在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证银行ETF
（基金代码：515020）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
6.81
%
近一年涨跌幅
1.8817
净值 （2026-10-27）
1.34%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.53
过去一周
1.17
过去一月
4.86
过去一季
9.09
过去半年
10.46
过去一年
6.81
过去三年
63.20
过去五年
54.12
成立以来
88.17
日期
净值
累计净值
2026-10-27
1.8817
1.8817
2026-10-26
1.8569
1.8569
2026-10-23
1.8245
1.8245
2026-10-22
1.8464
1.8464
2026-10-21
1.8512
1.8512
2026-10-20
1.8600
1.8600
2026-10-19
1.8775
1.8775
2026-10-16
1.8493
1.8493
2026-10-15
1.8496
1.8496
2026-10-14
1.8527
1.8527
2026-10-13
1.8551
1.8551
2026-10-12
1.8642
1.8642
2026-10-09
1.8232
1.8232
2026-10-08
1.8430
1.8430
2026-09-30
1.8245
1.8245
2026-09-29
1.7969
1.7969
2026-09-28
1.7925
1.7925
2026-09-24
1.7945
1.7945
2026-09-23
1.7869
1.7869
截止日期：2026-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
