在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏保证金货币A
（基金代码：519800）
货币型
低风险(R1)
免费开户
0.92
%
近一年涨跌幅
0.715
%
七日年化收益率 （2025-04-30）
0.1852
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.21
过去半年
0.48
过去一年
0.92
过去三年
3.36
过去五年
6.30
成立以来
31.00
日期
七日年化
百万份收益
2025-04-30
0.715%
0.1852
2025-04-29
0.726%
0.1990
2025-04-28
0.727%
0.1954
2025-04-27
0.734%
0.4032
2025-04-25
0.742%
0.2016
2025-04-24
0.746%
0.1825
2025-04-23
0.764%
0.2049
2025-04-22
0.767%
0.2008
2025-04-21
0.758%
0.2091
2025-04-20
0.760%
0.4187
2025-04-18
0.764%
0.2094
2025-04-17
0.770%
0.2175
2025-04-16
0.763%
0.2092
2025-04-15
0.760%
0.1845
2025-04-14
0.770%
0.2131
2025-04-13
1.117%
0.4262
2025-04-11
1.138%
0.2203
2025-04-10
1.144%
0.2050
2025-04-09
1.156%
0.2028
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.23
现金
14.32
其他
17.45
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112406325
24交通银行CD325
100,000
9,987,800.21
7.33
2
110117
贴债2511
100,000
9,981,337.30
7.33
3
112410139
24兴业银行CD139
100,000
9,979,649.06
7.33
4
112409159
24浦发银行CD159
100,000
9,972,966.30
7.32
5
112402145
24工商银行CD145
100,000
9,972,050.56
7.32
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
