2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 1.0626 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.56% |
| 成立日： | 2023-03-07 |
| 今年以来收益： | 11.74% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 6.77% |
| 成立以来收益： | 6.86% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 11.74 | 过去一周 | -2.97 |
| 过去一月 | 3.38 |
| 过去一季 | 12.89 |
| 过去半年 | 12.05 |
| 过去一年 | 7.27 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 6.86 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-03-07起，任期回报 6.86%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.37 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.33 |
| 其他 | 0.3 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 721,995.00 | 1.36 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 52,488,480.84 | 98.65 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 53,210,475.84 | ###### |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 9.81 |
| 600905 | 三峡能源 | 9.13 |
| 600795 | 国电电力 | 6.65 |
| 600886 | 国投电力 | 6.64 |
| 600674 | 川投能源 | 6.00 |
| 601985 | 中国核电 | 5.80 |
| 600011 | 华能国际 | 5.44 |
| 600023 | 浙能电力 | 3.97 |
| 600027 | 华电国际 | 3.45 |
| 600642 | 申能股份 | 2.86 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600900
|
长江电力
|
52,168,327.50
|
76.38
|
|
2
|
600905
|
三峡能源
|
44,138,985.00
|
64.63
|
|
3
|
600795
|
国电电力
|
30,523,753.00
|
44.69
|
|
4
|
600011
|
华能国际
|
30,121,562.14
|
44.10
|
|
5
|
600886
|
国投电力
|
29,133,602.22
|
42.66
|
|
6
|
601985
|
中国核电
|
27,659,882.00
|
40.50
|
|
7
|
600674
|
川投能源
|
21,638,252.00
|
31.68
|
|
8
|
600027
|
华电国际
|
17,092,638.00
|
25.03
|
|
9
|
000591
|
太阳能
|
16,879,465.00
|
24.71
|
|
10
|
000690
|
宝新能源
|
14,203,314.75
|
20.80
|
|
11
|
600023
|
浙能电力
|
13,633,832.00
|
19.96
|
|
12
|
601016
|
节能风电
|
13,493,678.00
|
19.76
|
|
13
|
600642
|
申能股份
|
13,076,905.50
|
19.15
|
|
14
|
600236
|
桂冠电力
|
12,021,065.00
|
17.60
|
|
15
|
000027
|
深圳能源
|
11,958,764.00
|
17.51
|
|
16
|
600025
|
华能水电
|
11,393,933.00
|
16.68
|
|
17
|
000875
|
吉电股份
|
11,264,214.71
|
16.49
|
|
18
|
600021
|
上海电力
|
10,367,930.00
|
15.18
|
|
19
|
601222
|
林洋能源
|
10,211,248.00
|
14.95
|
|
20
|
600863
|
内蒙华电
|
9,998,196.00
|
14.64
|
|
21
|
600483
|
福能股份
|
9,161,278.93
|
13.41
|
|
22
|
000883
|
湖北能源
|
8,851,539.00
|
12.96
|
|
23
|
601778
|
晶科科技
|
8,414,309.75
|
12.32
|
|
24
|
600116
|
三峡水利
|
8,379,373.00
|
12.27
|
|
25
|
600821
|
金开新能
|
7,668,275.00
|
11.23
|
|
26
|
000537
|
中绿电
|
7,180,426.04
|
10.51
|
|
27
|
601991
|
大唐发电
|
7,175,699.00
|
10.51
|
|
28
|
000767
|
晋控电力
|
6,113,883.00
|
8.95
|
|
29
|
000539
|
粤电力A
|
5,843,568.00
|
8.56
|
|
30
|
600098
|
广州发展
|
5,707,549.00
|
8.36
|
|
31
|
000966
|
长源电力
|
5,540,327.00
|
8.11
|
|
32
|
002039
|
黔源电力
|
5,526,791.00
|
8.09
|
|
33
|
600995
|
南网储能
|
5,301,957.00
|
7.76
|
|
34
|
600868
|
梅雁吉祥
|
4,812,529.00
|
7.05
|
|
35
|
601619
|
嘉泽新能
|
4,781,761.00
|
7.00
|
|
36
|
600770
|
综艺股份
|
4,711,873.25
|
6.90
|
|
37
|
000040
|
东旭蓝天
|
4,360,302.23
|
6.38
|
|
38
|
600509
|
天富能源
|
4,234,716.00
|
6.20
|
|
39
|
603105
|
芯能科技
|
4,179,161.56
|
6.12
|
|
40
|
600163
|
中闽能源
|
3,552,675.77
|
5.20
|
|
41
|
000791
|
甘肃能源
|
3,408,574.00
|
4.99
|
|
42
|
000899
|
赣能股份
|
3,305,643.03
|
4.84
|
|
43
|
600744
|
华银电力
|
3,204,810.00
|
4.69
|
|
44
|
000601
|
韶能股份
|
3,078,488.00
|
4.51
|
|
45
|
001258
|
立新能源
|
2,874,959.00
|
4.21
|
|
46
|
000722
|
湖南发展
|
2,731,690.00
|
4.00
|
|
47
|
001289
|
龙源电力
|
2,687,037.00
|
3.93
|
|
48
|
000993
|
闽东电力
|
2,517,615.00
|
3.69
|
|
49
|
600032
|
浙江新能
|
2,361,329.00
|
3.46
|
|
50
|
603693
|
江苏新能
|
1,971,395.10
|
2.89
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000591
|
太阳能
|
14,857,189.00
|
21.75
|
|
2
|
000690
|
宝新能源
|
12,806,914.94
|
18.75
|
|
3
|
000027
|
深圳能源
|
10,992,297.00
|
16.09
|
|
4
|
000875
|
吉电股份
|
9,630,942.00
|
14.10
|
|
5
|
000883
|
湖北能源
|
7,765,063.00
|
11.37
|
|
6
|
000537
|
中绿电
|
6,163,200.03
|
9.02
|
|
7
|
000767
|
晋控电力
|
5,259,177.00
|
7.70
|
|
8
|
000539
|
粤电力A
|
5,064,966.40
|
7.42
|
|
9
|
000966
|
长源电力
|
5,005,440.00
|
7.33
|
|
10
|
002039
|
黔源电力
|
4,739,148.21
|
6.94
|
|
11
|
000040
|
东旭蓝天
|
3,921,403.01
|
5.74
|
|
12
|
000791
|
甘肃能源
|
3,111,836.60
|
4.56
|
|
13
|
600900
|
长江电力
|
3,015,012.00
|
4.41
|
|
14
|
000899
|
赣能股份
|
2,940,936.00
|
4.31
|
|
15
|
000601
|
韶能股份
|
2,650,165.00
|
3.88
|
|
16
|
000993
|
闽东电力
|
2,438,745.00
|
3.57
|
|
17
|
001258
|
立新能源
|
2,413,050.07
|
3.53
|
|
18
|
001289
|
龙源电力
|
2,357,136.00
|
3.45
|
|
19
|
000722
|
湖南发展
|
2,328,682.74
|
3.41
|
|
20
|
600011
|
华能国际
|
1,106,739.00
|
1.62
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,585.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
