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今年以来
0.51
过去一周
0.01
过去一月
0.04
过去一季
0.17
过去半年
0.37
过去一年
0.84
过去三年
3.22
过去五年
6.15
成立以来
31.28
日期
七日年化
百万份收益
2025-08-21
0.546%
0.1525
2025-08-20
0.542%
0.1567
2025-08-19
0.540%
0.1402
2025-08-18
0.538%
0.1428
2025-08-17
0.542%
0.3019
2025-08-15
0.547%
0.1509
2025-08-14
0.540%
0.1452
2025-08-13
0.533%
0.1512
2025-08-12
0.540%
0.1370
2025-08-11
0.556%
0.1509
2025-08-10
0.564%
0.3108
2025-08-08
0.580%
0.1383
2025-08-07
0.593%
0.1309
2025-08-06
0.613%
0.1643
2025-08-05
0.615%
0.1682
2025-08-04
0.617%
0.1670
2025-08-03
0.614%
0.3407
2025-08-01
0.609%
0.1636
2025-07-31
0.604%
0.1692
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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