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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
--
近一年涨跌幅
100.4194
净值 （2026-03-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
-0.00
过去一月
0.19
过去一季
0.55
过去半年
0.72
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.42
日期
净值
累计净值
2026-03-02
100.4194
1.0042
2026-02-27
100.3950
1.0040
2026-02-26
100.4100
1.0041
2026-02-25
100.4240
1.0042
2026-02-24
100.4212
1.0042
2026-02-13
100.3634
1.0036
2026-02-12
100.3369
1.0034
2026-02-11
100.3149
1.0031
2026-02-10
100.2852
1.0029
2026-02-09
100.2641
1.0026
2026-02-06
100.2309
1.0023
2026-02-05
100.2158
1.0022
2026-02-04
100.2166
1.0022
2026-02-03
100.2292
1.0023
2026-02-02
100.2295
1.0023
2026-01-30
100.2191
1.0022
2026-01-29
100.2086
1.0021
2026-01-28
100.2027
1.0020
2026-01-27
100.1892
1.0019
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.23
现金
0.42
其他
7.35
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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