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华夏中证细分有色金属产业主题ETF
（基金代码：516650）
指数型
中高风险(R4)
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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-06-30
1.1094
1.1094
2025-06-27
1.1100
1.1100
2025-06-26
1.0875
1.0875
2025-06-25
1.0843
1.0843
2025-06-24
1.0738
1.0738
2025-06-23
1.0683
1.0683
2025-06-20
1.0589
1.0589
2025-06-19
1.0651
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2025-06-18
1.0829
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2025-06-17
1.0863
1.0863
2025-06-16
1.0852
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2025-06-13
1.0922
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2025-06-12
1.0921
1.0921
2025-06-11
1.0790
1.0790
2025-06-10
1.0584
1.0584
2025-06-09
1.0580
1.0580
2025-06-06
1.0549
1.0549
2025-06-05
1.0436
1.0436
2025-06-04
1.0495
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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