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基金经理
王欣薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
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今年以来
-24.10
过去一周
-0.85
过去一月
-7.07
过去一季
-16.82
过去半年
-17.86
过去一年
-23.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.08
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1608
1.1608
2026-09-16
1.1447
1.1447
2026-09-15
1.1384
1.1384
2026-09-14
1.1537
1.1537
2026-09-11
1.1509
1.1509
2026-09-10
1.1708
1.1708
2026-09-09
1.1957
1.1957
2026-09-08
1.1999
1.1999
2026-09-07
1.2087
1.2087
2026-09-04
1.1946
1.1946
2026-09-03
1.2183
1.2183
2026-09-02
1.2078
1.2078
2026-09-01
1.2128
1.2128
2026-08-31
1.2156
1.2156
2026-08-28
1.2054
1.2054
2026-08-27
1.2153
1.2153
2026-08-26
1.1979
1.1979
2026-08-25
1.1987
1.1987
2026-08-24
1.1798
1.1798
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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