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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
指数型
中高风险(R4)
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7.66
%
近一年涨跌幅
0.6945
净值 （2025-08-11）
0.27%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.33
过去一周
1.25
过去一月
1.59
过去一季
3.32
过去半年
4.00
过去一年
7.66
过去三年
-28.05
过去五年
--
成立以来
-30.55
日期
净值
累计净值
2025-08-11
0.6945
0.6945
2025-08-08
0.6926
0.6926
2025-08-07
0.6888
0.6888
2025-08-06
0.6875
0.6875
2025-08-05
0.6900
0.6900
2025-08-04
0.6859
0.6859
2025-08-01
0.6863
0.6863
2025-07-31
0.6894
0.6894
2025-07-30
0.7023
0.7023
2025-07-29
0.7000
0.7000
2025-07-28
0.7025
0.7025
2025-07-25
0.7076
0.7076
2025-07-24
0.7158
0.7158
2025-07-23
0.6920
0.6920
2025-07-22
0.6932
0.6932
2025-07-21
0.6868
0.6868
2025-07-18
0.6808
0.6808
2025-07-17
0.6761
0.6761
2025-07-16
0.6741
0.6741
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.31
债券
现金
0.65
其他
0.04
前10大股持仓占比： 62.21%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
15,385.54
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
5,698,511.00
0.81
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
246,786,300.99
35.06
H 住宿和餐饮业股票市值
85,926,965.22
12.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
53,039,739.24
7.53
L 租赁和商务服务业股票市值
153,723,112.06
21.84
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
113,878,192.64
16.18
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
41,515,533.90
5.90
合计
700,583,740.59
99.53
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601888
中国中免
15.01
600009
上海机场
6.99
600115
中国东航
6.08
300144
宋城演艺
5.90
600029
南方航空
5.61
601111
中国国航
5.21
601021
春秋航空
4.80
600754
锦江酒店
4.49
600258
首旅酒店
4.15
000069
华侨城A
3.97
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