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华夏中证全指房地产ETF
（基金代码：515060）
指数型
中高风险(R4)
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1.79
%
近一年涨跌幅
0.7009
净值 （2026-03-03）
-2.71%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.90
过去一周
-4.37
过去一月
-3.67
过去一季
-3.26
过去半年
-1.56
过去一年
1.79
过去三年
-25.55
过去五年
-29.25
成立以来
-29.91
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.7009
0.7009
2026-03-02
0.7204
0.7204
2026-02-27
0.7358
0.7358
2026-02-26
0.7341
0.7341
2026-02-25
0.7516
0.7516
2026-02-24
0.7329
0.7329
2026-02-13
0.7326
0.7326
2026-02-12
0.7357
0.7357
2026-02-11
0.7403
0.7403
2026-02-10
0.7400
0.7400
2026-02-09
0.7514
0.7514
2026-02-06
0.7380
0.7380
2026-02-05
0.7474
0.7474
2026-02-04
0.7493
0.7493
2026-02-03
0.7276
0.7276
2026-02-02
0.7132
0.7132
2026-01-30
0.7392
0.7392
2026-01-29
0.7595
0.7595
2026-01-28
0.7376
0.7376
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.45
债券
现金
0.46
其他
0.09
前十股票持仓占净值比： 43.74%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
4,614,720.00
0.85
B 采矿业
103,284.72
0.02
C 制造业
7,398,392.68
1.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
6,918,554.64
1.27
F 批发和零售业
9,884,271.44
1.82
G 交通运输、仓储和邮政业
5,364,520.00
0.99
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
32,995.62
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
491,038,665.62
90.37
L 租赁和商务服务业
15,720,469.00
2.89
M 科学研究和技术服务业
25,281.75
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
1,764,100.00
0.32
合计
542,865,255.47
99.91
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
7.97
600895
张江高科
6.18
000002
万科A
5.76
001979
招商蛇口
5.67
600515
海南机场
5.54
600208
衢州发展
3.00
600246
万通发展
2.96
601155
新城控股
2.29
002244
滨江集团
2.28
600641
先导基电
2.09
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