(基金代码:515060)
指数型
中高风险(R4)
33.26%
近一年涨跌幅
0.7212
净值 (2025-09-02)
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.25
过去一周
-3.04
过去一月
7.24
过去一季
12.83
过去半年
5.21
过去一年
33.26
过去三年
-24.01
过去五年
-34.19
成立以来
-27.88
日期
净值
累计净值
2025-09-02
0.7212
0.7212
2025-09-01
0.7273
0.7273
2025-08-29
0.7215
0.7215
2025-08-28
0.7251
0.7251
2025-08-27
0.7165
0.7165
2025-08-26
0.7438
0.7438
2025-08-25
0.7469
0.7469
2025-08-22
0.7222
0.7222
2025-08-21
0.7183
0.7183
2025-08-20
0.7204
0.7204
2025-08-19
0.7167
0.7167
2025-08-18
0.7109
0.7109
2025-08-15
0.7141
0.7141
2025-08-14
0.6988
0.6988
2025-08-13
0.7026
0.7026
2025-08-12
0.6999
0.6999
2025-08-11
0.6948
0.6948
2025-08-08
0.6859
0.6859
2025-08-07
0.6865
0.6865
截止日期:2025-09-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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