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华夏中证金融科技主题ETF
（基金代码：516100）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
50.19
%
近一年涨跌幅
1.1173
净值 （2025-04-30）
1.69%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.76
过去一周
-2.43
过去一月
-6.67
过去一季
1.07
过去半年
-2.35
过去一年
50.19
过去三年
57.23
过去五年
--
成立以来
11.73
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1173
1.1173
2025-04-29
1.0987
1.0987
2025-04-28
1.0978
1.0978
2025-04-25
1.1096
1.1096
2025-04-24
1.1104
1.1104
2025-04-23
1.1451
1.1451
2025-04-22
1.1370
1.1370
2025-04-21
1.1221
1.1221
2025-04-18
1.0937
1.0937
2025-04-17
1.0864
1.0864
2025-04-16
1.0923
1.0923
2025-04-15
1.1001
1.1001
2025-04-14
1.1123
1.1123
2025-04-11
1.1010
1.1010
2025-04-10
1.0957
1.0957
2025-04-09
1.0697
1.0697
2025-04-08
1.0229
1.0229
2025-04-07
1.0154
1.0154
2025-04-03
1.1623
1.1623
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.31
债券
现金
2.03
其他
2.66
前10大股持仓占比： 53.77%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
18,858,623.09
6.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,496,874.00
0.55
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
16,208.72
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
183,271,430.52
67.79
J 金融业股票市值
63,514,863.50
23.50
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
267,192,705.77
98.84
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
9.46
300059
东方财富
8.94
600570
恒生电子
7.48
300339
润和软件
7.28
000997
新大陆
4.34
002065
东华软件
4.12
300803
指南针
3.92
002152
广电运通
2.90
300085
银之杰
2.68
300377
赢时胜
2.65
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