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华夏中证细分有色金属产业主题ETF
（基金代码：516650）
指数型
中高风险(R4)
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日期
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2025-07-04
1.1251
1.1251
2025-07-03
1.1413
1.1413
2025-07-02
1.1368
1.1368
2025-07-01
1.1270
1.1270
2025-06-30
1.1094
1.1094
2025-06-27
1.1100
1.1100
2025-06-26
1.0875
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2025-06-25
1.0843
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2025-06-24
1.0738
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2025-06-23
1.0683
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2025-06-20
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2025-06-18
1.0829
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2025-06-17
1.0863
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2025-06-16
1.0852
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2025-06-13
1.0922
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2025-06-12
1.0921
1.0921
2025-06-11
1.0790
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2025-06-10
1.0584
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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