2023-02-07 最新净值
| 累计净值： | 3.246（2023-02-07） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.08% |
| 成立日： | 2006-08-09 |
| 今年以来收益： | 15.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 12.24% |
| 成立以来收益： | 325.06% |
| 基金经理： | 彭海伟 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 15.37 | 过去一周 | 3.35 |
| 过去一月 | 8.35 |
| 过去一季 | 0.91 |
| 过去半年 | 0.16 |
| 过去一年 | 12.24 |
| 过去三年 | 19.15 |
| 过去五年 | 57.56 |
| 成立以来 | 325.06 |
中国科学院管理科学与工程学硕士。2004年9月至2009年1月，曾任原中信基金管理有限责任公司研究员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等，任股票投资部总监。2014年1月17日至2016年9月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年2月9日起任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2015年7月至2018年11月担任华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年7月担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。
2015-02-09起，任期回报 37.25%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-01-14~2020-06-12 | 郑泽鸿 |
| 2011-10-14~2015-02-09 | 王海雄 |
| 2010-02-04~2011-11-07 | 严鸿宴 |
| 2006-08-09~2008-01-23 | 张益驰 |
| 2006-08-09~2010-02-04 | 张龙 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.79 |
| 债券 | 4.43 |
| 现金 | 1.74 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 24,598,465.76 | 2.73 |
| C 制造业股票市值 | 743,794,587.24 | 82.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 47,987,077.97 | 5.32 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 35,598,105.60 | 3.95 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 49,054.20 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 852,079,857.12 | 94.55 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603306 | 华懋科技 | 9.32 |
| 300007 | 汉威科技 | 6.01 |
| 300643 | 万通智控 | 5.97 |
| 300472 | 新元科技 | 5.67 |
| 301302 | 华如科技 | 5.28 |
| 688639 | 华恒生物 | 4.75 |
| 002180 | 纳思达 | 4.32 |
| 688628 | 优利德 | 4.29 |
| 300353 | 东土科技 | 4.27 |
| 688337 | 普源精电 | 4.17 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220014
|
22附息国债14
|
400,000
|
40,286,246.58
|
4.47
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603306
|
华懋科技
|
64,834,305.40
|
5.94
|
|
2
|
300867
|
圣元环保
|
52,230,755.77
|
4.78
|
|
3
|
600256
|
广汇能源
|
50,434,189.00
|
4.62
|
|
4
|
300643
|
万通智控
|
49,945,259.00
|
4.57
|
|
5
|
000032
|
深桑达A
|
44,262,921.28
|
4.05
|
|
6
|
000935
|
四川双马
|
43,911,377.24
|
4.02
|
|
7
|
688078
|
龙软科技
|
42,578,401.22
|
3.90
|
|
8
|
688536
|
思瑞浦
|
35,346,554.22
|
3.24
|
|
9
|
600496
|
精工钢构
|
34,540,133.00
|
3.16
|
|
10
|
301099
|
雅创电子
|
34,486,006.80
|
3.16
|
|
11
|
601886
|
江河集团
|
34,093,615.00
|
3.12
|
|
12
|
688298
|
东方生物
|
32,926,529.37
|
3.02
|
|
13
|
688220
|
翱捷科技
|
32,921,715.98
|
3.02
|
|
14
|
688337
|
普源精电
|
32,757,457.87
|
3.00
|
|
15
|
300532
|
今天国际
|
31,698,165.96
|
2.90
|
|
16
|
002241
|
歌尔股份
|
30,664,561.55
|
2.81
|
|
17
|
601311
|
骆驼股份
|
23,326,500.00
|
2.14
|
|
18
|
002436
|
兴森科技
|
23,037,684.00
|
2.11
|
|
19
|
688678
|
福立旺
|
22,300,435.99
|
2.04
|
|
20
|
688318
|
财富趋势
|
21,320,529.61
|
1.95
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600256
|
广汇能源
|
42,187,897.71
|
3.86
|
|
2
|
300532
|
今天国际
|
40,748,160.69
|
3.73
|
|
3
|
000032
|
深桑达A
|
39,938,198.00
|
3.66
|
|
4
|
688201
|
信安世纪
|
38,371,265.54
|
3.51
|
|
5
|
300867
|
圣元环保
|
37,118,363.71
|
3.40
|
|
6
|
300853
|
申昊科技
|
32,433,458.74
|
2.97
|
|
7
|
000768
|
中航西飞
|
32,422,835.00
|
2.97
|
|
8
|
688298
|
东方生物
|
31,410,209.81
|
2.88
|
|
9
|
600496
|
精工钢构
|
31,344,278.00
|
2.87
|
|
10
|
002241
|
歌尔股份
|
30,253,136.83
|
2.77
|
|
11
|
301129
|
瑞纳智能
|
29,935,400.72
|
2.74
|
|
12
|
301030
|
仕净科技
|
29,388,215.04
|
2.69
|
|
13
|
603138
|
海量数据
|
29,026,883.75
|
2.66
|
|
14
|
601886
|
江河集团
|
28,113,501.96
|
2.58
|
|
15
|
300800
|
力合科技
|
28,035,348.71
|
2.57
|
|
16
|
688060
|
云涌科技
|
27,370,398.34
|
2.51
|
|
17
|
300384
|
三联虹普
|
26,675,624.37
|
2.44
|
|
18
|
601689
|
拓普集团
|
25,045,938.00
|
2.29
|
|
19
|
000792
|
盐湖股份
|
25,037,060.00
|
2.29
|
|
20
|
002886
|
沃特股份
|
24,599,203.03
|
2.25
|
|
21
|
688299
|
长阳科技
|
24,555,419.65
|
2.25
|
|
22
|
603078
|
江化微
|
24,242,696.40
|
2.22
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
283,551.77
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
74,249.75
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
33,140.42
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-118,914,807.09
|
|
1.利息收入
|
136,672.70
|
|
其中:存款利息收入
|
136,672.70
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-92,817,875.79
|
|
其中:股票投资收益
|
-99,252,806.91
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,497,412.60
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,937,518.52
|
|
3.公允价值变动收益
|
-26,254,911.98
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
21,307.98
|
|
二、费用
|
8,002,011.04
|
|
1.管理人报酬
|
6,743,857.12
|
|
2.托管费
|
1,123,976.24
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
134,171.93
|
|
三、利润总额
|
-126,916,818.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-126,916,818.13
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
40,286,246.58
|
4.47
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
40,286,246.58
|
4.47
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
50,246
|
8,576.28
|
15,924,327.48
|
3.70
|
414,999,349.42
|
96.30
|
||
京公网安备 11011302003919号