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华夏中证细分有色金属产业主题ETF
（基金代码：516650）
指数型
中高风险(R4)
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日期
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累计净值
2025-12-26
1.8805
1.8805
2025-12-25
1.8124
1.8124
2025-12-24
1.8292
1.8292
2025-12-23
1.8196
1.8196
2025-12-22
1.8103
1.8103
2025-12-19
1.7673
1.7673
2025-12-18
1.7348
1.7348
2025-12-17
1.7368
1.7368
2025-12-16
1.6832
1.6832
2025-12-15
1.7319
1.7319
2025-12-12
1.7439
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2025-12-11
1.7183
1.7183
2025-12-10
1.7313
1.7313
2025-12-09
1.7143
1.7143
2025-12-08
1.7729
1.7729
2025-12-05
1.7617
1.7617
2025-12-04
1.7193
1.7193
2025-12-03
1.7137
1.7137
2025-12-02
1.7048
1.7048
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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