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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF
（基金代码：562530）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
24.94
%
近一年涨跌幅
1.4040
净值 （2026-03-03）
-1.90%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.55
过去一周
-0.68
过去一月
0.14
过去一季
6.72
过去半年
10.65
过去一年
24.94
过去三年
28.81
过去五年
--
成立以来
40.40
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.4040
1.4040
2026-03-02
1.4312
1.4312
2026-02-27
1.4411
1.4411
2026-02-26
1.4309
1.4309
2026-02-25
1.4286
1.4286
2026-02-24
1.4136
1.4136
2026-02-13
1.3968
1.3968
2026-02-12
1.4193
1.4193
2026-02-11
1.4219
1.4219
2026-02-10
1.4199
1.4199
2026-02-09
1.4189
1.4189
2026-02-06
1.4026
1.4026
2026-02-05
1.4054
1.4054
2026-02-04
1.4158
1.4158
2026-02-03
1.4020
1.4020
2026-02-02
1.3749
1.3749
2026-01-30
1.4138
1.4138
2026-01-29
1.4269
1.4269
2026-01-28
1.4205
1.4205
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.25
债券
现金
0.73
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 9.38%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
403,040.00
0.80
B 采矿业
792,109.00
1.58
C 制造业
30,507,464.22
60.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,512,619.00
3.01
E 建筑业
776,307.80
1.54
F 批发和零售业
4,056,191.00
8.07
G 交通运输、仓储和邮政业
3,788,421.00
7.54
H 住宿和餐饮业
246,225.00
0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,462,870.56
4.90
J 金融业
1,159,497.00
2.31
K 房地产业
562,905.00
1.12
L 租赁和商务服务业
1,097,536.00
2.18
M 科学研究和技术服务业
270,400.00
0.54
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
2,449,900.00
4.87
S 综合
-
-
合计
50,085,485.58
99.65
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600273
嘉化能源
1.02
000672
上峰水泥
0.99
601677
明泰铝业
0.97
605090
九丰能源
0.95
000028
国药一致
0.93
002701
奥瑞金
0.92
600757
长江传媒
0.91
000690
宝新能源
0.90
600216
浙江医药
0.90
002233
塔牌集团
0.89
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