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华夏中证全指房地产ETF
（基金代码：515060）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
5.92
%
近一年涨跌幅
0.6457
净值 （2025-04-30）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.66
过去一周
-3.61
过去一月
-3.22
过去一季
-0.94
过去半年
-14.77
过去一年
5.92
过去三年
-35.66
过去五年
-28.93
成立以来
-35.43
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6457
0.6457
2025-04-29
0.6441
0.6441
2025-04-28
0.6436
0.6436
2025-04-25
0.6682
0.6682
2025-04-24
0.6720
0.6720
2025-04-23
0.6699
0.6699
2025-04-22
0.6810
0.6810
2025-04-21
0.6758
0.6758
2025-04-18
0.6790
0.6790
2025-04-17
0.6674
0.6674
2025-04-16
0.6527
0.6527
2025-04-15
0.6503
0.6503
2025-04-14
0.6569
0.6569
2025-04-11
0.6553
0.6553
2025-04-10
0.6627
0.6627
2025-04-09
0.6484
0.6484
2025-04-08
0.6197
0.6197
2025-04-07
0.6044
0.6044
2025-04-03
0.6632
0.6632
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.33
债券
现金
0.62
其他
0.05
前10大股持仓占比： 47.61%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
6,340,050.00
0.89
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
5,107,995.93
0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
10,589,922.00
1.49
F 批发和零售业股票市值
11,480,532.00
1.62
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
668,929,385.37
94.38
L 租赁和商务服务业股票市值
2,483,580.00
0.35
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
705,008,595.60
99.45
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600048
保利发展
9.81
000002
万科A
9.46
001979
招商蛇口
6.92
600515
海南机场
4.94
600895
张江高科
3.83
600383
金地集团
2.81
002244
滨江集团
2.59
600208
衢州发展
2.56
600325
华发股份
2.35
000069
华侨城A
2.34
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