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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF
（基金代码：562530）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-3.69
%
近一年涨跌幅
1.2439
净值 （2026-08-19）
-1.73%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.60
过去一周
-2.59
过去一月
3.94
过去一季
-6.61
过去半年
-10.95
过去一年
-3.69
过去三年
17.74
过去五年
--
成立以来
24.39
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.2439
1.2439
2026-08-18
1.2658
1.2658
2026-08-17
1.2687
1.2687
2026-08-14
1.2586
1.2586
2026-08-13
1.2682
1.2682
2026-08-12
1.2770
1.2770
2026-08-11
1.2717
1.2717
2026-08-10
1.2760
1.2760
2026-08-07
1.2632
1.2632
2026-08-06
1.2658
1.2658
2026-08-05
1.2762
1.2762
2026-08-04
1.2764
1.2764
2026-08-03
1.2850
1.2850
2026-07-31
1.2733
1.2733
2026-07-30
1.2652
1.2652
2026-07-29
1.2533
1.2533
2026-07-28
1.2246
1.2246
2026-07-27
1.2191
1.2191
2026-07-24
1.1957
1.1957
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.09
债券
现金
3.89
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 9.5%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
283,893.00
0.56
B 采矿业
-
-
C 制造业
29,579,451.81
58.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,284,257.00
2.55
E 建筑业
1,068,426.00
2.12
F 批发和零售业
3,535,077.00
7.03
G 交通运输、仓储和邮政业
2,795,573.00
5.56
H 住宿和餐饮业
193,284.00
0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,412,609.00
10.76
J 金融业
1,913,411.08
3.80
K 房地产业
678,392.00
1.35
L 租赁和商务服务业
1,055,738.00
2.10
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,540,908.00
3.06
S 综合
-
-
合计
49,341,019.89
98.06
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002668
TCL智家
1.02
601678
滨化股份
1.00
002635
安洁科技
0.97
002139
拓邦股份
0.97
002061
浙江交科
0.95
002745
木林森
0.95
000902
新洋丰
0.92
601311
骆驼股份
0.91
301039
中集车辆
0.91
000650
仁和药业
0.90
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