(基金代码:516260)
指数型
中高风险(R4)
83.51%
近一年涨跌幅
1.1587
净值 (2025-09-15)
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.92
过去一周
4.40
过去一月
22.55
过去一季
41.34
过去半年
25.80
过去一年
83.51
过去三年
56.39
过去五年
--
成立以来
15.87
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.1587
1.1587
2025-09-12
1.1619
1.1619
2025-09-11
1.1584
1.1584
2025-09-10
1.0950
1.0950
2025-09-09
1.0810
1.0810
2025-09-08
1.1099
1.1099
2025-09-05
1.0990
1.0990
2025-09-04
1.0558
1.0558
2025-09-03
1.1110
1.1110
2025-09-02
1.1103
1.1103
2025-09-01
1.1504
1.1504
2025-08-29
1.1203
1.1203
2025-08-28
1.1252
1.1252
2025-08-27
1.0839
1.0839
2025-08-26
1.0790
1.0790
2025-08-25
1.0718
1.0718
2025-08-22
1.0466
1.0466
2025-08-21
1.0084
1.0084
2025-08-20
1.0026
1.0026
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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