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华夏中证金融科技主题ETF
（基金代码：516100）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
15.69
%
近一年涨跌幅
1.4335
净值 （2025-11-06）
0.36%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.48
过去一周
-1.36
过去一月
-5.66
过去一季
3.44
过去半年
23.16
过去一年
15.69
过去三年
73.76
过去五年
--
成立以来
43.35
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.4335
1.4335
2025-11-05
1.4284
1.4284
2025-11-04
1.4457
1.4457
2025-11-03
1.4705
1.4705
2025-10-31
1.4618
1.4618
2025-10-30
1.4532
1.4532
2025-10-29
1.4950
1.4950
2025-10-28
1.4691
1.4691
2025-10-27
1.4655
1.4655
2025-10-24
1.4490
1.4490
2025-10-23
1.4316
1.4316
2025-10-22
1.4187
1.4187
2025-10-21
1.4330
1.4330
2025-10-20
1.4140
1.4140
2025-10-17
1.3985
1.3985
2025-10-16
1.4406
1.4406
2025-10-15
1.4609
1.4609
2025-10-14
1.4424
1.4424
2025-10-13
1.4685
1.4685
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.39
债券
现金
0.99
其他
0.62
前10大股持仓占比： 55.32%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
132,306,106.07
7.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
277,502.39
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
11,203,353.14
0.67
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,006,192,195.69
60.32
J 金融业股票市值
511,991,300.92
30.69
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,661,988,714.55
99.63
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
10.63
300059
东方财富
9.94
300803
指南针
7.97
600570
恒生电子
6.94
300339
润和软件
6.41
002065
东华软件
3.21
300085
银之杰
2.94
000997
新大陆
2.84
002152
广电运通
2.29
601519
大智慧
2.15
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