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华夏中证金融科技主题ETF
（基金代码：516100）
指数型
中高风险(R4)
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26.15
%
近一年涨跌幅
1.4394
净值 （2026-01-26）
-2.27%
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徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.41
过去一周
-2.67
过去一月
5.22
过去一季
-0.66
过去半年
3.01
过去一年
26.15
过去三年
57.41
过去五年
--
成立以来
43.94
日期
净值
累计净值
2026-01-26
1.4394
1.4394
2026-01-23
1.4729
1.4729
2026-01-22
1.4514
1.4514
2026-01-21
1.4487
1.4487
2026-01-20
1.4503
1.4503
2026-01-19
1.4789
1.4789
2026-01-16
1.4947
1.4947
2026-01-15
1.5306
1.5306
2026-01-14
1.5886
1.5886
2026-01-13
1.5239
1.5239
2026-01-12
1.5692
1.5692
2026-01-09
1.4594
1.4594
2026-01-08
1.4256
1.4256
2026-01-07
1.4321
1.4321
2026-01-06
1.4628
1.4628
2026-01-05
1.4017
1.4017
2025-12-31
1.3920
1.3920
2025-12-30
1.3860
1.3860
2025-12-29
1.3821
1.3821
截止日期：2026-01-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.74
债券
现金
0.83
其他
0.43
前十股票持仓占净值比： 50.91%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
126,526,984.97
9.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
328,579.68
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
13,115,380.69
0.96
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
842,869,651.90
61.74
J 金融业
381,266,188.75
27.93
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,364,253,224.21
99.93
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300059
东方财富
9.53
300033
同花顺
9.49
300803
指南针
6.71
600570
恒生电子
6.52
300339
润和软件
5.63
002065
东华软件
2.93
000997
新大陆
2.87
002152
广电运通
2.45
300085
银之杰
2.43
300468
四方精创
2.35
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