2023-06-08 最新净值
累计净值: | 3.275 (2023-06-08) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.79% |
成立日: | 2006-08-09 |
今年以来收益: | 16.84% |
---|---|
过去一年收益: | 16.34% |
成立以来收益: | 330.46% |
基金经理: | 彭海伟 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 16.84 | 过去一周 | -3.29 |
过去一月 | 1.15 |
过去一季 | 3.87 |
过去半年 | 8.43 |
过去一年 | 16.34 |
过去三年 | 13.30 |
过去五年 | 56.63 |
成立以来 | 330.46 |
中国科学院管理科学与工程学硕士。2004年9月至2009年1月,曾任原中信基金管理有限责任公司研究员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,任股票投资部总监。2014年1月17日至2016年9月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年2月9日起任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2015年7月至2018年11月担任华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年7月担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。
2015-02-09起,任期回报 39.00%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-01-14~2020-06-12 | 郑泽鸿 |
2011-10-14~2015-02-09 | 王海雄 |
2010-02-04~2011-11-07 | 严鸿宴 |
2006-08-09~2008-01-23 | 张益驰 |
2006-08-09~2010-02-04 | 张龙 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 94.03 |
债券 | 3.94 |
现金 | 1.83 |
其他 | 0.2 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 759,331,451.20 | 74.56 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.04 |
E 建筑业股票市值 | 77,329.12 | 0.01 |
F 批发和零售业股票市值 | 164,656.80 | 0.02 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 187,878,447.11 | 18.45 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,449.85 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 17,762,687.67 | 1.74 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 54,159.69 | 0.01 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 965,660,784.64 | 94.83 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
603306 | 华懋科技 | 7.23 |
300007 | 汉威科技 | 5.97 |
300643 | 万通智控 | 5.11 |
831152 | 昆工科技 | 4.69 |
300472 | 新元科技 | 4.50 |
301302 | 华如科技 | 4.49 |
300456 | 赛微电子 | 3.59 |
688628 | 优利德 | 3.48 |
300353 | 东土科技 | 3.19 |
002315 | 焦点科技 | 3.00 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
220014
|
22附息国债14
|
400,000
|
40,507,671.23
|
3.98
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603306
|
华懋科技
|
86,756,427.20
|
7.95
|
2
|
300472
|
新元科技
|
60,385,610.05
|
5.53
|
3
|
300007
|
汉威科技
|
60,117,528.75
|
5.51
|
4
|
603799
|
华友钴业
|
59,619,991.09
|
5.46
|
5
|
300353
|
东土科技
|
54,648,901.27
|
5.01
|
6
|
300867
|
圣元环保
|
52,230,755.77
|
4.78
|
7
|
600256
|
广汇能源
|
50,434,189.00
|
4.62
|
8
|
300643
|
万通智控
|
49,945,259.00
|
4.57
|
9
|
688078
|
龙软科技
|
48,522,638.33
|
4.44
|
10
|
000935
|
四川双马
|
46,557,844.24
|
4.26
|
11
|
000032
|
深桑达A
|
44,262,921.28
|
4.05
|
12
|
002683
|
广东宏大
|
43,265,209.60
|
3.96
|
13
|
301302
|
华如科技
|
42,537,517.26
|
3.90
|
14
|
688189
|
南新制药
|
37,046,472.54
|
3.39
|
15
|
300871
|
回盛生物
|
37,032,841.74
|
3.39
|
16
|
688639
|
华恒生物
|
36,971,250.30
|
3.39
|
17
|
300490
|
华自科技
|
36,292,753.00
|
3.32
|
18
|
688536
|
思瑞浦
|
35,346,554.22
|
3.24
|
19
|
688381
|
帝奥微
|
34,653,087.83
|
3.17
|
20
|
600496
|
精工钢构
|
34,540,133.00
|
3.16
|
21
|
301099
|
雅创电子
|
34,486,006.80
|
3.16
|
22
|
300757
|
罗博特科
|
34,136,695.10
|
3.13
|
23
|
601886
|
江河集团
|
34,093,615.00
|
3.12
|
24
|
688298
|
东方生物
|
32,926,529.37
|
3.02
|
25
|
688220
|
翱捷科技
|
32,921,715.98
|
3.02
|
26
|
688401
|
路维光电
|
32,907,001.32
|
3.01
|
27
|
688358
|
祥生医疗
|
32,796,799.93
|
3.00
|
28
|
688337
|
普源精电
|
32,757,457.87
|
3.00
|
29
|
300532
|
今天国际
|
31,698,165.96
|
2.90
|
30
|
002241
|
歌尔股份
|
30,664,561.55
|
2.81
|
31
|
688041
|
海光信息
|
29,552,598.61
|
2.71
|
32
|
002444
|
巨星科技
|
28,587,173.73
|
2.62
|
33
|
430685
|
新芝生物
|
24,392,136.95
|
2.23
