基金产品 >

搜 索

华夏中证物联网主题ETF (基金代码:516260)

  • 0.8121

    2023-03-24 最新净值

  • 累计净值: 0.8121(2023-03-24)
    日涨跌幅: 1.08%
    成立日: 2021-07-22
  • 今年以来收益: 18.68%
    过去一年收益: -0.78%
    成立以来收益: -18.79%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-03-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 18.68
过去一周 7.59
过去一月 8.16
过去一季 20.44
过去半年 17.66
过去一年 -0.78
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -18.79
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2021-07-22

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月至2022年3月任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月至2022年8月任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月至2022年8月任上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月起任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月起任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年12月起任华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

2021-07-22起,任期回报 -18.79%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.86
债券
现金 1.14
其他 0.0
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 92,976,104.43 88.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 624,650.00 0.59
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 10,718,738.46 10.18
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 7,538.72 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 5,560.80 0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 104,332,592.41 99.09
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 10.22
300124 汇川技术 8.38
002049 紫光国微 5.81
000063 中兴通讯 5.33
000333 美的集团 5.33
002415 海康威视 5.30
600690 海尔智家 5.05
603986 兆易创新 4.43
002230 科大讯飞 3.95
603501 韦尔股份 3.55
持债明细
华夏中证物联网主题ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证物联网主题ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002241
歌尔股份
5,530,491.00
3.43
2
300124
汇川技术
4,304,968.00
2.67
3
002475
立讯精密
2,636,697.00
1.63
4
002415
海康威视
1,802,853.00
1.12
5
000333
美的集团
1,455,219.00
0.90
6
000063
中兴通讯
1,223,848.00
0.76
7
002230
科大讯飞
1,125,025.00
0.70
8
002049
紫光国微
1,013,430.00
0.63
9
300327
中颖电子
1,001,107.00
0.62
10
688396
华润微
913,177.24
0.57
11
603160
汇顶科技
858,614.00
0.53
12
688608
恒玄科技
767,129.34
0.48
13
300782
卓胜微
624,012.00
0.39
14
300207
欣旺达
522,576.00
0.32
15
300496
中科创达
497,717.00
0.31
16
300613
富瀚微
486,144.00
0.30
17
002405
四维图新
472,751.00
0.29
18
000938
紫光股份
413,501.00
0.26
19
688126
沪硅产业
381,830.54
0.24
20
002185
华天科技
330,037.00
0.20
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002475
立讯精密
4,365,818.00
2.71
2
000063
中兴通讯
2,065,040.00
1.28
3
002049
紫光国微
1,983,214.00
1.23
4
002230
科大讯飞
1,836,708.00
1.14
5
300124
汇川技术
1,648,783.22
1.02
6
300782
卓胜微
1,636,943.00
1.01
7
002241
歌尔股份
1,495,613.00
0.93
8
000333
美的集团
1,368,998.00
0.85
9
002415
海康威视
1,244,257.00
0.77
10
300496
中科创达
962,660.07
0.60
11
300207
欣旺达
923,307.00
0.57
12
002405
四维图新
838,147.00
0.52
13
000938
紫光股份
686,168.00
0.43
14
300308
中际旭创
660,814.00
0.41
15
600363
联创光电
586,422.00
0.36
16
002185
华天科技
548,985.00
0.34
17
002079
苏州固锝
528,050.00
0.33
18
000988
华工科技
527,439.00
0.33
19
600690
海尔智家
445,670.00
0.28
20
300136
信维通信
436,046.00
0.27
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏中证物联网主题ETF 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,854.89
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏中证物联网主题ETF利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-34,586,250.34
 1.利息收入
5,280.41
 其中:存款利息收入
5,280.41
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-5,573,707.57
 其中:股票投资收益
-6,243,344.80
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
669,637.23
 3.公允价值变动收益
-29,033,919.36
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
16,096.18
 二、费用
461,471.27
 1.管理人报酬
314,194.77
 2.托管费
62,838.94
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
84,437.56
 三、利润总额
-35,047,721.61
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-35,047,721.61
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏中证物联网主题ETF券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证物联网主题ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,694
32,782.84
5,949,374.00
3.87
147,933,273.00
96.13
备注:数据来源于2022年年中报告。
交易券商
二级市场交易代码:516260

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:516261

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
第一创业证券股份有限公司
95358
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
国金证券股份有限公司
95310
华金证券股份有限公司
956011
广发证券股份有限公司
95575
华安证券股份有限公司
95318
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
上海证券有限责任公司
400-891-8918
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
招商证券股份有限公司
95565
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
中信证券股份有限公司
95548
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
联储证券有限责任公司
400-620-6868
华西证券股份有限公司
95584
国信证券股份有限公司
95536
平安证券股份有限公司
95511-8
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
国泰君安证券股份有限公司
95521
国都证券股份有限公司
400-818-8118
东北证券股份有限公司
95360
浙商证券股份有限公司
95345
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
湘财证券股份有限公司
95351
西南证券股份有限公司
95355
东兴证券股份有限公司
95309
方正证券股份有限公司
95571
华泰证券股份有限公司
95597
信达证券股份有限公司
95321
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
恒泰证券股份有限公司
956088
国盛证券有限责任公司
956080
天风证券股份有限公司
400-800-5000
兴业证券股份有限公司
95562
安信证券股份有限公司
95517
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
东吴证券股份有限公司
95330
国联证券股份有限公司
95570
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
南京证券股份有限公司
95386
中泰证券股份有限公司
95538
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
备注:数据来源于年报/半年报。

同类收益排行

免责声明