2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.1116 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 3.03% |
| 成立日： | 2019-09-17 |
| 今年以来收益： | 12.83% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 14.59% |
| 成立以来收益： | 11.16% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 12.83 | 过去一周 | 1.93 |
| 过去一月 | -2.77 |
| 过去一季 | 11.05 |
| 过去半年 | 7.33 |
| 过去一年 | 14.59 |
| 过去三年 | -15.49 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 11.16 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-07-06起，任期回报 -4.71%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-09-17~2021-12-13 | 李俊 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.12 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.65 |
| 其他 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,250,665.46 | 0.37 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 35,447.47 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,140.64 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 38,293.64 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 108,230.44 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | 874,814,645.33 | 99.13 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,566.57 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,782.86 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 878,301,772.41 | 99.51 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 13.14 |
| 300059 | 东方财富 | 12.26 |
| 600837 | 海通证券 | 6.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.83 |
| 601211 | 国泰君安 | 4.29 |
| 600958 | 东方证券 | 3.45 |
| 600999 | 招商证券 | 3.43 |
| 000776 | 广发证券 | 2.96 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.88 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.84 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
77,010,558.50
|
6.72
|
|
2
|
600030
|
中信证券
|
21,835,736.50
|
1.91
|
|
3
|
000776
|
广发证券
|
14,134,853.00
|
1.23
|
|
4
|
601995
|
中金公司
|
14,105,128.00
|
1.23
|
|
5
|
000166
|
申万宏源
|
11,735,228.00
|
1.02
|
|
6
|
601688
|
华泰证券
|
11,320,318.87
|
0.99
|
|
7
|
600958
|
东方证券
|
8,906,972.12
|
0.78
|
|
8
|
002736
|
国信证券
|
7,603,936.00
|
0.66
|
|
9
|
601377
|
兴业证券
|
7,342,656.12
|
0.64
|
|
10
|
000783
|
长江证券
|
6,421,327.50
|
0.56
|
|
11
|
601162
|
天风证券
|
6,011,878.00
|
0.52
|
|
12
|
002797
|
第一创业
|
5,678,326.00
|
0.50
|
|
13
|
000728
|
国元证券
|
5,133,644.17
|
0.45
|
|
14
|
002673
|
西部证券
|
4,889,501.57
|
0.43
|
|
15
|
600837
|
海通证券
|
4,732,713.00
|
0.41
|
|
16
|
601108
|
财通证券
|
4,306,415.20
|
0.38
|
|
17
|
002939
|
长城证券
|
4,212,615.98
|
0.37
|
|
18
|
000750
|
国海证券
|
3,768,545.00
|
0.33
|
|
19
|
600906
|
财达证券
|
3,631,907.00
|
0.32
|
|
20
|
601456
|
国联证券
|
3,630,202.00
|
0.32
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
66,785,555.40
|
5.83
|
|
2
|
000166
|
申万宏源
|
18,882,233.00
|
1.65
|
|
3
|
600030
|
中信证券
|
16,795,724.74
|
1.47
|
|
4
|
000776
|
广发证券
|
15,878,724.00
|
1.39
|
|
5
|
601688
|
华泰证券
|
11,572,283.00
|
1.01
|
|
6
|
002736
|
国信证券
|
8,519,457.65
|
0.74
|
|
7
|
600837
|
海通证券
|
7,724,035.88
|
0.67
|
|
8
|
000728
|
国元证券
|
7,484,409.18
|
0.65
|
|
9
|
000783
|
长江证券
|
7,200,837.58
|
0.63
|
|
10
|
002797
|
第一创业
|
6,453,032.00
|
0.56
|
|
11
|
002673
|
西部证券
|
5,560,263.00
|
0.49
|
|
12
|
601211
|
国泰君安
|
5,496,853.00
|
0.48
|
|
13
|
600958
|
东方证券
|
4,424,397.56
|
0.39
|
|
14
|
000750
|
国海证券
|
4,261,347.00
|
0.37
|
|
15
|
600999
|
招商证券
|
4,219,241.00
|
0.37
|
|
16
|
002926
|
华西证券
|
4,147,941.00
|
0.36
|
|
17
|
002500
|
山西证券
|
3,866,968.00
|
0.34
|
|
18
|
601377
|
兴业证券
|
3,399,749.20
|
0.30
|
|
19
|
002670
|
国盛金控
|
3,394,863.99
|
0.30
|
|
20
|
000686
|
东北证券
|
3,203,507.00
|
0.28
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
177,467.31
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,792,846.04
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
7,824.00
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-290,977,247.41
|
|
1.利息收入
|
985,295.01
|
|
其中:存款利息收入
|
27,317.51
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-56,287,948.43
|
|
其中:股票投资收益
|
-76,026,705.68
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-941,671.36
|
|
股利收益
|
20,680,428.61
|
|
3.公允价值变动收益
|
-235,897,308.48
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
222,714.49
|
|
二、费用
|
6,134,041.15
|
|
1.管理人报酬
|
4,705,571.86
|
|
2.托管费
|
941,114.41
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
483,906.03
|
|
三、利润总额
|
-297,111,288.56
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-297,111,288.56
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
5,052
|
169,788.52
|
208,477,460.00
|
24.30
|
198,744,125.00
|
23.17
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号