2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.4589 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.92% |
成立日: | 2021-08-04 |
今年以来收益: | -6.65% |
---|---|
过去一年收益: | -33.33% |
成立以来收益: | -54.11% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -6.65 | 过去一周 | -3.39 |
过去一月 | 2.64 |
过去一季 | -6.73 |
过去半年 | -18.74 |
过去一年 | -33.33 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -54.11 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2023-03-27起,任期回报 -34.02%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-08-04~2023-03-27 | 赵宗庭 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 98.35 |
债券 | |
现金 | 1.52 |
其他 | 0.13 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 88,928,050.17 | 98.17 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 12,101.55 | 0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,143.76 | 0.01 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,473.57 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 7,801.04 | 0.01 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 88,957,570.09 | 98.20 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 10.01 |
600309 | 万华化学 | 9.60 |
601012 | 隆基绿能 | 9.31 |
600438 | 通威股份 | 4.53 |
002371 | 北方华创 | 4.37 |
002129 | TCL中环 | 3.39 |
600703 | 三安光电 | 3.24 |
603799 | 华友钴业 | 3.02 |
300408 | 三环集团 | 2.65 |
002271 | 东方雨虹 | 2.59 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
19,573,496.00
|
27.00
|
2
|
002812
|
恩捷股份
|
9,789,162.00
|
13.51
|
3
|
002129
|
TCL中环
|
8,337,264.96
|
11.50
|
4
|
002271
|
东方雨虹
|
7,029,147.00
|
9.70
|
5
|
002371
|
北方华创
|
5,892,823.68
|
8.13
|
6
|
300769
|
德方纳米
|
5,542,611.00
|
7.65
|
7
|
002709
|
天赐材料
|
5,046,281.00
|
6.96
|
8
|
002340
|
格林美
|
3,484,418.00
|
4.81
|
9
|
002074
|
国轩高科
|
3,238,208.69
|
4.47
|
10
|
300408
|
三环集团
|
3,099,843.32
|
4.28
|
11
|
000009
|
中国宝安
|
2,710,007.00
|
3.74
|
12
|
300073
|
当升科技
|
2,691,060.00
|
3.71
|
13
|
000301
|
东方盛虹
|
2,606,765.00
|
3.60
|
14
|
002407
|
多氟多
|
2,469,122.00
|
3.41
|
15
|
300285
|
国瓷材料
|
2,313,470.00
|
3.19
|
16
|
300568
|
星源材质
|
2,154,939.02
|
2.97
|
17
|
300037
|
新宙邦
|
1,983,057.00
|
2.74
|
18
|
600309
|
万华化学
|
1,921,233.00
|
2.65
|
19
|
002756
|
永兴材料
|
1,846,619.00
|
2.55
|
20
|
601012
|
隆基绿能
|
1,725,338.00
|
2.38
|
21
|
300919
|
中伟股份
|
1,699,983.00
|
2.35
|
22
|
000708
|
中信特钢
|
1,653,465.00
|
2.28
|
23
|
000762
|
西藏矿业
|
1,638,193.00
|
2.26
|
24
|
002738
|
中矿资源
|
1,588,846.00
|
2.19
|
25
|
300699
|
光威复材
|
1,576,015.30
|
2.17
|
26
|
002326
|
永太科技
|
1,534,545.00
|
2.12
|
27
|
002850
|
科达利
|
1,525,121.00
|
2.10
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
10,225,310.65
|
14.11
|
2
|
002812
|
恩捷股份
|
5,836,665.00
|
8.05
|
3
|
002129
|
TCL中环
|
4,709,797.00
|
6.50
|
4
|
300769
|
德方纳米
|
4,476,235.00
|
6.18
|
5
|
002271
|
东方雨虹
|
3,803,298.00
|
5.25
|
6
|
002371
|
北方华创
|
3,698,404.00
|
5.10
|
7
|
002709
|
天赐材料
|
3,531,010.54
|
4.87
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
3,427,475.04
|
4.73
|
9
|
000009
|
中国宝安
|
2,012,710.00
|
2.78
|
10
|
002340
|
格林美
|
1,966,209.66
|
2.71
|
11
|
002074
|
国轩高科
|
1,853,975.00
|
2.56
|
12
|
300073
|
当升科技
|
1,642,707.00
|
2.27
|
13
|
300568
|
星源材质
|
1,627,640.02
|
2.25
|
14
|
300408
|
三环集团
|
1,548,535.00
|
2.14
|
15
|
000762
|
西藏矿业
|
1,537,131.00
|
2.12
|
16
|
300285
|
国瓷材料
|
1,362,121.00
|
1.88
|
17
|
002407
|
多氟多
|
1,330,663.85
|
1.84
|
18
|
000301
|
东方盛虹
|
1,322,521.00
|
1.82
|
19
|
300037
|
新宙邦
|
1,169,364.00
|
1.61
|
20
|
300777
|
中简科技
|
1,089,459.00
|
1.50
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
4,014.19
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
111,315.34
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-37,307,496.83
|
1.利息收入
|
7,286.55
|
其中:存款利息收入
|
7,286.55
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-8,917,641.46
|
其中:股票投资收益
|
-10,084,189.12
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
171,715.28
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
994,832.38
|
3.公允价值变动收益
|
-28,515,126.27
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
117,984.35
|
二、费用
|
876,968.22
|
1.管理人报酬
|
613,939.86
|
2.托管费
|
122,787.98
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
140,240.00
|
三、利润总额
|
-38,184,465.05
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-38,184,465.05
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
2,314
|
70,126.19
|
20,736,300.00
|
12.78
|
62,198,500.00
|
38.33
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
江海证券有限公司
|
956007
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起