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华夏稳增混合 (基金代码:519029)

  • 2.028

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 2.833 (2024-02-23)
    日涨跌幅: 2.32%
    成立日: 2006-08-09
  • 今年以来收益: -15.78%
    过去一年收益: -17.86%
    成立以来收益: 253.43%
  • 基金经理: 彭海伟
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -15.78
过去一周 8.80
过去一月 -2.50
过去一季 -14.21
过去半年 -7.73
过去一年 -17.86
过去三年 -20.00
过去五年 41.32
成立以来 253.43
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

彭海伟起始日:2015-02-09

硕士。2004年9月加入原中信基金。历任研究员,华夏基金研究员、基金经理助理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2014年1月17日至2016年9月14日期间)、华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2018年7月24日期间)、华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月13日至2018年11月28日期间)等。

2015-02-09起,任期回报 14.13%。

任职时间 基金经理
2019-01-14~2020-06-12 郑泽鸿
2011-10-14~2015-02-09 王海雄
2010-02-04~2011-11-07 严鸿宴
2006-08-09~2008-01-23 张益驰
2006-08-09~2010-02-04 张龙
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.99
债券 3.80
现金 2.14
其他 0.07
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 705,323,369.83 66.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 275,901,504.58 26.14
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,473,354.62 1.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 998,784,667.59 94.63
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603278 大业股份 5.30
002315 焦点科技 5.22
834033 康普化学 4.63
301302 华如科技 4.58
300472 新元科技 4.48
002371 北方华创 4.43
002268 电科网安 4.38
300933 中辰股份 4.30
831152 昆工科技 4.06
300445 康斯特 3.99
持债明细
华夏稳增混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230304
23进出04
400,000
40,415,540.98
3.83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏稳增混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603306
华懋科技
86,756,427.20
7.95
2
300472
新元科技
60,385,610.05
5.53
3
300007
汉威科技
60,117,528.75
5.51
4
603799
华友钴业
59,619,991.09
5.46
5
300353
东土科技
54,648,901.27
5.01
6
300867
圣元环保
52,230,755.77
4.78
7
600256
广汇能源
50,434,189.00
4.62
8
300643
万通智控
49,945,259.00
4.57
9
688078
龙软科技
48,522,638.33
4.44
10
000935
四川双马
46,557,844.24
4.26
11
000032
深桑达A
44,262,921.28
4.05
12
002683
广东宏大
43,265,209.60
3.96
13
301302
华如科技
42,537,517.26
3.90
14
688189
南新制药
37,046,472.54
3.39
15
300871
回盛生物
37,032,841.74
3.39
16
688639
华恒生物
36,971,250.30
3.39
17
300490
华自科技
36,292,753.00
3.32
18
688536
思瑞浦
35,346,554.22
3.24
19
688381
帝奥微
34,653,087.83
3.17
20
600496
精工钢构
34,540,133.00
3.16
21
301099
雅创电子
34,486,006.80
3.16
22
300757
罗博特科
34,136,695.10
3.13
23
601886
江河集团
34,093,615.00
3.12
24
688298
东方生物
32,926,529.37
3.02
25
688220
翱捷科技
32,921,715.98
3.02
26
688401
路维光电
32,907,001.32
3.01
27
688358
祥生医疗
32,796,799.93
3.00
28
688337
普源精电
32,757,457.87
3.00
29
300532
今天国际
31,698,165.96
2.90
30
002241
歌尔股份
30,664,561.55
2.81
31
688041
海光信息
29,552,598.61
2.71
32
002444
巨星科技
28,587,173.73
2.62
33
430685
新芝生物
24,392,136.95
2.23
34
000803
山高环能
24,112,617.06
2.21
35
601311
骆驼股份
23,326,500.00
2.14
36
002436
兴森科技
23,037,684.00
2.11
37
300567
精测电子
22,990,223.74
2.11
38
688678
福立旺
22,300,435.99
2.04
39
600587
新华医疗
21,985,364.08
2.01
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300384
三联虹普
70,324,103.36
6.44
2
600256
广汇能源
63,915,304.47
5.85
3
688078
龙软科技
46,368,840.21
4.25
4
603799
华友钴业
45,729,644.40
4.19
5
688337
普源精电
42,395,514.08
3.88
6
000935
四川双马
40,790,569.72
3.74
7
301129
瑞纳智能
40,789,483.50
3.74
8
300532
今天国际
40,748,160.69
3.73
9
000032
深桑达A
39,938,198.00
3.66
10
688201
信安世纪
38,371,265.54
3.51
11
301099
雅创电子
38,120,719.62
3.49
12
300867
圣元环保
37,118,363.71
3.40
13
688082
盛美上海
36,130,819.11
3.31
14
300871
回盛生物
33,765,818.00
3.09
15
300054
鼎龙股份
32,875,624.00
3.01
16
300853
申昊科技
32,433,458.74
2.97
17
000768
中航西飞
32,422,835.00
2.97
18
688106
金宏气体
31,462,002.41
2.88
19
688298
东方生物
31,410,209.81
2.88
20
600496
精工钢构
31,344,278.00
2.87
21
002241
歌尔股份
30,253,136.83
2.77
22
688536
思瑞浦
29,908,972.91
2.74
23
301030
仕净科技
29,388,215.04
2.69
24
603138
海量数据
29,026,883.75
2.66
25
601886
江河集团
28,113,501.96
2.58
26
300800
力合科技
28,035,348.71
2.57
27
688060
云涌科技
27,370,398.34
2.51
28
688189
南新制药
26,828,046.60
2.46
29
688120
华海清科
26,137,927.73
2.39
30
601689
拓普集团
25,045,938.00
2.29
31
000792
盐湖股份
25,037,060.00
2.29
32
300366
创意信息
24,834,991.80
2.27
33
002886
沃特股份
24,599,203.03
2.25
34
688299
长阳科技
24,555,419.65
2.25
35
688220
翱捷科技
24,543,080.96
2.25
36
688052
纳芯微
24,426,680.48
2.24
37
603078
江化微
24,242,696.40
2.22
38
300567
精测电子
23,934,401.64
2.19
39
300224
正海磁材
23,001,050.00
2.11
40
688326
经纬恒润
22,605,199.03
2.07
41
601311
骆驼股份
22,191,072.00
2.03
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏稳增混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
239,089.03
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
160,135.30
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
231,555.75
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏稳增混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-154,779,450.03
 1.利息收入
252,260.91
 其中:存款利息收入
252,260.91
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-107,181,698.99
 其中:股票投资收益
-114,607,465.40
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,038,184.45
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,387,581.96
 3.公允价值变动收益
-47,910,957.17
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
60,945.22
 二、费用
16,589,007.06
 1.管理人报酬
14,003,465.38
 2.托管费
2,333,910.93
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
251,624.22
 三、利润总额
-171,368,457.09
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-171,368,457.09
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏稳增混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
40,415,540.98
3.83
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
40,415,540.98
3.83
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
40,415,540.98
3.83
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏稳增混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
48,761
8,744.02
15,919,067.48
3.73
410,448,086.53
96.27
备注:数据来源于2022年年度报告。

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