2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.6910 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.54% |
成立日: | 2021-12-21 |
今年以来收益: | -2.21% |
---|---|
过去一年收益: | -37.60% |
成立以来收益: | -30.90% |
基金经理: | 严筱娴 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.34 | 过去一周 | -3.23 |
过去一月 | -4.36 |
过去一季 | -1.77 |
过去半年 | -2.56 |
过去一年 | -35.93 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -29.10 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-12-21起,任期回报 -29.10%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.40 |
债券 | |
现金 | 0.52 |
其他 | 0.08 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,056,804.63 | 0.14 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 236,711,825.61 | 31.48 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 122,013,107.00 | 16.23 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,901.23 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 48,243,896.20 | 6.42 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 163,612,375.79 | 21.76 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 19,617.32 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 99,845,640.38 | 13.28 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 77,029,605.66 | 10.25 |
合计 | 748,540,773.82 | 99.56 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601888 | 中国中免 | 15.40 |
300144 | 宋城演艺 | 10.25 |
600754 | 锦江酒店 | 6.77 |
600009 | 上海机场 | 6.44 |
601111 | 中国国航 | 5.40 |
600115 | 中国东航 | 5.24 |
600258 | 首旅酒店 | 5.18 |
600029 | 南方航空 | 4.91 |
600515 | 海南机场 | 4.00 |
601021 | 春秋航空 | 3.89 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300144
|
宋城演艺
|
158,691,225.07
|
28.64
|
2
|
601888
|
中国中免
|
55,302,734.25
|
9.98
|
3
|
000069
|
华侨城A
|
49,785,682.61
|
8.99
|
4
|
002707
|
众信旅游
|
42,605,514.95
|
7.69
|
5
|
600515
|
海南机场
|
32,483,187.80
|
5.86
|
6
|
000888
|
峨眉山A
|
24,569,562.00
|
4.43
|
7
|
002033
|
丽江股份
|
22,714,938.79
|
4.10
|
8
|
000610
|
西安旅游
|
22,178,731.00
|
4.00
|
9
|
000089
|
深圳机场
|
19,395,337.00
|
3.50
|
10
|
002059
|
云南旅游
|
18,494,542.00
|
3.34
|
11
|
301073
|
君亭酒店
|
17,715,670.75
|
3.20
|
12
|
000428
|
华天酒店
|
16,479,868.00
|
2.97
|
13
|
000524
|
岭南控股
|
14,180,690.76
|
2.56
|
14
|
000721
|
西安饮食
|
13,654,336.00
|
2.46
|
15
|
600009
|
上海机场
|
13,246,852.00
|
2.39
|
16
|
002928
|
华夏航空
|
12,880,425.24
|
2.32
|
17
|
600115
|
中国东航
|
8,607,945.00
|
1.55
|
18
|
000978
|
桂林旅游
|
7,744,162.00
|
1.40
|
19
|
603099
|
长白山
|
7,400,055.00
|
1.34
|
20
|
002186
|
全聚德
|
7,217,446.00
|
1.30
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300144
|
宋城演艺
|
96,731,367.25
|
17.46
|
2
|
000069
|
华侨城A
|
37,230,613.06
|
6.72
|
3
|
002707
|
众信旅游
|
33,053,880.06
|
5.97
|
4
|
600009
|
上海机场
|
20,980,612.00
|
3.79
|
5
|
600029
|
南方航空
|
20,110,264.00
|
3.63
|
6
|
000888
|
峨眉山A
|
18,525,485.00
|
3.34
|
7
|
600754
|
锦江酒店
|
17,107,914.68
|
3.09
|
8
|
002033
|
丽江股份
|
16,564,493.00
|
2.99
|
9
|
000089
|
深圳机场
|
16,509,004.00
|
2.98
|
10
|
000610
|
西安旅游
|
16,014,732.91
|
2.89
|
11
|
002059
|
云南旅游
|
13,699,101.00
|
2.47
|
12
|
301073
|
君亭酒店
|
13,245,700.00
|
2.39
|
13
|
000428
|
华天酒店
|
12,113,794.24
|
2.19
|
14
|
000721
|
西安饮食
|
11,307,039.00
|
2.04
|
15
|
600258
|
首旅酒店
|
11,022,913.33
|
1.99
|
16
|
000524
|
岭南控股
|
10,490,358.30
|
1.89
|
17
|
002928
|
华夏航空
|
9,599,111.71
|
1.73
|
18
|
600004
|
白云机场
|
8,258,393.00
|
1.49
|
19
|
601888
|
中国中免
|
7,908,000.00
|
1.43
|
20
|
601021
|
春秋航空
|
6,756,124.00
|
1.22
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
375,000.99
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
206,643.31
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-348,277,307.31
|
1.利息收入
|
996,791.97
|
其中:存款利息收入
|
30,900.15
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
965,891.82
|
2.投资收益
|
-94,937,590.65
|
其中:股票投资收益
|
-96,421,459.84
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
6,261.22
|
股利收益
|
1,477,607.97
|
3.公允价值变动收益
|
-255,826,661.98
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,490,153.35
|
二、费用
|
4,374,798.71
|
1.管理人报酬
|
3,485,723.57
|
2.托管费
|
697,144.72
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
188,124.41
|
三、利润总额
|
-352,652,106.02
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-352,652,106.02
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
28,190
|
37,747.25
|
150,344,790.00
|
14.13
|
913,750,210.00
|
85.87
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
江海证券有限公司
|
956007
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起