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华夏保证金货币A
（基金代码：519800）
货币型
低风险(R1)
免费开户
0.76
%
近一年涨跌幅
0.536
%
七日年化收益率 （2025-12-05）
0.1506
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.01
过去一月
0.04
过去一季
0.13
过去半年
0.29
过去一年
0.76
过去三年
3.14
过去五年
5.87
成立以来
31.48
日期
七日年化
百万份收益
2025-12-05
0.536%
0.1506
2025-12-04
0.536%
0.1364
2025-12-03
0.543%
0.1466
2025-12-02
0.551%
0.1443
2025-12-01
0.559%
0.1491
2025-11-30
0.569%
0.2990
2025-11-28
0.570%
0.1495
2025-11-27
0.558%
0.1504
2025-11-26
0.541%
0.1621
2025-11-25
0.534%
0.1583
2025-11-24
0.527%
0.1679
2025-11-23
0.514%
0.3018
2025-11-21
0.507%
0.1271
2025-11-20
0.512%
0.1168
2025-11-19
0.527%
0.1494
2025-11-18
0.526%
0.1441
2025-11-17
0.521%
0.1443
2025-11-16
0.522%
0.2887
2025-11-14
0.525%
0.1352
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.31
现金
19.30
其他
4.39
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112404080
24中国银行CD080
200,000
19,927,744.64
15.63
2
112510183
25兴业银行CD183
150,000
14,913,291.97
11.70
3
240314
24进出14
100,000
10,124,681.85
7.94
4
250206
25国开06
100,000
10,075,626.69
7.90
5
112522050
25邮储银行CD050
100,000
9,967,372.33
7.82
-
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