(基金代码:516260)
指数型
中高风险(R4)
19.95%
近一年涨跌幅
1.3134
净值 (2026-09-10)
-1.29%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.18
过去一周
-1.98
过去一月
-5.11
过去一季
-10.88
过去半年
3.81
过去一年
19.95
过去三年
75.64
过去五年
35.85
成立以来
31.34
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.3134
1.3134
2026-09-09
1.3305
1.3305
2026-09-08
1.3297
1.3297
2026-09-07
1.3447
1.3447
2026-09-04
1.3151
1.3151
2026-09-03
1.3399
1.3399
2026-09-02
1.3456
1.3456
2026-09-01
1.3659
1.3659
2026-08-31
1.3839
1.3839
2026-08-28
1.3575
1.3575
2026-08-27
1.3756
1.3756
2026-08-26
1.3420
1.3420
2026-08-25
1.3355
1.3355
2026-08-24
1.3219
1.3219
2026-08-21
1.3603
1.3603
2026-08-20
1.3465
1.3465
2026-08-19
1.3414
1.3414
2026-08-18
1.4305
1.4305
2026-08-17
1.4459
1.4459
截止日期:2026-09-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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