026-11-02
1.1561
1.1561
2026-10-30
1.1106
1.1106
2026-10-29
1.1790
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2026-10-28
1.2279
1.2279
2026-10-27
1.2030
1.2030
2026-10-26
1.2608
1.2608
2026-10-23
1.2834
1.2834
2026-10-22
1.2092
1.2092
2026-10-21
1.2383
1.2383
2026-10-20
1.2242
1.2242
2026-10-19
1.1718
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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