(基金代码:515020)
指数型
中高风险(R4)
25.57%
近一年涨跌幅
1.6078
净值 (2025-04-30)
-2.06%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
-0.69
过去一月
0.21
过去一季
1.35
过去半年
10.37
过去一年
25.57
过去三年
37.84
过去五年
70.93
成立以来
60.78
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.6078
1.6078
2025-04-29
1.6417
1.6417
2025-04-28
1.6471
1.6471
2025-04-25
1.6316
1.6316
2025-04-24
1.6379
1.6379
2025-04-23
1.6190
1.6190
2025-04-22
1.6271
1.6271
2025-04-21
1.6162
1.6162
2025-04-18
1.6365
1.6365
2025-04-17
1.6216
1.6216
2025-04-16
1.6205
1.6205
2025-04-15
1.6042
1.6042
2025-04-14
1.5803
1.5803
2025-04-11
1.5709
1.5709
2025-04-10
1.5668
1.5668
2025-04-09
1.5567
1.5567
2025-04-08
1.5704
1.5704
2025-04-07
1.5447
1.5447
2025-04-03
1.6190
1.6190
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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