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日期
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累计净值
2025-08-22
1.5427
1.5427
2025-08-21
1.5018
1.5018
2025-08-20
1.5219
1.5219
2025-08-19
1.5205
1.5205
2025-08-18
1.5232
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2025-08-15
1.4708
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2025-08-14
1.4315
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2025-08-13
1.4658
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2025-08-12
1.4302
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2025-08-11
1.4286
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2025-08-08
1.3962
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2025-08-07
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2025-08-06
1.4160
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2025-08-05
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2025-08-01
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2025-07-31
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2025-07-30
1.3637
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2025-07-29
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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