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（基金代码：519029）
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近一年涨跌幅
2.832
净值 （2025-06-26）
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基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.64
过去一周
2.87
过去一月
0.64
过去一季
-1.29
过去半年
12.51
过去一年
50.00
过去三年
27.34
过去五年
22.49
成立以来
393.55
日期
净值
累计净值
2025-06-26
2.832
3.637
2025-06-25
2.860
3.665
2025-06-24
2.815
3.620
2025-06-23
2.759
3.564
2025-06-20
2.725
3.530
2025-06-19
2.753
3.558
2025-06-18
2.790
3.595
2025-06-17
2.781
3.586
2025-06-16
2.780
3.585
2025-06-13
2.749
3.554
2025-06-12
2.796
3.601
2025-06-11
2.812
3.617
2025-06-10
2.812
3.617
2025-06-09
2.850
3.655
2025-06-06
2.818
3.623
2025-06-05
2.834
3.639
2025-06-04
2.823
3.628
2025-06-03
2.793
3.598
2025-05-30
2.767
3.572
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.20%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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