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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
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近一年涨跌幅
99.5808
净值 （2025-09-15）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.13
过去一月
-0.29
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-15
99.5808
0.9958
2025-09-12
99.5457
0.9955
2025-09-11
99.5814
0.9958
2025-09-10
99.6342
0.9963
2025-09-09
99.6849
0.9968
2025-09-08
99.7114
0.9971
2025-09-05
99.7512
0.9975
2025-09-04
99.7630
0.9976
2025-09-03
99.7209
0.9972
2025-09-02
99.6970
0.9970
2025-09-01
99.6833
0.9968
2025-08-29
99.6732
0.9967
2025-08-28
99.7018
0.9970
2025-08-27
99.7037
0.9970
2025-08-26
99.6899
0.9969
2025-08-25
99.6689
0.9967
2025-08-22
99.6608
0.9966
2025-08-21
99.6487
0.9965
2025-08-20
99.6736
0.9967
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
资产分布
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股票
债券
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其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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