159,253.32
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,165
|
61,304.14
|
12,056,992.00
|
16.88
|
28,509,627.00
|
39.92
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
国都证券股份有限公司
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400-818-8118
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国盛证券有限责任公司
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956080
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东兴证券股份有限公司
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95309
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万联证券股份有限公司
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95322
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中信建投证券股份有限公司
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95587、4008-888-108
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联储证券股份有限公司
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956006
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东方财富证券股份有限公司
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95357
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东吴证券股份有限公司
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95330
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中信证券（山东）有限责任公司
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95548
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中信证券股份有限公司
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95548
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江海证券有限公司
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956007
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招商证券股份有限公司
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95565
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浙商证券股份有限公司
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95345
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广发证券股份有限公司
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95575
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华泰证券股份有限公司
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95597
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湘财证券股份有限公司
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95351
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海通证券股份有限公司
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95553、400-888-8001
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华安证券股份有限公司
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95318
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兴业证券股份有限公司
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95562
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中国中金财富证券有限公司
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400-600-8008、95532
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中国国际金融股份有限公司
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010-65051166
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东海证券股份有限公司
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95531、400-888-8588
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金元证券股份有限公司
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95372
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华福证券有限责任公司
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95547
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方正证券股份有限公司
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95571
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中信证券华南股份有限公司
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95548
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申万宏源证券有限公司
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95523、400-889-5523
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东北证券股份有限公司
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95360
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信达证券股份有限公司
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95321
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西部证券股份有限公司
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95582
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国泰君安证券股份有限公司
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95521
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渤海证券股份有限公司
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956066
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德邦证券股份有限公司
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400-888-8128
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2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
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