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华夏中证金融科技主题ETF
（基金代码：516100）
指数型
中高风险(R4)
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0.92
%
近一年涨跌幅
1.3359
净值 （2025-12-05）
3.50%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.07
过去一周
0.10
过去一月
-6.48
过去一季
-10.99
过去半年
11.06
过去一年
0.92
过去三年
54.44
过去五年
--
成立以来
33.59
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3359
1.3359
2025-12-04
1.2907
1.2907
2025-12-03
1.2884
1.2884
2025-12-02
1.3150
1.3150
2025-12-01
1.3384
1.3384
2025-11-28
1.3346
1.3346
2025-11-27
1.3257
1.3257
2025-11-26
1.3383
1.3383
2025-11-25
1.3475
1.3475
2025-11-24
1.3370
1.3370
2025-11-21
1.3115
1.3115
2025-11-20
1.3499
1.3499
2025-11-19
1.3636
1.3636
2025-11-18
1.3847
1.3847
2025-11-17
1.3746
1.3746
2025-11-14
1.3542
1.3542
2025-11-13
1.3774
1.3774
2025-11-12
1.3592
1.3592
2025-11-11
1.3788
1.3788
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购赎回清单
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.39
债券
现金
0.99
其他
0.62
前10大股持仓占比： 55.32%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
132,306,106.07
7.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
277,502.39
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
11,203,353.14
0.67
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,006,192,195.69
60.32
J 金融业股票市值
511,991,300.92
30.69
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,661,988,714.55
99.63
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
10.63
300059
东方财富
9.94
300803
指南针
7.97
600570
恒生电子
6.94
300339
润和软件
6.41
002065
东华软件
3.21
300085
银之杰
2.94
000997
新大陆
2.84
002152
广电运通
2.29
601519
大智慧
2.15
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