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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
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近一年涨跌幅
99.8658
净值 （2025-07-28）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-0.19
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-28
99.8658
0.9987
2025-07-25
99.8319
0.9983
2025-07-24
99.9025
0.9990
2025-07-23
99.9788
0.9998
2025-07-22
100.0347
1.0003
2025-07-21
100.0538
1.0005
2025-07-18
100.0983
1.0010
2025-07-17
100.0791
1.0008
2025-07-16
100.0074
1.0001
2025-07-11
99.9617
0.9996
截止日期：2025-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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