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华夏中证细分有色金属产业主题ETF
（基金代码：516650）
指数型
中高风险(R4)
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2025-08-11
1.2616
1.2616
2025-08-08
1.2564
1.2564
2025-08-07
1.2391
1.2391
2025-08-06
1.2243
1.2243
2025-08-05
1.2109
1.2109
2025-08-04
1.2062
1.2062
2025-08-01
1.1846
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2025-07-31
1.1879
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2025-07-30
1.2305
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2025-07-29
1.2357
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2025-07-28
1.2394
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2025-07-25
1.2452
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2025-07-24
1.2448
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2025-07-23
1.2123
1.2123
2025-07-22
1.2160
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2025-07-21
1.1888
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2025-07-18
1.1550
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2025-07-17
1.1287
1.1287
2025-07-16
1.1240
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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