指数型
中风险(R3)
19.27%
近一年涨跌幅
1.0250
净值 (2025-06-20)
-0.67%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.10
过去一周
-1.82
过去一月
-2.60
过去一季
-7.62
过去半年
-0.63
过去一年
19.27
过去三年
-0.75
过去五年
--
成立以来
2.50
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0250
1.0250
2025-06-19
1.0319
1.0319
2025-06-18
1.0409
1.0409
2025-06-17
1.0370
1.0370
2025-06-16
1.0425
1.0425
2025-06-13
1.0440
1.0440
2025-06-12
1.0600
1.0600
2025-06-11
1.0593
1.0593
2025-06-10
1.0549
1.0549
2025-06-09
1.0655
1.0655
2025-06-06
1.0587
1.0587
2025-06-05
1.0622
1.0622
2025-06-04
1.0519
1.0519
2025-06-03
1.0417
1.0417
2025-05-30
1.0320
1.0320
2025-05-29
1.0424
1.0424
2025-05-28
1.0226
1.0226
2025-05-27
1.0239
1.0239
2025-05-26
1.0307
1.0307
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.65
债券
现金
0.30
其他
2.05
前10大股持仓占比: 11.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
650,102.00
1.30
C 制造业股票市值
38,235,801.58
76.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
445,931.00
0.89
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
452,392.00
0.91
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
269,516.00
0.54
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,286,675.85
14.61
J 金融业股票市值
280,602.00
0.56
K 房地产业股票市值
1,015,275.00
2.04
L 租赁和商务服务业股票市值
233,696.00
0.47
M 科学研究和技术服务业股票市值
708,801.00
1.42
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
248,829.00
0.50
合计
49,827,621.43
99.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688608
恒玄科技
1.20
688190
云路股份
1.16
688392
骄成超声
1.14
000969
安泰科技
1.12
301031
中熔电气
1.12
688443
智翔金泰
1.11
688209
英集芯
1.09
603530
神马电力
1.06
300685
艾德生物
1.05
300613
富瀚微
1.04
推荐基金