(基金代码:562550)
指数型
中高风险(R4)
3.61%
近一年涨跌幅
1.1332
净值 (2026-09-18)
0.23%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.36
过去一周
-1.29
过去一月
0.18
过去一季
-4.40
过去半年
-8.32
过去一年
3.61
过去三年
15.46
过去五年
--
成立以来
13.32
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.1332
1.1332
2026-09-17
1.1306
1.1306
2026-09-16
1.1463
1.1463
2026-09-15
1.1474
1.1474
2026-09-14
1.1518
1.1518
2026-09-11
1.1480
1.1480
2026-09-10
1.1507
1.1507
2026-09-09
1.1457
1.1457
2026-09-08
1.1357
1.1357
2026-09-07
1.1284
1.1284
2026-09-04
1.1385
1.1385
2026-09-03
1.1396
1.1396
2026-09-02
1.1389
1.1389
2026-09-01
1.1383
1.1383
2026-08-31
1.1271
1.1271
2026-08-28
1.1329
1.1329
2026-08-27
1.1349
1.1349
2026-08-26
1.1383
1.1383
2026-08-25
1.1253
1.1253
截止日期:2026-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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