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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-05-22
1.0411
1.0411
2026-05-21
1.0584
1.0584
2026-05-20
1.0441
1.0441
2026-05-19
1.0416
1.0416
2026-05-18
1.0332
1.0332
2026-05-15
1.0535
1.0535
2026-05-14
1.0526
1.0526
2026-05-13
1.0791
1.0791
2026-05-12
1.0838
1.0838
2026-05-11
1.0901
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2026-05-08
1.0673
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2026-05-07
1.0774
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2026-05-06
1.0658
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2026-04-30
1.0570
1.0570
2026-04-29
1.0531
1.0531
2026-04-28
1.0544
1.0544
2026-04-27
1.0653
1.0653
2026-04-24
1.0594
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2026-04-23
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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