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（基金代码：519029）
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近一年涨跌幅
4.045
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基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.21
过去一周
-0.32
过去一月
8.65
过去一季
-19.21
过去半年
-10.73
过去一年
22.39
过去三年
84.03
过去五年
38.48
成立以来
604.94
日期
净值
累计净值
2026-08-26
4.045
4.850
2026-08-25
4.082
4.887
2026-08-24
4.065
4.870
2026-08-21
4.142
4.947
2026-08-20
4.100
4.905
2026-08-19
4.058
4.863
2026-08-18
4.385
5.190
2026-08-17
4.357
5.162
2026-08-14
4.193
4.998
2026-08-13
4.106
4.911
2026-08-12
4.185
4.990
2026-08-11
4.143
4.948
2026-08-10
4.167
4.972
2026-08-07
4.146
4.951
2026-08-06
4.028
4.833
2026-08-05
3.951
4.756
2026-08-04
3.758
4.563
2026-08-03
3.588
4.393
2026-07-31
3.628
4.433
截止日期：2026-08-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.20%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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