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华夏保证金货币A
（基金代码：519800）
货币型
低风险(R1)
免费开户
0.81
%
近一年涨跌幅
0.516
%
七日年化收益率 （2025-10-09）
0.1228
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.01
过去一月
0.03
过去一季
0.14
过去半年
0.33
过去一年
0.81
过去三年
3.19
过去五年
6.04
成立以来
31.36
日期
七日年化
百万份收益
2025-10-09
0.516%
0.1228
2025-10-08
0.528%
1.1533
2025-09-30
0.501%
0.1284
2025-09-29
0.510%
0.1196
2025-09-28
0.502%
0.2826
2025-09-26
0.495%
0.1413
2025-09-25
0.483%
0.1388
2025-09-24
0.485%
0.1472
2025-09-23
0.475%
0.1461
2025-09-22
0.457%
0.1048
2025-09-21
0.514%
0.2678
2025-09-19
0.523%
0.1188
2025-09-18
0.524%
0.1422
2025-09-17
0.526%
0.1289
2025-09-16
0.536%
0.1127
2025-09-15
0.553%
0.2132
2025-09-14
0.520%
0.2849
2025-09-12
0.527%
0.1205
2025-09-11
0.534%
0.1465
截止日期：2025-10-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
51.13
现金
25.09
其他
23.78
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503143
25农业银行CD143
150,000
14,973,849.38
9.85
2
112510097
25兴业银行CD097
150,000
14,971,693.30
9.85
3
240314
24进出14
100,000
10,088,068.35
6.64
4
112520117
25广发银行CD117
100,000
9,980,613.67
6.57
5
112515132
25民生银行CD132
100,000
9,967,843.00
6.56
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