指数型
中风险(R3)
6.82%
近一年涨跌幅
1.1437
净值 (2025-05-07)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.95
过去一月
-2.23
过去一季
3.02
过去半年
1.46
过去一年
6.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.87
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.1437
1.1437
2025-05-06
1.1387
1.1387
2025-04-30
1.1237
1.1237
2025-04-29
1.1280
1.1280
2025-04-28
1.1255
1.1255
2025-04-25
1.1402
1.1402
2025-04-24
1.1380
1.1380
2025-04-23
1.1379
1.1379
2025-04-22
1.1398
1.1398
2025-04-21
1.1280
1.1280
2025-04-18
1.1163
1.1163
2025-04-17
1.1190
1.1190
2025-04-16
1.1160
1.1160
2025-04-15
1.1224
1.1224
2025-04-14
1.1230
1.1230
2025-04-11
1.1114
1.1114
2025-04-10
1.1139
1.1139
2025-04-09
1.0965
1.0965
2025-04-08
1.0839
1.0839
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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