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华夏中证全指房地产ETF
（基金代码：515060）
指数型
中高风险(R4)
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24.72
%
近一年涨跌幅
0.6988
净值 （2025-08-14）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.01
过去一周
1.79
过去一月
3.48
过去一季
7.47
过去半年
2.75
过去一年
24.72
过去三年
-24.42
过去五年
-37.60
成立以来
-30.12
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.6988
0.6988
2025-08-13
0.7026
0.7026
2025-08-12
0.6999
0.6999
2025-08-11
0.6948
0.6948
2025-08-08
0.6859
0.6859
2025-08-07
0.6865
0.6865
2025-08-06
0.6801
0.6801
2025-08-05
0.6799
0.6799
2025-08-04
0.6727
0.6727
2025-08-01
0.6725
0.6725
2025-07-31
0.6743
0.6743
2025-07-30
0.6971
0.6971
2025-07-29
0.7034
0.7034
2025-07-28
0.7010
0.7010
2025-07-25
0.6989
0.6989
2025-07-24
0.6944
0.6944
2025-07-23
0.6801
0.6801
2025-07-22
0.6828
0.6828
2025-07-21
0.6756
0.6756
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.46
债券
现金
0.35
其他
0.19
前10大股持仓占比： 45.75%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
5,541,150.00
0.86
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
8,348,320.17
1.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
9,030,672.70
1.40
F 批发和零售业股票市值
12,407,580.00
1.93
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
598,382,358.41
93.08
L 租赁和商务服务业股票市值
7,812,191.00
1.22
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,499.36
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
641,536,771.64
99.79
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
9.90
000002
万科A
8.93
001979
招商蛇口
6.50
600515
海南机场
4.13
600895
张江高科
4.07
600208
衢州发展
2.57
601155
新城控股
2.53
002244
滨江集团
2.48
600383
金地集团
2.45
600325
华发股份
2.19
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