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华夏保证金货币A (基金代码:519800)

  • 0.982%

    2022-08-09 七日年化收益率

  • 百万份收益 0.2584
    成立日: 2013-02-04
  • 今年以来收益: 0.75%
    过去一年收益: 1.31%
    成立以来收益: 27.13%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-08-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.75
过去一周 0.02
过去一月 0.08
过去一季 0.29
过去半年 0.63
过去一年 1.31
过去三年 4.53
过去五年 10.60
成立以来 27.13
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 13.26%。

任职时间 基金经理
2020-11-10~2022-01-06 张雪韬
2014-08-20~2016-11-25 罗远航
2013-02-04~2015-04-02 韩会永
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 59.85
现金 25.15
其他 15.0
持债明细
华夏保证金货币A 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220201
22国开01
210,000
21,198,819.15
15.04
2
112212042
22北京银行CD042
100,000
9,988,842.48
7.08
3
112297787
22宁波银行CD098
100,000
9,987,713.89
7.08
4
112107107
21招商银行CD107
100,000
9,965,003.59
7.07
5
112109248
21浦发银行CD248
100,000
9,962,604.89
7.07
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏保证金货币A 2022 主要财务指标 报告日期:2022-06-30
项目
数值
基金本期利润
366,327.01
本期已实现收益
366,327.01
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
133,640,006.15
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
资产负债表
华夏保证金货币A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
37,226.41
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
18,200,794.66
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
6,828,386.83
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏保证金货币A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,681,895.07
 1.利息收入
3,678,623.50
 其中:存款利息收入
1,262,359.41
 债券利息收入
1,594,385.35
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
821,878.74
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,271.57
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
3,271.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
1,564,598.85
 1.管理人报酬
275,530.39
 2.托管费
110,212.09
 3.销售服务费
321,078.61
 4.交易费用
-
 5.利息支出
175,795.10
 其中:卖出回购金融资产支出
175,795.10
 6.其他费用
681,916.04
 三、利润总额
2,117,296.22
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,117,296.22
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏保证金货币A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
21,198,819.15
15.04
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
21,198,819.15
15.04
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
7,026,865.16
4.98
6
中期票据
7,079,391.88
5.02
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
100,078,506.17
70.98
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏保证金货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,886
9,064.76
5,787,722.52
4.95
111,020,734.63
95.05
备注:数据来源于2021年年度报告。

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