|
34
|
000803
|
山高环能
|
24,112,617.06
|
2.21
|
35
|
601311
|
骆驼股份
|
23,326,500.00
|
2.14
|
36
|
002436
|
兴森科技
|
23,037,684.00
|
2.11
|
37
|
300567
|
精测电子
|
22,990,223.74
|
2.11
|
38
|
688678
|
福立旺
|
22,300,435.99
|
2.04
|
39
|
600587
|
新华医疗
|
21,985,364.08
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300384
|
三联虹普
|
70,324,103.36
|
6.44
|
2
|
600256
|
广汇能源
|
63,915,304.47
|
5.85
|
3
|
688078
|
龙软科技
|
46,368,840.21
|
4.25
|
4
|
603799
|
华友钴业
|
45,729,644.40
|
4.19
|
5
|
688337
|
普源精电
|
42,395,514.08
|
3.88
|
6
|
000935
|
四川双马
|
40,790,569.72
|
3.74
|
7
|
301129
|
瑞纳智能
|
40,789,483.50
|
3.74
|
8
|
300532
|
今天国际
|
40,748,160.69
|
3.73
|
9
|
000032
|
深桑达A
|
39,938,198.00
|
3.66
|
10
|
688201
|
信安世纪
|
38,371,265.54
|
3.51
|
11
|
301099
|
雅创电子
|
38,120,719.62
|
3.49
|
12
|
300867
|
圣元环保
|
37,118,363.71
|
3.40
|
13
|
688082
|
盛美上海
|
36,130,819.11
|
3.31
|
14
|
300871
|
回盛生物
|
33,765,818.00
|
3.09
|
15
|
300054
|
鼎龙股份
|
32,875,624.00
|
3.01
|
16
|
300853
|
申昊科技
|
32,433,458.74
|
2.97
|
17
|
000768
|
中航西飞
|
32,422,835.00
|
2.97
|
18
|
688106
|
金宏气体
|
31,462,002.41
|
2.88
|
19
|
688298
|
东方生物
|
31,410,209.81
|
2.88
|
20
|
600496
|
精工钢构
|
31,344,278.00
|
2.87
|
21
|
002241
|
歌尔股份
|
30,253,136.83
|
2.77
|
22
|
688536
|
思瑞浦
|
29,908,972.91
|
2.74
|
23
|
301030
|
仕净科技
|
29,388,215.04
|
2.69
|
24
|
603138
|
海量数据
|
29,026,883.75
|
2.66
|
25
|
601886
|
江河集团
|
28,113,501.96
|
2.58
|
26
|
300800
|
力合科技
|
28,035,348.71
|
2.57
|
27
|
688060
|
云涌科技
|
27,370,398.34
|
2.51
|
28
|
688189
|
南新制药
|
26,828,046.60
|
2.46
|
29
|
688120
|
华海清科
|
26,137,927.73
|
2.39
|
30
|
601689
|
拓普集团
|
25,045,938.00
|
2.29
|
31
|
000792
|
盐湖股份
|
25,037,060.00
|
2.29
|
32
|
300366
|
创意信息
|
24,834,991.80
|
2.27
|
33
|
002886
|
沃特股份
|
24,599,203.03
|
2.25
|
34
|
688299
|
长阳科技
|
24,555,419.65
|
2.25
|
35
|
688220
|
翱捷科技
|
24,543,080.96
|
2.25
|
36
|
688052
|
纳芯微
|
24,426,680.48
|
2.24
|
37
|
603078
|
江化微
|
24,242,696.40
|
2.22
|
38
|
300567
|
精测电子
|
23,934,401.64
|
2.19
|
39
|
300224
|
正海磁材
|
23,001,050.00
|
2.11
|
40
|
688326
|
经纬恒润
|
22,605,199.03
|
2.07
|
41
|
601311
|
骆驼股份
|
22,191,072.00
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
316,016.01
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,621,795.87
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
146,085.10
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-154,779,450.03
|
1.利息收入
|
252,260.91
|
其中:存款利息收入
|
252,260.91
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-107,181,698.99
|
其中:股票投资收益
|
-114,607,465.40
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
2,038,184.45
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
5,387,581.96
|
3.公允价值变动收益
|
-47,910,957.17
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
60,945.22
|
二、费用
|
16,589,007.06
|
1.管理人报酬
|
14,003,465.38
|
2.托管费
|
2,333,910.93
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
251,624.22
|
三、利润总额
|
-171,368,457.09
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-171,368,457.09
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
40,507,671.23
|
3.98
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
40,507,671.23
|
3.98
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
|
占总份额比例(%)
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48,761
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8,744.02
|
15,919,067.48
|
3.73
|
410,448,086.53
|
96.27
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2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
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