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华夏中证农业主题ETF
（基金代码：516810）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.13
%
近一年涨跌幅
0.8219
净值 （2025-11-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.07
过去一周
-2.79
过去一月
0.71
过去一季
2.93
过去半年
18.00
过去一年
21.13
过去三年
-1.36
过去五年
--
成立以来
-17.81
日期
净值
累计净值
2025-11-24
0.8219
0.8219
2025-11-21
0.8217
0.8217
2025-11-20
0.8408
0.8408
2025-11-19
0.8423
0.8423
2025-11-18
0.8352
0.8352
2025-11-17
0.8455
0.8455
2025-11-14
0.8490
0.8490
2025-11-13
0.8561
0.8561
2025-11-12
0.8418
0.8418
2025-11-11
0.8476
0.8476
2025-11-10
0.8500
0.8500
2025-11-07
0.8352
0.8352
2025-11-06
0.8317
0.8317
2025-11-05
0.8241
0.8241
2025-11-04
0.8197
0.8197
2025-11-03
0.8352
0.8352
2025-10-31
0.8283
0.8283
2025-10-30
0.8261
0.8261
2025-10-29
0.8345
0.8345
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.59
债券
现金
1.66
其他
0.75
前10大股持仓占比： 65.05%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
96,799,511.35
41.97
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
128,437,431.26
55.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,653,958.39
0.72
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
10,424.40
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
226,901,325.40
98.37
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002714
牧原股份
16.26
300498
温氏股份
13.99
002311
海大集团
7.95
000408
藏格矿业
6.80
000792
盐湖股份
5.56
000876
新希望
3.32
000893
亚钾国际
3.26
600873
梅花生物
3.18
600486
扬农化工
2.63
002385
大北农
2.10
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