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华夏中证全指房地产ETF
（基金代码：515060）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-20.08
%
近一年涨跌幅
0.6184
净值 （2026-10-09）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.45
过去一周
-1.42
过去一月
4.16
过去一季
8.55
过去半年
-2.95
过去一年
-20.08
过去三年
-20.99
过去五年
-38.55
成立以来
-38.16
日期
净值
累计净值
2026-10-09
0.6184
0.6184
2026-10-08
0.6203
0.6203
2026-09-30
0.6273
0.6273
2026-09-29
0.6227
0.6227
2026-09-28
0.5977
0.5977
2026-09-24
0.6047
0.6047
2026-09-23
0.6201
0.6201
2026-09-22
0.6205
0.6205
2026-09-21
0.6155
0.6155
2026-09-18
0.5906
0.5906
2026-09-17
0.5696
0.5696
2026-09-16
0.5684
0.5684
2026-09-15
0.5623
0.5623
2026-09-14
0.5703
0.5703
2026-09-11
0.5707
0.5707
2026-09-10
0.5887
0.5887
2026-09-09
0.5937
0.5937
2026-09-08
0.6046
0.6046
2026-09-07
0.5920
0.5920
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.39
债券
现金
1.43
其他
0.18
前十股票持仓占净值比： 47.81%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
5,473,900.00
1.09
B 采矿业
36,149.82
0.01
C 制造业
6,293,653.88
1.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
11,269,563.99
2.24
F 批发和零售业
5,817,642.00
1.16
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
463,792,262.96
92.21
L 租赁和商务服务业
7,412,603.00
1.47
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
500,107,469.11
99.43
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600895
张江高科
8.61
600048
保利发展
8.27
600246
万通发展
7.33
001979
招商蛇口
5.77
000002
万科A
5.01
000620
盈新发展
3.07
600208
衢州发展
2.97
002244
滨江集团
2.35
601155
新城控股
2.31
600064
南京高科
2.12
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