(基金代码:516710)
指数型
中高风险(R4)
-1.08%
近一年涨跌幅
0.5216
净值 (2024-11-04)
1.60%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.10
过去一周
-1.19
过去一月
2.88
过去一季
25.99
过去半年
7.97
过去一年
-1.08
过去三年
-49.58
过去五年
--
成立以来
-47.84
日期
净值
累计净值
2024-11-04
0.5216
0.5216
2024-11-01
0.5134
0.5134
2024-10-31
0.5212
0.5212
2024-10-30
0.5158
0.5158
2024-10-29
0.5192
0.5192
2024-10-28
0.5279
0.5279
2024-10-25
0.5261
0.5261
2024-10-24
0.5050
0.5050
2024-10-23
0.5150
0.5150
2024-10-22
0.5051
0.5051
2024-10-21
0.5002
0.5002
2024-10-18
0.4916
0.4916
2024-10-17
0.4643
0.4643
2024-10-16
0.4706
0.4706
2024-10-15
0.4791
0.4791
2024-10-14
0.4892
0.4892
2024-10-11
0.4788
0.4788
2024-10-10
0.5042
0.5042
2024-10-09
0.5122
0.5122
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.02
债券
现金
0.37
其他
0.61
前10大股持仓占比: 54.6%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
88,972,277.07
98.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
1,222,392.00
1.35
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
90,194,669.07
99.79
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
11.69
600309
万华化学
9.31
002371
北方华创
7.94
601012
隆基绿能
7.26
600438
通威股份
4.21
300408
三环集团
3.39
600703
三安光电
2.97
603799
华友钴业
2.73
600989
宝丰能源
2.60
002340
格林美
2.50
推荐基金