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华夏中证全指证券公司ETF
（基金代码：515010）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-02-27）
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今年以来
-3.63
过去一周
-0.40
过去一月
-2.32
过去一季
-0.56
过去半年
-10.05
过去一年
2.75
过去三年
28.15
过去五年
11.47
成立以来
33.76
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.3376
1.3376
2026-02-26
1.3349
1.3349
2026-02-25
1.3490
1.3490
2026-02-24
1.3413
1.3413
2026-02-13
1.3430
1.3430
2026-02-12
1.3571
1.3571
2026-02-11
1.3665
1.3665
2026-02-10
1.3687
1.3687
2026-02-09
1.3721
1.3721
2026-02-06
1.3569
1.3569
2026-02-05
1.3672
1.3672
2026-02-04
1.3627
1.3627
2026-02-03
1.3447
1.3447
2026-02-02
1.3472
1.3472
2026-01-30
1.3656
1.3656
2026-01-29
1.3867
1.3867
2026-01-28
1.3691
1.3691
2026-01-27
1.3694
1.3694
2026-01-26
1.3848
1.3848
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.55
债券
现金
0.35
其他
0.10
前十股票持仓占净值比： 61.04%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
1,959,035,800.27
99.83
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,959,035,800.27
99.83
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300059
东方财富
14.12
600030
中信证券
13.50
601211
国泰海通
11.19
601688
华泰证券
6.64
000776
广发证券
3.13
600999
招商证券
2.98
600958
东方证券
2.75
601377
兴业证券
2.47
000166
申万宏源
2.29
601995
中金公司
1.97
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