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华夏中证新材料主题ETF
（基金代码：516710）
指数型
中高风险(R4)
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0.7692
净值 （2026-02-27）
-0.27%
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历史净值
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今年以来
12.21
过去一周
3.78
过去一月
3.79
过去一季
20.15
过去半年
36.94
过去一年
49.27
过去三年
6.24
过去五年
--
成立以来
-23.08
日期
净值
累计净值
2026-02-27
0.7692
0.7692
2026-02-26
0.7713
0.7713
2026-02-25
0.7758
0.7758
2026-02-24
0.7575
0.7575
2026-02-13
0.7412
0.7412
2026-02-12
0.7535
0.7535
2026-02-11
0.7456
0.7456
2026-02-10
0.7342
0.7342
2026-02-09
0.7372
0.7372
2026-02-06
0.7215
0.7215
2026-02-05
0.7150
0.7150
2026-02-04
0.7284
0.7284
2026-02-03
0.7164
0.7164
2026-02-02
0.6961
0.6961
2026-01-30
0.7243
0.7243
2026-01-29
0.7336
0.7336
2026-01-28
0.7473
0.7473
2026-01-27
0.7411
0.7411
2026-01-26
0.7430
0.7430
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.75
债券
现金
0.24
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 50.34%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
51,765,953.23
99.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
467,875.00
0.89
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
52,233,828.23
99.90
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
9.51
300750
宁德时代
8.99
600309
万华化学
7.24
601012
隆基绿能
5.55
603799
华友钴业
5.21
002709
天赐材料
3.31
300408
三环集团
3.09
600438
通威股份
2.79
600703
三安光电
2.48
600989
宝丰能源
2.17
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