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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
16.17
过去三年
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过去五年
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成立以来
-33.33
日期
净值
累计净值
2025-07-17
0.6667
0.6667
2025-07-16
0.6658
0.6658
2025-07-15
0.6684
0.6684
2025-07-14
0.6753
0.6753
2025-07-11
0.6847
0.6847
2025-07-10
0.6825
0.6825
2025-07-09
0.6605
0.6605
2025-07-08
0.6611
0.6611
2025-07-07
0.6544
0.6544
2025-07-04
0.6434
0.6434
2025-07-03
0.6465
0.6465
2025-07-02
0.6475
0.6475
2025-07-01
0.6439
0.6439
2025-06-30
0.6471
0.6471
2025-06-27
0.6437
0.6437
2025-06-26
0.6424
0.6424
2025-06-25
0.6448
0.6448
2025-06-24
0.6345
0.6345
2025-06-23
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截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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