(基金代码:520910)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.5896
净值 (2026-10-09)
3.60%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.51
过去一月
-3.80
过去一季
-8.82
过去半年
-23.42
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-41.04
日期
净值
累计净值
2026-10-09
0.5896
0.5896
2026-10-08
0.5691
0.5691
2026-09-30
0.5926
0.5926
2026-09-29
0.5892
0.5892
2026-09-28
0.5937
0.5937
2026-09-24
0.5985
0.5985
2026-09-23
0.6005
0.6005
2026-09-22
0.6111
0.6111
2026-09-21
0.6069
0.6069
2026-09-18
0.5970
0.5970
2026-09-17
0.5881
0.5881
2026-09-16
0.5932
0.5932
2026-09-15
0.5989
0.5989
2026-09-14
0.6015
0.6015
2026-09-11
0.6020
0.6020
2026-09-10
0.6003
0.6003
2026-09-09
0.6129
0.6129
2026-09-08
0.6251
0.6251
2026-09-07
0.6297
0.6297
截止日期:2026-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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