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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
指数型
中高风险(R4)
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-5.63
%
近一年涨跌幅
0.6719
净值 （2025-04-30）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.51
过去一周
-2.50
过去一月
-2.17
过去一季
-0.15
过去半年
-4.14
过去一年
-5.63
过去三年
-27.55
过去五年
--
成立以来
-32.81
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6719
0.6719
2025-04-29
0.6755
0.6755
2025-04-28
0.6803
0.6803
2025-04-25
0.6911
0.6911
2025-04-24
0.6875
0.6875
2025-04-23
0.6891
0.6891
2025-04-22
0.6985
0.6985
2025-04-21
0.7037
0.7037
2025-04-18
0.7045
0.7045
2025-04-17
0.7258
0.7258
2025-04-16
0.7184
0.7184
2025-04-15
0.7049
0.7049
2025-04-14
0.7140
0.7140
2025-04-11
0.7099
0.7099
2025-04-10
0.7175
0.7175
2025-04-09
0.7034
0.7034
2025-04-08
0.6668
0.6668
2025-04-07
0.6417
0.6417
2025-04-03
0.6908
0.6908
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.25
债券
现金
0.41
其他
0.34
前10大股持仓占比： 61.28%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
215,217,559.51
30.40
H 住宿和餐饮业股票市值
101,852,867.00
14.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
41,266,562.72
5.83
L 租赁和商务服务业股票市值
160,701,631.12
22.70
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
134,615,418.26
19.01
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
52,435,458.78
7.41
合计
706,089,497.39
99.74
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
14.50
300144
宋城演艺
7.41
600009
上海机场
6.44
600754
锦江酒店
6.24
600115
中国东航
4.96
600029
南方航空
4.89
600258
首旅酒店
4.55
601111
中国国航
4.26
601021
春秋航空
4.07
600515
海南机场
3.96
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