(基金代码:520910)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.6528
净值 (2026-08-20)
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.14
过去一月
-2.89
过去一季
-10.11
过去半年
-28.57
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-34.72
日期
净值
累计净值
2026-08-20
0.6528
0.6528
2026-08-19
0.6571
0.6571
2026-08-18
0.6568
0.6568
2026-08-17
0.6593
0.6593
2026-08-14
0.6520
0.6520
2026-08-13
0.6603
0.6603
2026-08-12
0.6714
0.6714
2026-08-11
0.6856
0.6856
2026-08-10
0.6975
0.6975
2026-08-07
0.6864
0.6864
2026-08-06
0.6863
0.6863
2026-08-05
0.7028
0.7028
2026-08-04
0.7003
0.7003
2026-08-03
0.6990
0.6990
2026-07-31
0.6841
0.6841
2026-07-30
0.6794
0.6794
2026-07-29
0.6829
0.6829
2026-07-28
0.6594
0.6594
2026-07-27
0.6514
0.6514
截止日期:2026-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
推荐基金