(基金代码:516100)
指数型
中高风险(R4)
117.67%
近一年涨跌幅
1.3350
净值 (2025-07-04)
1.42%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.00
过去一周
-1.43
过去一月
13.92
过去一季
14.86
过去半年
26.70
过去一年
117.67
过去三年
65.63
过去五年
--
成立以来
33.50
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3350
1.3350
2025-07-03
1.3163
1.3163
2025-07-02
1.3073
1.3073
2025-07-01
1.3314
1.3314
2025-06-30
1.3693
1.3693
2025-06-27
1.3544
1.3544
2025-06-26
1.3672
1.3672
2025-06-25
1.3651
1.3651
2025-06-24
1.2745
1.2745
2025-06-23
1.2378
1.2378
2025-06-20
1.1871
1.1871
2025-06-19
1.2050
1.2050
2025-06-18
1.2419
1.2419
2025-06-17
1.2502
1.2502
2025-06-16
1.2376
1.2376
2025-06-13
1.1835
1.1835
2025-06-12
1.2001
1.2001
2025-06-11
1.1905
1.1905
2025-06-10
1.1698
1.1698
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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