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华夏中证智选1000成长创新策略ETF
（基金代码：562520）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.54
%
近一年涨跌幅
1.3517
净值 （2026-08-19）
-5.07%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.02
过去一周
-2.47
过去一月
6.27
过去一季
-12.39
过去半年
-6.58
过去一年
8.54
过去三年
40.49
过去五年
--
成立以来
35.17
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.3517
1.3517
2026-08-18
1.4239
1.4239
2026-08-17
1.4202
1.4202
2026-08-14
1.3779
1.3779
2026-08-13
1.3709
1.3709
2026-08-12
1.3859
1.3859
2026-08-11
1.3728
1.3728
2026-08-10
1.3790
1.3790
2026-08-07
1.3691
1.3691
2026-08-06
1.3462
1.3462
2026-08-05
1.3425
1.3425
2026-08-04
1.3077
1.3077
2026-08-03
1.2781
1.2781
2026-07-31
1.2835
1.2835
2026-07-30
1.2583
1.2583
2026-07-29
1.2848
1.2848
2026-07-28
1.2651
1.2651
2026-07-27
1.2970
1.2970
2026-07-24
1.2513
1.2513
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.32
债券
0.04
现金
6.37
其他
4.27
前十股票持仓占净值比： 14.44%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
409,244.00
1.31
C 制造业
23,516,817.23
75.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,036,104.00
3.33
E 建筑业
326,424.00
1.05
F 批发和零售业
108,796.00
0.35
G 交通运输、仓储和邮政业
167,200.00
0.54
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,176,937.50
10.20
J 金融业
743,933.00
2.39
K 房地产业
157,573.00
0.51
L 租赁和商务服务业
114,049.00
0.37
M 科学研究和技术服务业
496,154.00
1.59
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
204,726.00
0.66
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
30,457,957.73
97.81
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688766
普冉股份
2.45
688627
精智达
1.66
688392
骄成超声
1.56
688630
芯碁微装
1.41
688025
杰普特
1.39
300236
上海新阳
1.27
600961
株冶集团
1.22
300398
飞凯材料
1.21
688127
蓝特光学
1.16
301392
汇成真空
1.11
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